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| 中鼎股份(000887) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,742.01 | 83,159.00 | 54,333.32 | 25,409.66 | |
| 收到的税费返还 | 987.95 | 804.08 | 307.06 | 83.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,288.71 | 6,185.22 | 1,400.67 | 2,061.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,018.67 | 90,148.31 | 56,041.05 | 27,555.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,954.97 | 40,743.74 | 22,781.58 | 9,573.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,209.72 | 13,373.06 | 8,649.26 | 3,929.73 | |
| 支付的各项税费 | 13,872.67 | 9,302.06 | 5,443.06 | 2,342.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,726.82 | 8,361.49 | 4,493.53 | 495.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,764.17 | 71,780.35 | 41,367.44 | 16,341.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,254.50 | 18,367.96 | 14,673.61 | 11,214.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 33.79 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.40 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.23 | -- | 30.58 | 17.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77.85 | 35.28 | 21.90 | 5.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 208.48 | 69.07 | 52.48 | 22.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,013.41 | 2,790.82 | 1,434.55 | 740.34 | |
| 投资所支付的现金 | 33,233.83 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 28,635.80 | 28,435.80 | 28,295.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,247.24 | 31,426.62 | 29,870.34 | 29,036.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,038.75 | -31,357.54 | -29,817.87 | -29,013.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,700.80 | 23,700.80 | 23,700.80 | 23,700.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,202.48 | 37,500.00 | 16,500.00 | 12,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,900.00 | 1,998.54 | 3,590.04 | 11.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,803.28 | 63,199.34 | 43,790.84 | 36,111.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,233.36 | 40,155.32 | 24,013.69 | 18,259.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,198.87 | 2,778.40 | 2,143.43 | 465.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 225.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,155.61 | 317.86 | 277.00 | 455.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,587.84 | 43,251.59 | 26,434.13 | 19,180.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,215.44 | 19,947.75 | 17,356.71 | 16,931.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.13 | -55.99 | -60.74 | -73.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,346.06 | 6,902.19 | 2,151.71 | -941.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,926.03 | 8,926.03 | 8,926.03 | 8,926.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,272.09 | 15,828.22 | 11,077.74 | 7,984.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,762.67 | -- | 9,939.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 806.86 | -- | -167.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,325.77 | -- | 2,970.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 425.33 | -- | 201.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 157.02 | -- | 59.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,866.50 | -- | 1,058.90 | -- | |
| 投资损失 | 432.49 | -- | -156.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -959.38 | -- | 24.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,593.95 | -- | 2,188.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,906.82 | -- | 2,314.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,992.84 | -- | -3,772.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,254.50 | -- | 14,673.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,272.09 | 15,828.22 | 11,077.74 | 7,984.82 | |
| 现金的期初余额 | 8,926.03 | 8,926.03 | 8,926.03 | 8,926.03 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,346.06 | 6,902.19 | 2,151.71 | -941.22 | |
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