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| 吉电股份(000875) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,273,620.97 | 712,768.01 | 481,734.20 | 265,266.16 | |
| 收到的税费返还 | 14,304.81 | 4,656.72 | 3,131.35 | 687.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,243.80 | 4,469.50 | 3,254.30 | 2,362.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,297,169.58 | 721,894.24 | 488,119.84 | 268,316.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 733,204.01 | 323,177.01 | 219,235.51 | 134,918.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,672.23 | 53,428.42 | 36,854.04 | 19,111.61 | |
| 支付的各项税费 | 68,360.50 | 64,076.32 | 39,059.45 | 25,732.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,216.65 | 13,233.35 | 26,412.23 | 8,433.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 953,453.39 | 453,915.09 | 321,561.22 | 188,195.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 343,716.19 | 267,979.15 | 166,558.62 | 80,120.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,736.58 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,836.13 | 2,836.13 | 926.81 | 926.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,560.90 | 532.43 | 328.93 | 301.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 473.05 | 186.83 | 186.83 | 0.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,606.66 | 3,555.39 | 1,442.57 | 1,228.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 707,693.61 | 495,973.21 | 291,451.23 | 122,054.02 | |
| 投资所支付的现金 | 32,735.56 | 28,586.68 | 3,180.00 | 502.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,843.51 | 11,294.17 | 991.25 | 2,637.65 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 756,272.68 | 535,854.06 | 295,622.48 | 125,194.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -721,666.02 | -532,298.67 | -294,179.91 | -123,965.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 251,844.59 | 227,278.58 | 226,788.58 | 226,747.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32,046.27 | 8,358.06 | 6,990.26 | 6,948.71 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,503,359.30 | 2,447,049.11 | 1,539,499.34 | 508,339.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 136,560.06 | 80,650.00 | 80,650.00 | 38,304.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,891,763.95 | 2,754,977.69 | 1,846,937.92 | 773,391.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,120,003.79 | 2,235,116.56 | 1,573,856.06 | 580,101.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 189,485.63 | 93,542.85 | 90,274.60 | 49,731.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36,506.41 | 18,751.62 | 18,751.62 | 8,810.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,540.08 | 100,409.60 | 53,145.55 | 75,774.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,472,029.50 | 2,429,069.01 | 1,717,276.21 | 705,607.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 419,734.45 | 325,908.68 | 129,661.70 | 67,783.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,784.61 | 61,589.17 | 2,040.42 | 23,938.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,896.28 | 45,896.28 | 45,896.28 | 45,896.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,680.89 | 107,485.45 | 47,936.69 | 69,834.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,533.15 | -- | 89,684.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,017.81 | -- | -13.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 273,765.97 | -- | 132,395.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,910.28 | -- | 2,312.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 604.26 | -- | 1,301.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,318.32 | -- | 191.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.83 | -- | -13.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 165,564.72 | -- | 77,943.14 | -- | |
| 投资损失 | -2,232.99 | -- | -3,425.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,654.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,915.15 | -- | -463.33 | -- | |
| 存货的减少 | -12,143.89 | -- | 17,711.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -172,601.27 | -- | -91,088.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,751.67 | -- | -61,998.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 343,716.19 | -- | 166,558.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,680.89 | -- | 47,936.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,896.28 | -- | 45,896.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,784.61 | -- | 2,040.42 | -- | |
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