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| 湖北能源(000883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 488,113.02 | 339,900.46 | 210,578.84 | 105,801.17 | |
| 收到的税费返还 | 2,654.88 | 2,461.11 | 1,905.46 | 1,757.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,424.36 | 16,135.81 | 13,480.14 | 363.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 494,192.26 | 358,497.38 | 225,964.45 | 107,922.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,016.87 | 263,811.03 | 160,448.43 | 79,583.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,337.61 | 23,763.59 | 15,135.35 | 6,902.21 | |
| 支付的各项税费 | 12,128.37 | 9,679.45 | 5,974.24 | 2,353.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,149.95 | 13,012.14 | 8,142.19 | 1,562.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 453,632.81 | 310,266.22 | 189,700.21 | 90,402.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,559.44 | 48,231.16 | 36,264.23 | 17,520.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,123.02 | 2,113.02 | 1,611.02 | 1,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.76 | 2,126.95 | 563.49 | 10.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,299.11 | 367.34 | 202.35 | 7.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 507.03 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,993.92 | 4,907.31 | 2,676.86 | 1,117.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,990.96 | 9,399.65 | 6,256.87 | 1,593.36 | |
| 投资所支付的现金 | 8,781.50 | 6,761.50 | 4,765.81 | 4,426.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,396.05 | 12.79 | 9.29 | 8.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,168.51 | 16,173.94 | 11,031.96 | 6,027.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,174.59 | -11,266.62 | -8,355.11 | -4,909.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,149.85 | 108,745.40 | 79,189.00 | 49,470.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,712.12 | 5,059.65 | 2,011.51 | 903.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,861.97 | 113,805.05 | 81,200.51 | 50,373.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,635.60 | 93,806.50 | 61,761.60 | 36,216.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,660.16 | 7,828.39 | 3,621.14 | 1,443.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,524.97 | 2,622.58 | 2,707.96 | 1,505.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,820.74 | 104,257.48 | 68,090.70 | 39,165.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,041.23 | 9,547.57 | 13,109.81 | 11,208.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.04 | -42.45 | 19.03 | -1.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,391.05 | 46,469.66 | 41,037.96 | 23,818.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,612.01 | 43,612.01 | 43,612.01 | 43,612.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,003.06 | 90,081.67 | 84,649.97 | 67,430.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,146.70 | -- | 3,440.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,766.82 | -- | 113.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,150.38 | -- | 4,245.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 929.48 | -- | 458.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.77 | -- | 16.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.55 | -- | 5.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,667.11 | -- | 3,764.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,782.60 | -- | -729.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -87.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 104.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 390.88 | -- | 3,255.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,828.90 | -- | -25,268.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,052.33 | -- | 46,962.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,559.44 | -- | 36,264.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,003.06 | 90,081.67 | 84,649.97 | 67,430.13 | |
| 现金的期初余额 | 43,612.01 | 43,612.01 | 43,612.01 | 43,612.01 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,391.05 | 46,469.66 | 41,037.96 | 23,818.12 | |
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