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| 华联股份(000882) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,661.74 | 28,736.99 | 20,451.00 | 12,088.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,612.27 | 23,653.75 | 1,843.58 | 1,392.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,274.01 | 52,390.74 | 22,294.58 | 13,480.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,641.48 | 21,923.69 | 15,565.38 | 9,504.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,241.55 | 1,551.94 | 933.26 | 553.53 | |
| 支付的各项税费 | 2,079.66 | 1,208.03 | 802.55 | 428.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,005.30 | 50,257.52 | 6,121.78 | 3,788.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,968.00 | 74,941.18 | 23,422.98 | 14,274.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,306.01 | -22,550.44 | -1,128.40 | -794.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,197.65 | 25,197.72 | 23,994.33 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 649.70 | 649.70 | 649.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.06 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 513.02 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 513.02 | -- | 513.02 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,361.43 | 26,361.10 | 25,157.71 | 0.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,545.03 | 11,140.77 | 746.85 | 27.77 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,545.03 | 14,140.77 | 3,746.85 | 1,027.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 816.40 | 12,220.33 | 21,410.86 | -1,027.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,000.00 | 33,000.00 | 14,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,000.00 | 33,000.00 | 14,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,141.68 | 390.93 | 143.06 | 95.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,241.68 | 12,490.93 | 12,243.06 | 11,845.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,758.32 | 20,509.07 | 1,756.94 | -8,845.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,880.73 | 10,178.96 | 22,039.40 | -10,666.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,047.77 | 17,047.77 | 17,047.77 | 17,047.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,928.50 | 27,226.72 | 39,087.17 | 6,381.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,492.99 | -- | 8,822.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 190.19 | -- | 5.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,760.33 | -- | 438.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 372.58 | -- | 113.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,063.34 | -- | 0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 661.20 | -- | 145.26 | -- | |
| 投资损失 | -15,106.22 | -- | -13,573.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.94 | -- | -1.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -193.35 | -- | -0.26 | -- | |
| 存货的减少 | -32.89 | -- | 159.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,062.64 | -- | -1,320.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,167.42 | -- | 4,082.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,306.01 | -- | -1,128.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,928.50 | 27,226.72 | 39,087.17 | 6,381.59 | |
| 现金的期初余额 | 17,047.77 | 17,047.77 | 17,047.77 | 17,047.77 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,880.73 | 10,178.96 | 22,039.40 | -10,666.18 | |
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