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| 吉电股份(000875) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,337.75 | 125,893.92 | 92,764.94 | 37,762.15 | |
| 收到的税费返还 | 216.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,443.34 | 1,234.15 | 572.91 | 254.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,997.84 | 127,128.07 | 93,337.85 | 38,017.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,874.13 | 57,030.52 | 19,260.74 | 14,385.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,046.36 | 9,662.81 | 6,339.63 | 3,249.84 | |
| 支付的各项税费 | 20,245.17 | 15,773.97 | 11,279.61 | 5,468.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,519.04 | 4,559.40 | 2,307.30 | 1,810.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,684.70 | 87,026.71 | 39,187.27 | 24,914.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,313.14 | 40,101.36 | 54,150.58 | 13,102.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,309.95 | 3,802.95 | 1,597.61 | 1,579.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.50 | 13.50 | 7.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,078.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,411.97 | 3,816.45 | 1,604.61 | 1,579.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 305,018.31 | 97,603.54 | 72,196.22 | 33,541.38 | |
| 投资所支付的现金 | 11,051.75 | 11,401.75 | 11,051.75 | 11,051.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.07 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 316,070.06 | 109,005.29 | 83,248.04 | 44,593.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -296,658.08 | -105,188.84 | -81,643.43 | -43,014.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 545,500.00 | 309,494.00 | 190,834.00 | 28,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 545,700.00 | 309,694.00 | 190,834.00 | 28,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 335,035.69 | 203,682.07 | 130,932.07 | 10,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,465.07 | 11,282.01 | 8,078.20 | 3,370.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,350.28 | 946.42 | 23.66 | 19.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 339,851.04 | 215,910.50 | 139,033.93 | 13,639.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 205,848.96 | 93,783.50 | 51,800.07 | 14,360.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,504.02 | 28,696.02 | 24,307.22 | -15,551.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,939.80 | 34,939.80 | 34,939.80 | 34,939.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,443.82 | 63,635.81 | 59,247.01 | 19,388.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,602.72 | -- | -3,199.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -12,398.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,285.87 | -- | 7,972.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 180.63 | -- | 90.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,390.15 | -- | 1,932.14 | -- | |
| 投资损失 | 911.80 | -- | 3,811.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,160.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,847.94 | -- | 7,931.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,443.28 | -- | -25,567.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 87,736.58 | -- | 61,179.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,313.14 | -- | 54,150.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,443.82 | 63,635.81 | 59,247.01 | 19,388.60 | |
| 现金的期初余额 | 34,939.80 | 34,939.80 | 34,939.80 | 34,939.80 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,504.02 | 28,696.02 | 24,307.22 | -15,551.20 | |
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