湖北能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
湖北能源(000883) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金785,492.65579,830.58373,327.80179,226.73
收到的税费返还24,353.6316,749.1910,561.61--
收到的其他与经营活动有关的现金23,357.2818,327.1962,900.693,060.08
经营活动现金流入小计834,092.56615,039.23446,889.07181,647.68
购买商品、接受劳务支付的现金372,153.79244,774.01191,035.66103,812.82
支付给职工以及为职工支付的现金52,024.5433,942.4722,736.2813,318.49
支付的各项税费101,806.4864,925.5340,486.1914,726.02
支付的其他与经营活动有关的现金46,531.4538,713.2367,287.6812,026.65
经营活动现金流出小计580,537.52387,516.41332,272.91144,094.20
经营活动产生的现金流量净额253,555.03227,522.82114,616.1637,553.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,254.914,164.84----
取得投资收益所收到的现金12,369.0718,382.871,962.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.663.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计40,643.6422,550.721,962.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金227,634.09130,910.0170,702.0231,934.08
投资所支付的现金50,200.0050,200.0050,200.0050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计277,834.09181,110.01120,902.0281,934.08
投资活动产生的现金流量净额-237,190.45-158,559.30-118,939.42-81,934.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,250.002,250.002,250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,250.002,250.002,250.00--
取得借款收到的现金1,032,283.58796,994.59609,956.62463,490.03
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金63,957.8822,046.8312,644.305,444.57
筹资活动现金流入小计1,098,491.46821,291.42624,850.91468,934.60
偿还债务支付的现金1,018,780.44768,682.53557,843.64226,030.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金118,945.5794,536.4952,322.6121,195.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,000.001,000.00500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金24,087.1917,943.076,357.432,035.70
筹资活动现金流出小计1,161,813.21881,162.09616,523.68249,261.39
筹资活动产生的现金流量净额-63,321.75-59,870.678,327.23219,673.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-46,957.179,092.854,003.98175,292.62
加:期初现金及现金等价物余额97,805.3297,805.3297,805.3297,805.32
六、期末现金及现金等价物余额50,848.14106,898.16101,809.29273,097.93
附注
净利润129,104.51--57,626.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备19,214.11--1,963.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧96,164.26--45,343.55--
无形资产摊销1,277.39--636.63--
长期待摊费用摊销361.33--147.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-73.63---4.98--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用84,928.93--51,455.29--
投资损失-57,658.71---18,740.46--
递延所得税资产减少-1,670.22---57.34--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-22,270.59---8,174.31--
经营性应收项目的减少8,693.17---750.22--
经营性应付项目的增加-4,484.65---14,922.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-30.87--93.21--
经营活动产生现金流量净额253,555.03--114,616.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,588.14--101,809.29--
现金的期初余额97,665.32--97,665.32--
现金等价物的期末余额1,260.00------
现金等价物的期初余额140.00--140.00--
现金及现金等价物的净增加额-46,957.17--4,003.98--
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