新希望

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新希望(000876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金741,162.96535,570.87333,860.62155,324.82
收到的税费返还31.68331.66180.39167.17
收到的其他与经营活动有关的现金5,228.555,959.784,333.702,059.89
经营活动现金流入小计746,423.18541,862.30338,374.72157,551.89
购买商品、接受劳务支付的现金643,038.14478,022.07287,082.24133,022.50
支付给职工以及为职工支付的现金26,049.8018,643.2012,490.066,324.55
支付的各项税费13,774.528,775.696,568.642,831.76
支付的其他与经营活动有关的现金47,923.0025,315.7822,011.038,677.41
经营活动现金流出小计730,785.46530,756.75328,151.98150,856.22
经营活动产生的现金流量净额15,637.7211,105.5510,222.746,695.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,365.9110,559.184,588.82566.74
取得投资收益所收到的现金9,038.539,138.509,029.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,030.75596.07285.06171.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,697.093.093.093.09
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计28,132.2920,296.8413,906.20741.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,171.0212,852.449,303.973,640.72
投资所支付的现金26,175.9018,114.9311,272.366,918.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,000.38--1,005.67
投资活动现金流出小计46,358.9233,967.7620,576.3311,565.15
投资活动产生的现金流量净额-18,226.63-13,670.91-6,670.13-10,823.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金392,801.31389,310.15263,524.90129,807.19
发行债券收到的现金80,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,928.306,928.306,928.30
筹资活动现金流入小计472,801.31396,238.44270,453.20136,735.49
偿还债务支付的现金441,202.71326,279.71261,975.64110,482.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,345.3113,874.317,186.284,206.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--50.3850.38--
支付其他与筹资活动有关的现金--7,100.57100.5799.20
筹资活动现金流出小计461,548.02347,254.59269,262.49114,787.92
筹资活动产生的现金流量净额11,253.2948,983.851,190.7121,947.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响112.73-525.58-246.30-270.21
五、现金及现金等价物净增加额8,777.1245,892.914,497.0317,549.02
加:期初现金及现金等价物余额55,282.0455,282.0455,282.0455,282.04
六、期末现金及现金等价物余额64,059.16101,174.9559,779.0672,831.06
附注
净利润53,087.55--33,910.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,352.62--2,451.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,993.25--5,683.32--
无形资产摊销647.28--299.66--
长期待摊费用摊销154.65--74.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失243.74--171.50--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-247.97---66.08--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,470.01--8,652.16--
投资损失-63,559.88---45,413.24--
递延所得税资产减少-1,299.30---174.74--
递延所得税负债增加44.78--15.51--
存货的减少-8,674.58---5,018.28--
经营性应收项目的减少-1,031.65---2,041.17--
经营性应付项目的增加3,457.23--11,678.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,637.72--10,222.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额64,059.16101,174.9559,779.0672,831.06
现金的期初余额55,282.0455,282.0455,282.0455,282.04
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,777.1245,892.914,497.0317,549.02
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