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| 中广核技(000881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,214.33 | 129,962.98 | 73,874.48 | 40,350.26 | |
| 收到的税费返还 | 742.02 | 538.11 | 345.35 | 271.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 139,634.21 | 88,726.40 | 54,113.00 | 28,973.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 325,590.56 | 219,227.49 | 128,332.84 | 69,595.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,829.48 | 104,044.64 | 50,640.61 | 25,018.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,935.59 | 21,894.95 | 18,626.69 | 6,463.34 | |
| 支付的各项税费 | 7,493.17 | 5,717.30 | 3,945.41 | 1,727.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,321.20 | 80,050.75 | 48,403.35 | 29,267.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 291,579.44 | 211,707.64 | 121,616.06 | 62,477.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,011.12 | 7,519.85 | 6,716.78 | 7,117.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,802.68 | 3,786.25 | 3,773.21 | 3.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 757.49 | 757.49 | 262.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,560.17 | 4,543.75 | 4,035.21 | 3.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,127.66 | 1,593.04 | 1,302.43 | 1,145.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,127.66 | 1,593.04 | 1,302.43 | 1,145.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,432.52 | 2,950.70 | 2,732.78 | -1,141.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,724.15 | 60,551.54 | 29,609.53 | 13,828.06 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,820.00 | 29,820.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,995.16 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,539.31 | 100,371.54 | 39,609.53 | 13,828.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162,280.39 | 110,196.68 | 50,564.16 | 25,903.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,536.96 | 6,829.70 | 6,138.79 | 3,318.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 356.77 | 323.15 | 336.17 | 171.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,631.56 | 10,934.99 | 10,627.40 | 319.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,448.90 | 127,961.37 | 67,330.35 | 29,541.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,909.59 | -27,589.83 | -27,720.82 | -15,713.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 527.70 | 7,614.72 | -220.34 | -122.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,938.25 | -9,504.56 | -18,491.59 | -9,859.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,089.84 | 66,089.84 | 66,089.84 | 66,089.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,151.58 | 56,585.27 | 47,598.24 | 56,230.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -128,095.11 | -- | -128,986.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 124,989.55 | -- | 123,300.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,435.65 | -- | 7,212.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15.84 | -- | 7.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.48 | -- | 30.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.70 | -- | -52.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,748.31 | -- | 3,894.79 | -- | |
| 投资损失 | -73.37 | -- | -73.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 126.79 | -- | -303.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,941.20 | -- | -2,941.20 | -- | |
| 存货的减少 | 18,284.10 | -- | 4,573.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,674.89 | -- | -33,279.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,154.27 | -- | 33,332.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,011.12 | -- | 6,716.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,151.58 | -- | 47,598.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,089.84 | -- | 66,089.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,938.25 | -- | -18,491.59 | -- | |
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