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| 吉电股份(000875) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 744,221.68 | 556,493.78 | 396,036.78 | 165,909.10 | |
| 收到的税费返还 | 5,030.44 | 3,186.38 | 1,650.69 | 332.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,711.50 | 62,005.88 | 69,691.21 | 1,669.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 803,963.62 | 621,686.05 | 467,378.68 | 167,910.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,356.36 | 314,692.05 | 230,783.24 | 60,728.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,502.31 | 32,328.71 | 23,144.00 | 11,020.80 | |
| 支付的各项税费 | 52,993.31 | 40,722.86 | 27,466.67 | 12,461.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,459.29 | 64,660.36 | 69,013.37 | 4,282.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 470,311.28 | 452,403.99 | 350,407.28 | 88,493.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 333,652.34 | 169,282.06 | 116,971.40 | 79,416.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,658.20 | 13,099.51 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,811.66 | 328.43 | 77.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 892.94 | 6.45 | 6.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,600.00 | 4,723.63 | 4,723.63 | 162.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,962.81 | 18,158.02 | 4,807.37 | 162.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,057,229.94 | 596,725.28 | 382,806.15 | 48,744.56 | |
| 投资所支付的现金 | 70,890.05 | 70,400.00 | 17,513.08 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 122,140.56 | 138,457.82 | 84,954.16 | 32,576.05 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,250,260.55 | 805,583.09 | 485,273.39 | 81,320.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,216,297.74 | -787,425.07 | -480,466.02 | -81,157.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,901.59 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,901.59 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,518,180.00 | 2,466,327.51 | 1,731,255.53 | 492,050.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,774.78 | 122,201.65 | 92,593.21 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,601,856.38 | 2,588,529.15 | 1,823,848.74 | 492,050.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,398,597.57 | 1,783,165.76 | 1,351,546.54 | 469,691.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 146,842.25 | 100,689.23 | 63,239.07 | 30,605.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,280.31 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 210,923.68 | 122,451.82 | 77,362.04 | 21,840.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,756,363.51 | 2,006,306.81 | 1,492,147.65 | 522,137.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 845,492.87 | 582,222.34 | 331,701.09 | -30,087.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,152.53 | -35,920.67 | -31,793.52 | -31,827.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,048.81 | 83,048.81 | 83,048.81 | 83,048.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,896.28 | 47,128.14 | 51,255.28 | 51,220.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,900.41 | -- | 64,074.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -547.65 | -- | -18.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 212,504.16 | -- | 104,311.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,378.43 | -- | 1,356.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,027.75 | -- | 1,959.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 498.59 | -- | 0.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 88.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 130,288.83 | -- | 61,433.84 | -- | |
| 投资损失 | -5,359.61 | -- | -77.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 161.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,158.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,664.49 | -- | -1,946.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -238,523.26 | -- | -123,162.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 168,057.41 | -- | 9,041.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 333,652.34 | -- | 116,971.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,896.28 | -- | 51,255.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,048.81 | -- | 83,048.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,152.53 | -- | -31,793.52 | -- | |
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