湖北能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
湖北能源(000883) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,139,282.64864,882.60595,656.63290,715.29
收到的税费返还69.5024.03----
收到的其他与经营活动有关的现金17,080.8511,520.377,590.174,089.93
经营活动现金流入小计1,157,470.56877,029.18603,246.80294,805.22
购买商品、接受劳务支付的现金686,072.71513,804.51383,171.55196,252.81
支付给职工以及为职工支付的现金41,168.5627,002.4418,902.9110,556.28
支付的各项税费76,122.4463,379.7542,058.8619,916.49
支付的其他与经营活动有关的现金23,518.7116,113.6013,804.358,087.31
经营活动现金流出小计832,600.85627,863.45457,937.66234,812.90
经营活动产生的现金流量净额324,869.71249,165.73145,309.1459,992.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金601.80601.80601.80--
取得投资收益所收到的现金4,790.474,671.852,137.642,080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.5747.709.911.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,466.845,321.362,749.352,081.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125,054.4385,290.5249,093.4023,365.17
投资所支付的现金109,690.9119,090.9114,090.9110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计234,745.34104,381.4363,184.3133,365.17
投资活动产生的现金流量净额-229,278.50-99,060.07-60,434.95-31,283.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金313,565.44313,339.07120.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,846.371,620.00120.00120.00
取得借款收到的现金1,046,021.271,031,941.27611,421.27231,866.55
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金54,285.7743,291.3627,249.864,814.39
筹资活动现金流入小计1,413,872.481,388,571.70638,791.13236,800.94
偿还债务支付的现金1,310,099.111,164,332.51701,082.76273,096.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,287.1675,025.3558,858.0320,439.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金71,446.0332,226.4225,590.204,300.00
筹资活动现金流出小计1,490,832.301,271,584.29785,531.00297,836.71
筹资活动产生的现金流量净额-76,959.82116,987.41-146,739.87-61,035.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额18,631.39267,093.07-61,865.68-32,326.80
加:期初现金及现金等价物余额249,466.53249,466.53249,466.53249,466.53
六、期末现金及现金等价物余额268,097.92516,559.60187,600.85217,139.73
附注
净利润70,924.95--35,739.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,985.98--296.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧97,993.27--53,355.35--
无形资产摊销1,123.18--547.64--
长期待摊费用摊销242.35--107.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,273.56--34.74--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----680.49--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用91,051.06--50,588.89--
投资损失-11,720.21---4,392.95--
递延所得税资产减少-916.73--50.89--
递延所得税负债增加--------
存货的减少18,469.72---5,414.92--
经营性应收项目的减少-42,110.54--21,895.39--
经营性应付项目的增加89,553.12---6,819.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额324,869.71--145,309.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额268,097.92--187,600.85--
现金的期初余额249,466.53--249,466.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,631.39---61,865.68--
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