中鼎股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中鼎股份(000887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,043,833.00870,206.62623,688.03277,394.69
收到的税费返还3,013.802,579.25705.84533.54
收到的其他与经营活动有关的现金17,499.2011,335.429,223.713,316.12
经营活动现金流入小计1,064,345.99884,121.28633,617.58281,244.34
购买商品、接受劳务支付的现金504,535.28483,692.13369,776.85152,101.44
支付给职工以及为职工支付的现金307,475.30237,908.78151,240.5668,045.42
支付的各项税费76,988.3262,792.1147,354.7924,141.38
支付的其他与经营活动有关的现金78,045.4944,174.1434,084.0716,657.32
经营活动现金流出小计967,044.40828,567.16602,456.28260,945.56
经营活动产生的现金流量净额97,301.6055,554.1231,161.3020,298.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,010.31------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,967.5058.3525.249.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金192,088.52161,210.23140,887.1158,584.91
投资活动现金流入小计207,066.33161,268.58140,912.3558,593.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金128,552.4770,615.4853,407.8527,886.14
投资所支付的现金14,082.784,963.933,978.69--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,824.946,871.76----
支付的其他与投资活动有关的现金118,006.0759,000.0059,000.0058,000.00
投资活动现金流出小计267,466.26141,451.16116,386.5385,886.14
投资活动产生的现金流量净额-60,399.9319,817.4124,525.82-27,292.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金550.00500.00500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金550.00500.00500.00--
取得借款收到的现金156,257.8271,684.0046,177.1316,961.92
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金519.05------
筹资活动现金流入小计157,326.8672,184.0046,677.1316,961.92
偿还债务支付的现金123,319.2055,193.3842,541.9819,408.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,601.6632,258.015,750.512,023.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润800.00720.00720.00720.00
支付其他与筹资活动有关的现金30,121.9613,669.0613,247.294,731.08
筹资活动现金流出小计192,042.83101,120.4661,539.7926,162.85
筹资活动产生的现金流量净额-34,715.97-28,936.46-14,862.66-9,200.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,624.502,473.13-631.94-763.09
五、现金及现金等价物净增加额4,810.2148,908.2040,192.52-16,957.43
加:期初现金及现金等价物余额152,595.15152,595.15152,595.15152,595.15
六、期末现金及现金等价物余额157,405.36201,503.35192,787.67135,637.72
附注
净利润113,791.22--71,160.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,462.23--1,924.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,166.45--19,743.92--
无形资产摊销5,235.81--1,546.13--
长期待摊费用摊销3,829.89--2,021.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,088.24---7.39--
固定资产报废损失731.96--26.17--
公允价值变动损失184.02--98.69--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,313.83--5,559.70--
投资损失-7,326.88---4,053.11--
递延所得税资产减少251.45--470.62--
递延所得税负债增加143.68---214.89--
存货的减少-8,296.62---21,904.94--
经营性应收项目的减少-43,411.60---18,974.24--
经营性应付项目的增加-24,330.23---26,236.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,644.66------
经营活动产生现金流量净额97,301.60--31,161.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额157,405.36--192,787.67--
现金的期初余额152,595.15--152,595.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,810.21--40,192.52--
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