中鼎股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中鼎股份(000887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金440,409.82339,202.96198,536.7691,601.13
收到的税费返还2,726.111,904.23219.9338.15
收到的其他与经营活动有关的现金4,713.528,894.183,299.372,209.18
经营活动现金流入小计447,849.45350,001.37202,056.0793,848.46
购买商品、接受劳务支付的现金216,265.63181,737.95104,941.1247,342.68
支付给职工以及为职工支付的现金115,453.1479,803.1547,715.8122,910.57
支付的各项税费31,393.3226,875.7916,994.688,145.30
支付的其他与经营活动有关的现金29,997.7322,750.5015,981.285,727.43
经营活动现金流出小计393,109.82311,167.40185,632.8884,125.99
经营活动产生的现金流量净额54,739.6438,833.9716,423.199,722.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--4,361.593,180.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.97285.5719.1712.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,180.40------
收到的其他与投资活动有关的现金------18.07
投资活动现金流入小计3,220.364,647.153,199.5730.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,354.4815,783.838,822.554,499.95
投资所支付的现金6,573.114,000.003,212.492,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37,871.9339,854.2239,854.22--
支付的其他与投资活动有关的现金--669.14379.16200.03
投资活动现金流出小计66,799.5260,307.1952,268.417,099.97
投资活动产生的现金流量净额-63,579.15-55,660.04-49,068.84-7,069.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金135,723.4496,221.1977,974.5619,120.56
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,019.8297.12--8.83
筹资活动现金流入小计136,743.2796,318.3177,974.5619,129.39
偿还债务支付的现金115,754.9666,937.9941,798.4320,878.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,384.899,355.503,668.56996.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,800.001,800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金855.551,521.80830.8055.86
筹资活动现金流出小计126,995.4077,815.3046,297.7921,930.73
筹资活动产生的现金流量净额9,747.8618,503.0131,676.78-2,801.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,887.19-490.5870.61115.09
五、现金及现金等价物净增加额-978.851,186.37-898.27-33.33
加:期初现金及现金等价物余额36,780.5136,780.5136,780.5136,780.51
六、期末现金及现金等价物余额35,801.6737,966.8835,882.2436,747.18
附注
净利润58,766.28--29,248.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,947.97--3,183.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,774.59--6,254.79--
无形资产摊销891.53--302.26--
长期待摊费用摊销306.61--121.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失487.68---60.82--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失783.91------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,269.20--2,225.47--
投资损失-3,180.40---3,180.40--
递延所得税资产减少-2,818.77---576.93--
递延所得税负债增加1,923.23------
存货的减少-9,390.27---8,735.52--
经营性应收项目的减少-9,041.63---24,249.96--
经营性应付项目的增加-7,980.30--11,891.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额54,739.64--16,423.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,801.67--35,882.24--
现金的期初余额36,780.51--36,780.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-978.85---898.27--
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