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| 峨眉山A(000888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,273.87 | 77,109.11 | 41,475.16 | 18,447.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.60 | 75.82 | 43.05 | 34.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,274.47 | 77,184.93 | 41,518.21 | 18,482.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,808.65 | 25,663.53 | 17,351.53 | 9,112.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,370.99 | 10,877.23 | 8,651.41 | 5,444.67 | |
| 支付的各项税费 | 7,969.12 | 5,719.45 | 3,133.83 | 1,503.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,541.05 | 8,680.08 | 5,497.98 | 3,819.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,689.81 | 50,940.29 | 34,634.75 | 19,880.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,584.66 | 26,244.64 | 6,883.45 | -1,397.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.11 | 0.59 | 0.54 | 0.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 292.70 | 154.28 | 106.62 | 54.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 293.81 | 154.87 | 107.16 | 54.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,178.14 | 33,837.58 | 26,232.04 | 16,178.33 | |
| 投资所支付的现金 | 7,404.58 | 7,404.58 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,131.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,714.27 | 41,242.16 | 26,232.04 | 16,178.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,420.46 | -41,087.29 | -26,124.87 | -16,123.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,500.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 3,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,700.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 7,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,925.90 | 2,675.65 | 2,433.65 | 151.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,925.90 | 13,675.65 | 13,433.65 | 4,651.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,774.10 | 7,024.35 | 7,266.35 | 2,548.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,061.70 | -7,818.29 | -11,975.07 | -14,972.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,594.65 | 63,594.65 | 63,594.65 | 63,594.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,532.95 | 55,776.36 | 51,619.58 | 48,622.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,801.84 | -- | 5,316.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 102.74 | -- | 9.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,770.03 | -- | 5,799.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 363.64 | -- | 149.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,911.03 | -- | 793.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.83 | -- | 1.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 599.04 | -- | 219.37 | -- | |
| 投资损失 | 34.79 | -- | -42.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,010.11 | -- | -928.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,119.17 | -- | -493.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 130.98 | -- | -3,940.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,584.66 | -- | 6,883.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,532.95 | -- | 51,619.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,594.65 | -- | 63,594.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,061.70 | -- | -11,975.07 | -- | |
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