中鼎股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中鼎股份(000887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金513,021.72248,878.25
收到的税费返还3,519.932,250.35
收到的其他与经营活动有关的现金9,777.513,655.35
经营活动现金流入小计526,319.17254,783.95
购买商品、接受劳务支付的现金262,734.10133,023.17
支付给职工以及为职工支付的现金148,219.7369,835.02
支付的各项税费26,029.6217,614.86
支付的其他与经营活动有关的现金26,802.9414,409.01
经营活动现金流出小计463,786.38234,882.07
经营活动产生的现金流量净额62,532.7819,901.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额358.362.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额372.80--
收到的其他与投资活动有关的现金325,045.1273,177.90
投资活动现金流入小计325,776.2873,180.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,710.1619,538.73
投资所支付的现金5,587.19--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金473,555.02245,421.04
投资活动现金流出小计518,852.37264,959.78
投资活动产生的现金流量净额-193,076.09-191,779.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金110,909.0998,220.97
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金5,592.62400.01
筹资活动现金流入小计116,501.7098,620.97
偿还债务支付的现金48,307.6744,535.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,568.973,154.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金6,555.403,444.13
筹资活动现金流出小计60,432.0351,133.57
筹资活动产生的现金流量净额56,069.6747,487.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,850.82762.35
五、现金及现金等价物净增加额-71,622.82-123,627.62
加:期初现金及现金等价物余额292,031.84291,728.91
六、期末现金及现金等价物余额220,409.02168,101.30
附注
净利润11,918.14--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-2,230.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,611.04--
无形资产摊销3,579.20--
长期待摊费用摊销1,755.45--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.53--
固定资产报废损失42.17--
公允价值变动损失28.35--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用8,868.01--
投资损失-1,422.90--
递延所得税资产减少-4,131.84--
递延所得税负债增加550.91--
存货的减少2,694.52--
经营性应收项目的减少30,601.04--
经营性应付项目的增加-15,308.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额62,532.78--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额220,409.02--
现金的期初余额292,031.84--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-71,622.82--
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