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| 中鼎股份(000887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,812.37 | 180,298.59 | 120,241.38 | 50,036.15 | |
| 收到的税费返还 | 2,395.16 | 2,117.26 | 1,468.22 | 498.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,260.06 | 4,284.47 | 3,875.21 | 4,208.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 279,467.59 | 186,700.32 | 125,584.81 | 54,743.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,828.48 | 124,237.65 | 87,041.84 | 34,391.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,339.25 | 39,590.19 | 28,413.40 | 14,477.56 | |
| 支付的各项税费 | 24,066.59 | 17,577.01 | 12,533.60 | 5,914.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,053.17 | 9,527.46 | 6,777.05 | 6,258.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,287.49 | 190,932.31 | 134,765.89 | 61,042.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,180.10 | -4,231.99 | -9,181.08 | -6,298.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.65 | 166.94 | 65.47 | 8.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 454.00 | 42.23 | 28.35 | 18.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 569.65 | 209.17 | 93.82 | 26.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,692.40 | 10,657.47 | 7,491.08 | 2,426.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,174.80 | 4,745.10 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,867.20 | 15,402.57 | 7,491.08 | 2,426.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,297.55 | -15,193.40 | -7,397.26 | -2,399.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 475.00 | 475.00 | 475.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 475.00 | 475.00 | 475.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 82,161.14 | 97,584.24 | 79,763.56 | 50,626.15 | |
| 发行债券收到的现金 | 28,497.38 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 1,140.91 | 1,090.84 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,658.51 | 99,200.16 | 81,329.40 | 51,101.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,078.13 | 56,443.80 | 40,671.89 | 17,837.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,414.15 | 5,111.22 | 4,091.19 | 792.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 940.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 654.45 | 2,055.74 | 866.49 | 238.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,146.73 | 63,610.76 | 45,629.57 | 18,868.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,511.78 | 35,589.39 | 35,699.83 | 32,232.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -164.43 | -359.19 | -136.80 | -24.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,229.90 | 15,804.82 | 18,984.69 | 23,510.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,719.70 | 9,719.70 | 9,719.70 | 9,719.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,949.60 | 25,524.51 | 28,704.39 | 33,229.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,351.02 | -- | 19,965.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,415.39 | -- | 627.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,515.94 | -- | 4,866.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 425.24 | -- | 198.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 233.24 | -- | 106.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.54 | -- | 37.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,811.23 | -- | 2,258.24 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -528.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.50 | -- | -80.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 249.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,952.60 | -- | -8,461.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,164.16 | -- | -17,245.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,652.44 | -- | -10,926.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,180.10 | -- | -9,181.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,949.60 | -- | 28,704.39 | 33,229.77 | |
| 现金的期初余额 | 9,719.70 | -- | 9,719.70 | 9,719.70 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,229.90 | -- | 18,984.69 | 23,510.07 | |
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