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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
吉电股份(000875) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,038,381.26 | 667,437.91 | 327,461.53 | 1,618,840.36 | 1,144,554.39 |
收到的税费返还 | 26,415.40 | 22,059.09 | 2,135.63 | 109,885.60 | 87,381.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,330.70 | 4,116.08 | 7,353.56 | 25,196.91 | 3,721.70 |
经营活动现金流入小计 | 1,076,127.36 | 693,613.08 | 336,950.73 | 1,753,922.88 | 1,235,657.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,192.78 | 341,045.97 | 194,573.38 | 731,048.34 | 472,704.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,206.82 | 68,623.98 | 26,750.53 | 137,627.16 | 65,498.47 |
支付的各项税费 | 94,491.91 | 62,785.68 | 25,797.07 | 105,673.25 | 76,244.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,292.18 | 16,973.41 | 19,760.61 | 46,736.83 | 41,829.24 |
经营活动现金流出小计 | 738,183.69 | 489,429.04 | 266,881.59 | 1,021,085.59 | 656,277.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 337,943.67 | 204,184.04 | 70,069.14 | 732,837.29 | 579,380.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 63.05 | 4.46 | 4.46 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 284.65 | 265.11 | 35.45 | 152.66 | 15.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 347.70 | 269.57 | 39.92 | 152.66 | 15.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 405,818.58 | 193,528.85 | 63,940.75 | 669,213.31 | 575,232.29 |
投资所支付的现金 | 28,000.60 | 17,406.00 | 10,183.65 | 49,577.36 | 34,843.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,213.76 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 433,819.18 | 210,934.86 | 74,124.40 | 724,004.42 | 610,076.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -433,471.48 | -210,665.29 | -74,084.48 | -723,851.77 | -610,060.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 47,037.44 | 20,610.98 | 480.00 | 475,927.78 | 173,349.34 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 47,037.44 | 20,610.98 | 480.00 | 475,927.78 | 173,349.34 |
取得借款收到的现金 | 2,283,273.28 | 1,586,326.54 | 771,770.45 | 3,793,987.67 | 2,611,387.37 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,100.00 | 8,500.00 | -- | 70,000.00 | 70,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,399,410.73 | 1,615,437.52 | 772,250.45 | 4,339,915.45 | 2,854,736.71 |
偿还债务支付的现金 | 1,965,365.25 | 1,407,354.13 | 711,985.52 | 3,748,976.55 | 2,398,855.87 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178,048.82 | 123,000.92 | 46,840.02 | 197,550.84 | 98,043.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 46,863.80 | 25,612.61 | 8,346.61 | 16,804.78 | 11,336.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 166,051.38 | 51,127.75 | 21,392.18 | 376,564.30 | 292,276.47 |
筹资活动现金流出小计 | 2,309,465.45 | 1,581,482.80 | 780,217.73 | 4,323,091.68 | 2,789,175.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89,945.28 | 33,954.72 | -7,967.28 | 16,823.77 | 65,561.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,582.53 | 27,473.47 | -11,982.62 | 25,809.29 | 34,881.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,490.18 | 113,490.18 | 113,490.18 | 87,680.89 | 87,680.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 107,907.64 | 140,963.64 | 101,507.56 | 113,490.18 | 122,562.59 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 127,970.59 | -- | 118,063.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -119.83 | -- | 10,774.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 167,857.80 | -- | 321,633.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,117.61 | -- | 5,229.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,216.38 | -- | 1,988.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54.80 | -- | 1.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10.43 | -- | 693.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 77,090.91 | -- | 183,970.72 | -- |
投资损失 | -- | -3,743.84 | -- | -8,273.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 300.93 | -- | -428.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -945.48 | -- | -1,500.83 | -- |
存货的减少 | -- | -1,493.12 | -- | 14,473.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -159,819.36 | -- | 51,502.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -16,192.78 | -- | 26,821.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 6,041.70 | -- | 769.65 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 204,184.04 | -- | 732,837.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 140,963.64 | -- | 113,490.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 113,490.18 | -- | 87,680.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,473.47 | -- | 25,809.29 | -- |
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