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| 湖北能源(000883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 932,693.34 | 668,493.86 | 370,234.63 | 167,299.87 | |
| 收到的税费返还 | 125.84 | 83.49 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,686.64 | 20,226.76 | 11,995.98 | 8,800.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 945,505.82 | 688,804.11 | 382,230.61 | 176,100.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 638,904.38 | 466,997.53 | 281,839.53 | 137,711.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,069.88 | 21,419.82 | 13,249.61 | 6,897.10 | |
| 支付的各项税费 | 69,903.14 | 49,900.60 | 33,893.11 | 10,252.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,798.53 | 10,676.49 | 11,246.08 | 4,321.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 755,675.94 | 548,994.44 | 340,228.33 | 159,182.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,829.88 | 139,809.67 | 42,002.29 | 16,917.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 224.48 | 17,662.68 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,692.68 | 5.23 | 10,060.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 440.24 | 5.23 | 5.63 | 1.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,357.40 | 17,667.91 | 10,065.68 | 1.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,821.45 | 101,279.61 | 65,108.89 | 23,480.48 | |
| 投资所支付的现金 | 40,225.00 | 10,225.00 | 1,250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 98.91 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,046.45 | 111,603.52 | 66,358.89 | 23,480.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,689.05 | -93,935.61 | -56,293.22 | -23,479.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 984,652.47 | 779,152.52 | 545,085.17 | 165,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 305,000.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,672.31 | 4,388.75 | 19,612.55 | 1,040.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,313,324.78 | 928,541.27 | 709,697.72 | 166,540.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 993,023.42 | 858,211.74 | 624,356.52 | 144,661.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 160,121.26 | 114,990.08 | 72,073.80 | 22,718.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,600.00 | 667.13 | 1,200.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,817.59 | 484.73 | 6,987.21 | 1,222.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,174,962.27 | 973,686.55 | 703,417.53 | 168,601.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,362.50 | -45,145.27 | 6,280.19 | -2,061.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 185,509.20 | 734.66 | -8,004.87 | -8,617.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,957.33 | 63,957.33 | 63,957.33 | 63,957.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,466.53 | 64,691.98 | 55,952.45 | 55,340.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,867.08 | -- | 22,349.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,229.12 | -- | 96.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 95,483.78 | -- | 42,952.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 842.31 | -- | 397.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.32 | -- | 43.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -281.25 | -- | -12.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -857.54 | -- | -877.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 84,002.89 | -- | 36,831.65 | -- | |
| 投资损失 | -20,781.29 | -- | -16,980.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 587.86 | -- | 209.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,446.45 | -- | -11,838.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,805.31 | -- | -18,155.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,394.04 | -- | -13,014.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 189,829.88 | -- | 42,002.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 249,466.53 | -- | 55,952.45 | 55,340.28 | |
| 现金的期初余额 | 63,957.33 | -- | 63,957.33 | 63,957.33 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 185,509.20 | -- | -8,004.87 | -8,617.05 | |
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