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| 峨眉山A(000888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,331.37 | 81,910.69 | 46,297.39 | 20,781.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 376.48 | 65.22 | 35.73 | 33.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,707.85 | 81,975.91 | 46,333.12 | 20,815.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,062.38 | 26,816.93 | 16,173.02 | 8,516.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,930.92 | 12,001.89 | 8,789.94 | 5,863.32 | |
| 支付的各项税费 | 9,834.74 | 6,520.35 | 4,930.00 | 2,896.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,953.37 | 7,411.95 | 5,718.14 | 4,013.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,781.41 | 52,751.11 | 35,611.10 | 21,289.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,926.44 | 29,224.80 | 10,722.02 | -474.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22.60 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,000.34 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,188.66 | 617.98 | 576.96 | 50.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,211.60 | 617.98 | 576.96 | 50.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,937.45 | 20,126.88 | 13,068.66 | 10,049.70 | |
| 投资所支付的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,800.00 | 3,246.50 | 3,246.50 | 3,242.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,757.45 | 23,373.38 | 16,315.17 | 13,292.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,545.85 | -22,755.40 | -15,738.21 | -13,241.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,880.00 | 19,880.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,880.00 | 39,880.00 | 20,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,300.00 | 31,300.00 | 18,500.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,578.64 | 5,477.00 | 5,323.06 | 293.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,578.64 | 37,477.00 | 24,523.06 | 3,293.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,301.36 | 2,403.00 | -4,523.06 | 3,706.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,681.95 | 8,872.40 | -9,539.25 | -10,008.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,532.95 | 51,532.95 | 51,532.95 | 51,532.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,214.90 | 60,405.35 | 41,993.70 | 41,524.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,093.88 | -- | 5,342.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 434.18 | -- | -135.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,248.57 | -- | 5,663.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 548.87 | -- | 246.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,099.56 | -- | 795.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,470.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 541.57 | -- | 503.88 | -- | |
| 投资损失 | 915.62 | -- | 26.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,550.12 | -- | -513.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,107.68 | -- | 595.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,967.86 | -- | -1,803.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,926.44 | -- | 10,722.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,214.90 | -- | 41,993.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,532.95 | -- | 51,532.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,681.95 | -- | -9,539.25 | -- | |
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