湖北能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
湖北能源(000883) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金932,693.34668,493.86370,234.63167,299.87
收到的税费返还125.8483.49----
收到的其他与经营活动有关的现金12,686.6420,226.7611,995.988,800.29
经营活动现金流入小计945,505.82688,804.11382,230.61176,100.16
购买商品、接受劳务支付的现金638,904.38466,997.53281,839.53137,711.74
支付给职工以及为职工支付的现金36,069.8821,419.8213,249.616,897.10
支付的各项税费69,903.1449,900.6033,893.1110,252.13
支付的其他与经营活动有关的现金10,798.5310,676.4911,246.084,321.55
经营活动现金流出小计755,675.94548,994.44340,228.33159,182.52
经营活动产生的现金流量净额189,829.88139,809.6742,002.2916,917.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金224.4817,662.68----
取得投资收益所收到的现金17,692.685.2310,060.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额440.245.235.631.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计18,357.4017,667.9110,065.681.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金120,821.45101,279.6165,108.8923,480.48
投资所支付的现金40,225.0010,225.001,250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--98.91----
投资活动现金流出小计161,046.45111,603.5266,358.8923,480.48
投资活动产生的现金流量净额-142,689.05-93,935.61-56,293.22-23,479.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金984,652.47779,152.52545,085.17165,500.00
发行债券收到的现金305,000.00145,000.00145,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金23,672.314,388.7519,612.551,040.55
筹资活动现金流入小计1,313,324.78928,541.27709,697.72166,540.55
偿还债务支付的现金993,023.42858,211.74624,356.52144,661.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金160,121.26114,990.0872,073.8022,718.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,600.00667.131,200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金21,817.59484.736,987.211,222.00
筹资活动现金流出小计1,174,962.27973,686.55703,417.53168,601.97
筹资活动产生的现金流量净额138,362.50-45,145.276,280.19-2,061.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.875.875.875.87
五、现金及现金等价物净增加额185,509.20734.66-8,004.87-8,617.05
加:期初现金及现金等价物余额63,957.3363,957.3363,957.3363,957.33
六、期末现金及现金等价物余额249,466.5364,691.9855,952.4555,340.28
附注
净利润56,867.08--22,349.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,229.12--96.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧95,483.78--42,952.72--
无形资产摊销842.31--397.89--
长期待摊费用摊销230.32--43.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-281.25---12.69--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-857.54---877.24--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用84,002.89--36,831.65--
投资损失-20,781.29---16,980.62--
递延所得税资产减少587.86--209.52--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-27,446.45---11,838.67--
经营性应收项目的减少3,805.31---18,155.21--
经营性应付项目的增加-1,394.04---13,014.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额189,829.88--42,002.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额249,466.53--55,952.4555,340.28
现金的期初余额63,957.33--63,957.3363,957.33
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额185,509.20---8,004.87-8,617.05
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