新希望

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新希望(000876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,706,690.815,641,273.083,657,986.101,755,225.11
收到的税费返还187.26974.42106.84160.86
收到的其他与经营活动有关的现金51,438.4021,678.3513,823.9512,510.12
经营活动现金流入小计7,758,316.475,663,925.853,671,916.881,767,896.09
购买商品、接受劳务支付的现金7,046,935.035,267,813.313,394,694.001,585,143.22
支付给职工以及为职工支付的现金317,697.12207,051.65129,868.3067,807.71
支付的各项税费54,330.2945,227.4237,632.9525,317.65
支付的其他与经营活动有关的现金134,156.6681,365.0358,794.9925,737.06
经营活动现金流出小计7,553,119.115,601,457.413,620,990.251,704,005.64
经营活动产生的现金流量净额205,197.3662,468.4350,926.6463,890.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,090.1517,108.504,598.951,564.27
取得投资收益所收到的现金62,423.6663,109.4840,630.261.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,778.271,735.631,143.87709.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额112.44------
收到的其他与投资活动有关的现金526.561,073.37----
投资活动现金流入小计105,931.0883,026.9846,373.072,274.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金203,824.2985,598.9164,473.2715,565.49
投资所支付的现金45,734.6138,017.6218,344.293,803.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,336.951,582.77--
投资活动现金流出小计249,558.90128,953.4884,400.3419,368.84
投资活动产生的现金流量净额-143,627.82-45,926.50-38,027.26-17,094.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,557.979,915.507,329.007,329.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,557.979,915.507,329.007,329.00
取得借款收到的现金661,638.81503,945.80352,931.91149,807.78
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,034.70------
筹资活动现金流入小计676,231.48513,861.30360,260.91157,136.78
偿还债务支付的现金560,698.79394,157.28268,334.97159,962.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91,744.6280,551.6333,999.899,073.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21,554.6623,907.6816,789.051,881.42
支付其他与筹资活动有关的现金200.00------
筹资活动现金流出小计652,643.42474,708.92302,334.86169,036.45
筹资活动产生的现金流量净额23,588.0639,152.3857,926.06-11,899.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,310.17-805.63-1,794.17-819.86
五、现金及现金等价物净增加额83,847.4454,888.6969,031.2634,076.41
加:期初现金及现金等价物余额214,370.08214,370.08214,370.08214,370.08
六、期末现金及现金等价物余额298,217.52269,258.77283,401.34248,446.49
附注
净利润219,398.88--125,246.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,468.78--5,291.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧71,768.60--31,414.74--
无形资产摊销1,950.12--973.12--
长期待摊费用摊销2,749.59--1,704.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,915.72--1,704.12--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-857.09---646.28--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用41,708.11--18,699.27--
投资损失-181,121.93---91,353.59--
递延所得税资产减少1,066.54--392.56--
递延所得税负债增加50.40---4.67--
存货的减少28,934.12---7,358.30--
经营性应收项目的减少16,359.33---19,361.49--
经营性应付项目的增加-19,193.81---15,776.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额205,197.36--50,926.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额298,217.52--283,401.34--
现金的期初余额214,370.08--214,370.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额83,847.44--69,031.26--
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