华联股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华联股份(000882) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,027.58132,155.0992,410.6653,325.7224,344.09
收到的税费返还--74.11------
收到的其他与经营活动有关的现金3,780.8119,331.486,170.753,605.088,090.86
经营活动现金流入小计35,808.39151,560.6798,581.4156,930.8132,434.95
购买商品、接受劳务支付的现金6,298.1222,852.837,303.142,622.341,639.41
支付给职工以及为职工支付的现金7,338.1121,885.6611,394.409,489.165,845.36
支付的各项税费2,261.456,521.464,419.052,828.891,046.38
支付的其他与经营活动有关的现金6,347.2125,177.0919,746.8416,990.8910,759.43
经营活动现金流出小计22,244.8976,437.0442,863.4331,931.2819,290.59
经营活动产生的现金流量净额13,563.5075,123.6355,717.9824,999.5313,144.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,601.28--650.00650.003,157.11
取得投资收益所收到的现金26,255.114,773.045,311.174,864.063,206.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4,520.06------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,440.541,200.001,200.00--
收到的其他与投资活动有关的现金2,222.8833,453.1533,560.9528,284.905,485.82
投资活动现金流入小计32,079.2844,186.7940,722.1334,998.9611,849.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,875.607,073.705,895.954,358.0811,609.15
投资所支付的现金--6,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---234.81------
支付的其他与投资活动有关的现金3,490.503,220.666,795.9619,170.01--
投资活动现金流出小计11,366.1016,059.5412,691.9123,528.0911,609.15
投资活动产生的现金流量净额20,713.1828,127.2528,030.2211,470.87240.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0046,000.0051,781.7310,281.7311,506.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,983.6511,831.5915,930.7910,854.295,739.50
筹资活动现金流入小计25,983.6557,831.5967,712.5221,136.0217,245.96
偿还债务支付的现金18,917.8344,546.4041,544.8437,600.0033,699.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,772.5210,109.2911,314.055,657.056,007.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金40,206.82105,976.74122,283.0844,753.9345,717.60
筹资活动现金流出小计61,897.17160,632.43175,141.9888,010.9785,424.91
筹资活动产生的现金流量净额-35,913.52-102,800.83-107,429.46-66,874.95-68,178.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.82-31.97-434.38-356.77-200.81
五、现金及现金等价物净增加额-1,689.66418.07-24,115.63-30,761.33-54,995.37
加:期初现金及现金等价物余额107,855.06107,436.98107,436.98107,436.98107,436.98
六、期末现金及现金等价物余额106,165.39107,855.0683,321.3576,675.6552,441.61
附注
净利润---17,744.73--882.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,240.93---32.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,798.21--3,497.93--
无形资产摊销--1,487.97--90.58--
长期待摊费用摊销--9,705.13--5,180.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---91.61------
固定资产报废损失--43.75------
公允价值变动损失---3,242.90--112.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,238.22--5,847.72--
投资损失---12,077.98---6,384.56--
递延所得税资产减少---588.27---390.09--
递延所得税负债增加--716.25---149.96--
存货的减少--20,981.67--9.95--
经营性应收项目的减少--8,299.71---18,585.86--
经营性应付项目的增加--13,171.24--34,919.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,030.14------
经营活动产生现金流量净额--75,123.63--24,999.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,855.06--76,675.65--
现金的期初余额--107,436.98--107,436.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--418.07---30,761.33--
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