云南铜业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
云南铜业(000878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,723,130.263,358,703.661,902,988.03885,559.18
收到的税费返还5,383.663,458.801,583.05538.44
收到的其他与经营活动有关的现金62,231.3127,005.5317,767.8222,358.93
经营活动现金流入小计5,790,745.243,389,167.991,922,338.91908,456.55
购买商品、接受劳务支付的现金5,033,741.582,886,059.961,488,598.97695,092.71
支付给职工以及为职工支付的现金126,986.7165,393.1339,784.1419,904.40
支付的各项税费126,836.1274,250.5558,066.2925,739.37
支付的其他与经营活动有关的现金78,491.7159,182.6749,190.0626,437.61
经营活动现金流出小计5,366,056.133,084,886.321,635,639.48767,174.09
经营活动产生的现金流量净额424,689.11304,281.68286,699.43141,282.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,222.771,145.001,126.40268.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额760.86759.16----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金209,560.2462,183.5133,997.6890,058.34
投资活动现金流入小计211,543.8764,087.6735,124.0890,326.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87,035.5665,782.7944,252.7618,087.69
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金214,322.8972,132.7139,854.0970,863.87
投资活动现金流出小计301,358.45137,915.5084,106.8588,951.56
投资活动产生的现金流量净额-89,814.58-73,827.83-48,982.771,375.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,530,455.151,064,705.11725,187.47326,439.72
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--291.95291.95291.95
筹资活动现金流入小计1,530,455.151,064,997.06725,479.42326,731.67
偿还债务支付的现金1,863,698.321,295,080.05961,366.75337,748.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85,995.5092,456.9359,084.0025,244.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,720.86------
支付其他与筹资活动有关的现金4,380.492,865.082,602.19967.73
筹资活动现金流出小计1,954,074.311,390,402.071,023,052.94363,960.60
筹资活动产生的现金流量净额-423,619.16-325,405.01-297,573.52-37,228.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,706.312,207.911,909.92-13.19
五、现金及现金等价物净增加额-90,450.95-92,743.26-57,946.94105,415.44
加:期初现金及现金等价物余额356,958.00356,958.00356,958.00356,958.00
六、期末现金及现金等价物余额266,507.05264,214.74299,011.06462,373.43
附注
净利润-142,008.47---80,205.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,487.92--217.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧70,363.43--34,371.95--
无形资产摊销8,170.87--4,163.43--
长期待摊费用摊销6,715.53--3,093.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失164.83--59.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-0.50---0.07--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用81,667.80--31,160.89--
投资损失-3,298.97---1,350.36--
递延所得税资产减少-4,321.36---1,160.47--
递延所得税负债增加--------
存货的减少383,101.95--373,913.29--
经营性应收项目的减少85,255.86---127,968.27--
经营性应付项目的增加-69,321.61--47,283.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-288.16--3,120.79--
经营活动产生现金流量净额424,689.11--286,699.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额266,507.05--299,011.06--
现金的期初余额356,958.00--356,958.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-90,450.95---57,946.94--
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