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| 新希望(000876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,706,690.81 | 5,641,273.08 | 3,657,986.10 | 1,755,225.11 | |
| 收到的税费返还 | 187.26 | 974.42 | 106.84 | 160.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,438.40 | 21,678.35 | 13,823.95 | 12,510.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,758,316.47 | 5,663,925.85 | 3,671,916.88 | 1,767,896.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,046,935.03 | 5,267,813.31 | 3,394,694.00 | 1,585,143.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 317,697.12 | 207,051.65 | 129,868.30 | 67,807.71 | |
| 支付的各项税费 | 54,330.29 | 45,227.42 | 37,632.95 | 25,317.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 134,156.66 | 81,365.03 | 58,794.99 | 25,737.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,553,119.11 | 5,601,457.41 | 3,620,990.25 | 1,704,005.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,197.36 | 62,468.43 | 50,926.64 | 63,890.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,090.15 | 17,108.50 | 4,598.95 | 1,564.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62,423.66 | 63,109.48 | 40,630.26 | 1.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,778.27 | 1,735.63 | 1,143.87 | 709.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 112.44 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 526.56 | 1,073.37 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,931.08 | 83,026.98 | 46,373.07 | 2,274.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 203,824.29 | 85,598.91 | 64,473.27 | 15,565.49 | |
| 投资所支付的现金 | 45,734.61 | 38,017.62 | 18,344.29 | 3,803.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,336.95 | 1,582.77 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 249,558.90 | 128,953.48 | 84,400.34 | 19,368.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,627.82 | -45,926.50 | -38,027.26 | -17,094.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,557.97 | 9,915.50 | 7,329.00 | 7,329.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,557.97 | 9,915.50 | 7,329.00 | 7,329.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 661,638.81 | 503,945.80 | 352,931.91 | 149,807.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,034.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 676,231.48 | 513,861.30 | 360,260.91 | 157,136.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 560,698.79 | 394,157.28 | 268,334.97 | 159,962.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,744.62 | 80,551.63 | 33,999.89 | 9,073.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,554.66 | 23,907.68 | 16,789.05 | 1,881.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 652,643.42 | 474,708.92 | 302,334.86 | 169,036.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,588.06 | 39,152.38 | 57,926.06 | -11,899.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,310.17 | -805.63 | -1,794.17 | -819.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,847.44 | 54,888.69 | 69,031.26 | 34,076.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 214,370.08 | 214,370.08 | 214,370.08 | 214,370.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 298,217.52 | 269,258.77 | 283,401.34 | 248,446.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 219,398.88 | -- | 125,246.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,468.78 | -- | 5,291.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,768.60 | -- | 31,414.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,950.12 | -- | 973.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,749.59 | -- | 1,704.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,915.72 | -- | 1,704.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -857.09 | -- | -646.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,708.11 | -- | 18,699.27 | -- | |
| 投资损失 | -181,121.93 | -- | -91,353.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,066.54 | -- | 392.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 50.40 | -- | -4.67 | -- | |
| 存货的减少 | 28,934.12 | -- | -7,358.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,359.33 | -- | -19,361.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,193.81 | -- | -15,776.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 205,197.36 | -- | 50,926.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 298,217.52 | -- | 283,401.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 214,370.08 | -- | 214,370.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,847.44 | -- | 69,031.26 | -- | |
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