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| 中广核技(000881) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,155.25 | 124,678.54 | 84,947.34 | 44,470.47 | |
| 收到的税费返还 | 4,343.57 | 4,334.31 | 3,008.85 | 1,899.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 134,031.47 | 87,096.65 | 38,229.64 | 9,951.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 308,530.29 | 216,109.51 | 126,185.83 | 56,320.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,303.03 | 71,748.43 | 50,950.04 | 25,994.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,549.76 | 10,949.27 | 8,644.56 | 5,305.86 | |
| 支付的各项税费 | 8,225.77 | 6,782.56 | 4,931.10 | 2,549.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 163,374.42 | 93,667.47 | 29,407.32 | 15,481.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 294,452.98 | 183,147.73 | 93,933.02 | 49,331.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,077.31 | 32,961.78 | 32,252.80 | 6,988.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,501.41 | 1,821.17 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,370.21 | 19.77 | 14.65 | 1.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,871.62 | 1,840.94 | 14.65 | 1.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,383.13 | 12,077.67 | 6,087.20 | 5,507.84 | |
| 投资所支付的现金 | 3.10 | -- | 2,561.96 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,386.23 | 12,077.67 | 8,649.16 | 5,507.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,514.61 | -10,236.73 | -8,634.51 | -5,506.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,365.64 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,390.85 | 41,391.35 | 22,080.87 | 4,283.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,756.49 | 41,391.35 | 22,080.87 | 4,283.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,070.93 | 30,949.97 | 25,684.27 | 12,640.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,462.37 | 10,751.36 | 1,929.08 | 880.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,533.30 | 41,701.33 | 27,613.34 | 13,520.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,223.19 | -309.98 | -5,532.48 | -9,237.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -258.28 | -94.75 | -167.19 | -9.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,527.61 | 22,320.31 | 17,918.62 | -7,763.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,980.94 | 68,980.94 | 68,980.94 | 68,980.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,508.54 | 91,301.25 | 86,899.56 | 61,217.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,955.98 | -- | 9,179.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,405.43 | -- | -44.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,382.34 | -- | 3,149.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41.24 | -- | 30.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -820.11 | -- | -18.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,599.53 | -- | 1,786.96 | -- | |
| 投资损失 | 1,544.97 | -- | 2,655.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -266.24 | -- | 9.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,557.20 | -- | 673.52 | -- | |
| 存货的减少 | -29,552.73 | -- | 8,017.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,257.56 | -- | 7,790.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,971.98 | -- | -976.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,077.31 | -- | 32,252.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,508.54 | 91,301.25 | 86,899.56 | 61,217.06 | |
| 现金的期初余额 | 68,980.94 | 68,980.94 | 68,980.94 | 68,980.94 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,527.61 | 22,320.31 | 17,918.62 | -7,763.87 | |
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