华联股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华联股份(000882) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,059.0159,232.3832,027.58132,155.0992,410.66
收到的税费返还406.47626.93--74.11--
收到的其他与经营活动有关的现金8,019.075,013.953,780.8119,331.486,170.75
经营活动现金流入小计97,484.5564,873.2735,808.39151,560.6798,581.41
购买商品、接受劳务支付的现金15,786.8110,086.686,298.1222,852.837,303.14
支付给职工以及为职工支付的现金17,001.1412,254.937,338.1121,885.6611,394.40
支付的各项税费6,327.394,914.122,261.456,521.464,419.05
支付的其他与经营活动有关的现金20,696.4210,907.456,347.2125,177.0919,746.84
经营活动现金流出小计59,811.7538,163.1822,244.8976,437.0442,863.43
经营活动产生的现金流量净额37,672.7926,710.0913,563.5075,123.6355,717.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,504.805,387.023,601.28--650.00
取得投资收益所收到的现金30,640.5428,637.5326,255.114,773.045,311.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.005.00--4,520.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,440.541,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金6,086.275,687.412,222.8833,453.1533,560.95
投资活动现金流入小计42,236.6139,716.9732,079.2844,186.7940,722.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,399.235,167.907,875.607,073.705,895.95
投资所支付的现金------6,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------234.81--
支付的其他与投资活动有关的现金24,658.7223,851.863,490.503,220.666,795.96
投资活动现金流出小计34,057.9529,019.7711,366.1016,059.5412,691.91
投资活动产生的现金流量净额8,178.6710,697.2020,713.1828,127.2528,030.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,827.0810,417.9110,000.0046,000.0051,781.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,298.0025,030.8515,983.6511,831.5915,930.79
筹资活动现金流入小计47,125.0835,448.7625,983.6557,831.5967,712.52
偿还债务支付的现金32,206.4623,906.4618,917.8344,546.4041,544.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,092.954,891.552,772.5210,109.2911,314.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金51,030.2744,604.0240,206.82105,976.74122,283.08
筹资活动现金流出小计89,329.6873,402.0361,897.17160,632.43175,141.98
筹资活动产生的现金流量净额-42,204.60-37,953.27-35,913.52-102,800.83-107,429.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响583.40244.19-52.82-31.97-434.38
五、现金及现金等价物净增加额4,230.27-301.80-1,689.66418.07-24,115.63
加:期初现金及现金等价物余额107,855.06107,855.06107,855.06107,436.98107,436.98
六、期末现金及现金等价物余额112,085.32107,553.26106,165.39107,855.0683,321.35
附注
净利润---4,608.70---17,744.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--396.53--2,240.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,193.22--6,798.21--
无形资产摊销--870.10--1,487.97--
长期待摊费用摊销--5,134.99--9,705.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------91.61--
固定资产报废损失--13.96--43.75--
公允价值变动损失--80.47---3,242.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,556.78--28,238.22--
投资损失---3,248.85---12,077.98--
递延所得税资产减少---750.59---588.27--
递延所得税负债增加--659.78--716.25--
存货的减少---39.26--20,981.67--
经营性应收项目的减少--55,146.83--8,299.71--
经营性应付项目的增加---47,693.00--13,171.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,765.42---5,030.14--
经营活动产生现金流量净额--26,710.09--75,123.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,553.26--107,855.06--
现金的期初余额--107,855.06--107,436.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---301.80--418.07--
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