报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,365.26 | 143,332.35 | 102,510.53 | 43,029.31 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,476.13 | 1,561.37 | 1,028.52 | 470.54 |
经营活动现金流入小计 | 193,841.39 | 144,893.72 | 103,539.05 | 43,499.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,853.24 | 101,131.38 | 72,367.34 | 31,175.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,752.10 | 19,796.05 | 13,239.50 | 7,010.77 |
支付的各项税费 | 10,707.97 | 9,272.73 | 6,210.80 | 3,249.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,689.29 | 5,712.71 | 3,785.95 | 1,982.11 |
经营活动现金流出小计 | 201,002.60 | 135,912.87 | 95,603.59 | 43,418.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,161.21 | 8,980.85 | 7,935.47 | 81.60 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.85 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,973.12 | 3,973.12 | 399.12 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,065.97 | 3,973.12 | 399.12 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,215.28 | 3,925.86 | 3,083.67 | 2,034.24 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,215.28 | 3,925.86 | 3,083.67 | 2,034.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -149.31 | 47.26 | -2,684.55 | -2,034.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
筹资活动现金流入小计 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.77 | 32.11 | 33.82 | 0.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,201.66 | 9,060.30 | 5,284.82 | -1,951.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,730.68 | 30,730.68 | 30,730.68 | 30,730.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,529.02 | 39,790.98 | 36,015.50 | 28,778.86 |
附注 |
净利润 | 2,047.48 | -- | 1,596.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,104.07 | -- | 707.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,923.11 | -- | 6,973.45 | -- |
无形资产摊销 | 384.88 | -- | 195.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.46 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -0.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -3,855.98 | -- | -1,891.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,041.08 | -- | -264.69 | -- |
递延所得税负债增加 | 20.87 | -- | 1.80 | -- |
存货的减少 | 1,325.34 | -- | -6,179.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | 9,059.93 | -- | 7,252.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -30,277.24 | -- | -264.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 160.88 | -- | -191.97 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -7,161.21 | -- | 7,935.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,529.02 | -- | 36,015.50 | -- |
现金的期初余额 | 30,730.68 | -- | 30,730.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,201.66 | -- | 5,284.82 | -- |