中鼎股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中鼎股份(000887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,812.37180,298.59120,241.3850,036.15
收到的税费返还2,395.162,117.261,468.22498.93
收到的其他与经营活动有关的现金6,260.064,284.473,875.214,208.86
经营活动现金流入小计279,467.59186,700.32125,584.8154,743.93
购买商品、接受劳务支付的现金184,828.48124,237.6587,041.8434,391.89
支付给职工以及为职工支付的现金43,339.2539,590.1928,413.4014,477.56
支付的各项税费24,066.5917,577.0112,533.605,914.99
支付的其他与经营活动有关的现金16,053.179,527.466,777.056,258.12
经营活动现金流出小计268,287.49190,932.31134,765.8961,042.56
经营活动产生的现金流量净额11,180.10-4,231.99-9,181.08-6,298.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额115.65166.9465.478.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金454.0042.2328.3518.22
投资活动现金流入小计569.65209.1793.8226.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,692.4010,657.477,491.082,426.04
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,174.804,745.10----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,867.2015,402.577,491.082,426.04
投资活动产生的现金流量净额-27,297.55-15,193.40-7,397.26-2,399.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--475.00475.00475.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--475.00475.00475.00
取得借款收到的现金82,161.1497,584.2479,763.5650,626.15
发行债券收到的现金28,497.38------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.001,140.911,090.84--
筹资活动现金流入小计112,658.5199,200.1681,329.4051,101.15
偿还债务支付的现金77,078.1356,443.8040,671.8917,837.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,414.155,111.224,091.19792.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----940.00--
支付其他与筹资活动有关的现金654.452,055.74866.49238.93
筹资活动现金流出小计85,146.7363,610.7645,629.5718,868.80
筹资活动产生的现金流量净额27,511.7835,589.3935,699.8332,232.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-164.43-359.19-136.80-24.36
五、现金及现金等价物净增加额11,229.9015,804.8218,984.6923,510.07
加:期初现金及现金等价物余额9,719.709,719.709,719.709,719.70
六、期末现金及现金等价物余额20,949.6025,524.5128,704.3933,229.77
附注
净利润33,351.02--19,965.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,415.39--627.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,515.94--4,866.34--
无形资产摊销425.24--198.38--
长期待摊费用摊销233.24--106.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-24.54--37.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,811.23--2,258.24--
投资损失-----528.38--
递延所得税资产减少-27.50---80.10--
递延所得税负债增加249.28------
存货的减少-13,952.60---8,461.46--
经营性应收项目的减少-18,164.16---17,245.05--
经营性应付项目的增加-5,652.44---10,926.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,180.10---9,181.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,949.60--28,704.3933,229.77
现金的期初余额9,719.70--9,719.709,719.70
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,229.90--18,984.6923,510.07
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