| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,933.47 | 68,768.77 | 38,665.50 | 13,969.35 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 621.95 | 501.13 | 400.18 | 384.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,555.42 | 69,269.90 | 39,065.68 | 14,353.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,970.00 | 24,027.19 | 15,590.88 | 7,058.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,363.81 | 8,835.29 | 6,732.34 | 5,031.38 |
| 支付的各项税费 | 8,056.88 | 6,280.51 | 4,102.67 | 1,603.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,260.05 | 9,589.60 | 6,839.09 | 2,848.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,650.74 | 48,732.59 | 33,264.99 | 16,542.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,904.68 | 20,537.31 | 5,800.69 | -2,188.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 178.93 | 178.93 | 178.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.16 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 178.93 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 114.81 | 37.43 | 24.33 | 13.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 297.91 | 216.36 | 203.27 | 192.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,129.76 | 4,909.73 | 3,513.36 | 1,205.35 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28.62 | 17.32 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,658.38 | 5,427.05 | 4,013.36 | 1,705.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,360.47 | -5,210.69 | -3,810.09 | -1,512.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 16,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,134.38 | 2,215.01 | 489.42 | 265.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,134.38 | 25,215.01 | 23,489.42 | 16,665.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,134.38 | -13,215.01 | -11,489.42 | -11,165.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,409.82 | 2,111.61 | -9,498.82 | -14,867.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,740.43 | 20,740.43 | 20,740.43 | 20,740.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,150.26 | 22,852.04 | 11,241.61 | 5,873.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,475.55 | -- | 3,462.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8.08 | -- | 24.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,998.59 | -- | 4,465.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 280.38 | -- | 140.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 295.97 | -- | 214.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 859.82 | -- | 465.09 | -- |
| 投资损失 | -3.22 | -- | 0.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3.57 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -645.03 | -- | -1,365.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 301.52 | -- | -682.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,329.47 | -- | -923.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,904.68 | -- | 5,800.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,150.26 | -- | 11,241.61 | 5,873.12 |
| 现金的期初余额 | 20,740.43 | -- | 20,740.43 | 20,740.43 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,409.82 | -- | -9,498.82 | -14,867.31 |
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