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| 潍柴重机(000880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,888.54 | 217,926.37 | 147,564.69 | 66,118.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,773.71 | 1,345.51 | 973.61 | 509.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 268,662.25 | 219,271.88 | 148,538.30 | 66,627.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,357.80 | 168,752.80 | 118,861.63 | 59,982.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,211.92 | 20,605.23 | 13,601.01 | 6,654.21 | |
| 支付的各项税费 | 10,428.92 | 8,019.95 | 6,650.84 | 4,019.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,720.84 | 4,271.91 | 2,709.66 | 2,531.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,719.49 | 201,649.88 | 141,823.15 | 73,188.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,942.76 | 17,622.00 | 6,715.16 | -6,560.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,133.92 | 1,327.95 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,522.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,655.92 | 1,327.95 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,931.42 | 16,038.58 | 14,112.87 | 7,697.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,931.42 | 16,038.58 | 14,112.87 | 7,697.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,275.50 | -14,710.63 | -14,112.87 | -7,697.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.85 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,777.12 | 2,911.37 | -7,397.71 | -14,257.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,953.56 | 27,953.56 | 27,953.56 | 27,953.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,730.68 | 30,864.93 | 20,555.85 | 13,695.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,092.37 | -- | 2,227.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -526.81 | -- | -145.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,214.36 | -- | 6,451.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 416.40 | -- | 198.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.39 | -- | 16.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,074.69 | -- | -1,538.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -402.64 | -- | -243.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,824.86 | -- | 1,455.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,006.08 | -- | -2,187.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,283.53 | -- | -16,834.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -356.93 | -- | 124.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,942.76 | -- | 6,715.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,730.68 | -- | 20,555.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,953.56 | -- | 27,953.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,777.12 | -- | -7,397.71 | -- | |
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