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| 湖北能源(000883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,143,112.27 | 803,301.02 | 362,392.19 | 200,295.42 | |
| 收到的税费返还 | 410.13 | 372.15 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,889.86 | 22,087.00 | 10,126.13 | 7,937.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,176,777.51 | 827,932.96 | 374,080.60 | 208,900.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 818,319.19 | 496,336.89 | 217,399.19 | 131,869.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,432.20 | 27,834.81 | 19,532.17 | 11,282.39 | |
| 支付的各项税费 | 83,790.81 | 59,261.70 | 34,711.51 | 18,172.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,313.00 | 38,063.29 | 16,314.89 | 12,328.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 974,415.39 | 626,738.78 | 295,671.86 | 184,232.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,362.13 | 201,194.18 | 78,408.74 | 24,667.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,622.50 | 9,122.50 | 6,620.00 | 6,620.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,879.52 | 8,836.96 | 138.24 | 78.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.94 | 16.87 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.37 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,656.95 | 17,976.33 | 6,758.60 | 6,698.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 159,442.99 | 99,845.75 | 48,290.15 | 24,168.73 | |
| 投资所支付的现金 | 140.00 | 2,138.35 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 21.82 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,582.99 | 101,984.10 | 48,311.96 | 24,168.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,926.03 | -84,007.77 | -41,553.36 | -17,470.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,268.59 | 11,772.22 | 11,682.22 | 1,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,268.59 | 11,772.22 | 11,682.22 | 1,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 603,899.24 | 356,602.93 | 119,816.54 | 114,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,308.73 | 33,502.81 | 28,891.44 | 14,075.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 655,476.57 | 401,877.96 | 160,390.21 | 129,575.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 735,500.80 | 538,435.05 | 235,128.38 | 189,849.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108,596.12 | 70,485.56 | 42,524.68 | 12,523.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,108.34 | 17,709.53 | 17,593.28 | 6,248.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 882,205.26 | 626,630.13 | 295,246.34 | 208,621.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -226,728.70 | -224,752.17 | -134,856.13 | -79,046.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -170,292.60 | -107,565.77 | -98,000.76 | -71,849.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 268,097.92 | 281,346.66 | 281,342.94 | 268,097.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,805.32 | 173,780.89 | 183,342.19 | 196,248.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 112,186.79 | -- | 65,827.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,088.42 | -- | 795.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 83,536.36 | -- | 43,597.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,230.78 | -- | 608.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 238.38 | -- | 139.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,449.15 | -- | 12.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.04 | -- | 89.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65,572.39 | -- | 30,492.58 | -- | |
| 投资损失 | -31,536.41 | -- | -16,071.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,113.73 | -- | -120.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.10 | -- | |
| 存货的减少 | 4,533.26 | -- | -7,522.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,724.53 | -- | -153,165.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,735.64 | -- | 113,725.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 89.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 202,362.13 | -- | 78,408.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,665.32 | -- | 183,342.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 268,097.92 | -- | 281,342.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -170,292.60 | -- | -98,000.76 | -- | |
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