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| 吉电股份(000875) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 412,687.90 | 296,996.20 | 194,670.23 | 99,391.74 | |
| 收到的税费返还 | 1,490.34 | 451.16 | 267.69 | 14.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,295.47 | 5,437.50 | 5,360.06 | 2,809.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 419,473.70 | 302,884.85 | 200,297.98 | 102,215.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,347.34 | 89,494.01 | 65,608.17 | 34,202.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,580.81 | 30,491.26 | 19,421.06 | 8,964.19 | |
| 支付的各项税费 | 42,408.60 | 34,764.84 | 25,879.32 | 14,329.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,697.27 | 24,640.62 | 4,537.92 | 2,789.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 273,034.02 | 179,390.74 | 115,446.46 | 60,285.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,439.68 | 123,494.12 | 84,851.52 | 41,930.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 362.97 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,394.36 | 879.00 | 879.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.07 | 18.04 | 18.04 | 11.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,533.59 | 1,247.51 | 1,247.51 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,372.99 | 2,144.55 | 2,144.63 | 11.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 414,166.01 | 309,411.11 | 217,698.13 | 92,139.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 760.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 414,926.01 | 310,411.11 | 217,698.13 | 92,139.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -411,553.02 | -308,266.56 | -215,553.50 | -92,127.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 380,656.21 | 4,588.65 | 2,500.00 | 2,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,555.00 | -- | -- | 2,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,116,481.31 | 1,010,657.80 | 548,256.77 | 187,123.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 266,994.65 | 61,122.95 | 56,362.00 | 20,897.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,764,132.17 | 1,076,369.40 | 607,118.77 | 210,020.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,105,861.96 | 695,213.61 | 390,919.43 | 156,726.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,085.61 | 59,426.21 | 41,507.81 | 19,061.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,722.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 228,133.13 | 129,799.92 | 14,882.83 | 7,307.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,414,080.70 | 884,439.75 | 447,310.07 | 183,094.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 350,051.47 | 191,929.65 | 159,808.70 | 26,925.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,938.20 | 7,157.28 | 29,106.79 | -23,271.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,869.99 | 86,242.21 | 85,869.99 | 85,869.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,808.19 | 93,399.49 | 114,976.78 | 62,598.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,702.64 | -- | 8,780.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,109.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 113,035.34 | -- | 62,611.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 948.80 | -- | 340.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.69 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.24 | -- | -14.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,232.81 | -- | 35,933.58 | -- | |
| 投资损失 | -323.26 | -- | -834.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -237.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 792.64 | -- | 1,697.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,027.57 | -- | -33,167.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,836.38 | -- | 9,504.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 146,439.68 | -- | 84,851.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,808.19 | -- | 114,976.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,869.99 | -- | 85,869.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,938.20 | -- | 29,106.79 | -- | |
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