中鼎股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中鼎股份(000887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,742.0183,159.0054,333.3225,409.66
收到的税费返还987.95804.08307.0683.82
收到的其他与经营活动有关的现金1,288.716,185.221,400.672,061.96
经营活动现金流入小计121,018.6790,148.3156,041.0527,555.44
购买商品、接受劳务支付的现金51,954.9740,743.7422,781.589,573.52
支付给职工以及为职工支付的现金21,209.7213,373.068,649.263,929.73
支付的各项税费13,872.679,302.065,443.062,342.32
支付的其他与经营活动有关的现金11,726.828,361.494,493.53495.50
经营活动现金流出小计98,764.1771,780.3541,367.4416,341.07
经营活动产生的现金流量净额22,254.5018,367.9614,673.6111,214.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--33.79----
取得投资收益所收到的现金86.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.23--30.5817.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金77.8535.2821.905.68
投资活动现金流入小计208.4869.0752.4822.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,013.412,790.821,434.55740.34
投资所支付的现金33,233.83------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--28,635.8028,435.8028,295.80
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计37,247.2431,426.6229,870.3429,036.14
投资活动产生的现金流量净额-37,038.75-31,357.54-29,817.87-29,013.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23,700.8023,700.8023,700.8023,700.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金46,202.4837,500.0016,500.0012,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,900.001,998.543,590.0411.16
筹资活动现金流入小计71,803.2863,199.3443,790.8436,111.96
偿还债务支付的现金45,233.3640,155.3224,013.6918,259.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,198.872,778.402,143.43465.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--225.00----
支付其他与筹资活动有关的现金5,155.61317.86277.00455.58
筹资活动现金流出小计53,587.8443,251.5926,434.1319,180.52
筹资活动产生的现金流量净额18,215.4419,947.7517,356.7116,931.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85.13-55.99-60.74-73.78
五、现金及现金等价物净增加额3,346.066,902.192,151.71-941.22
加:期初现金及现金等价物余额8,926.038,926.038,926.038,926.03
六、期末现金及现金等价物余额12,272.0915,828.2211,077.747,984.82
附注
净利润22,762.67--9,939.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备806.86---167.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,325.77--2,970.55--
无形资产摊销425.33--201.26--
长期待摊费用摊销157.02--59.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-54.83------
固定资产报废损失----12.64--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,866.50--1,058.90--
投资损失432.49---156.51--
递延所得税资产减少-959.38--24.90--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,593.95--2,188.06--
经营性应收项目的减少-20,906.82--2,314.62--
经营性应付项目的增加17,992.84---3,772.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,254.50--14,673.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,272.0915,828.2211,077.747,984.82
现金的期初余额8,926.038,926.038,926.038,926.03
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,346.066,902.192,151.71-941.22
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