欢瑞世纪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
欢瑞世纪(000892) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,247.011,348.06198.62--
收到的税费返还--5.352.75--
收到的其他与经营活动有关的现金199.80167.80123.0127.77
经营活动现金流入小计2,446.811,521.21324.3827.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,433.76868.633.88--
支付给职工以及为职工支付的现金156.89117.7065.2430.86
支付的各项税费158.6174.2629.8214.79
支付的其他与经营活动有关的现金129.50329.06167.5041.62
经营活动现金流出小计1,878.751,389.65266.4387.27
经营活动产生的现金流量净额568.06131.5557.96-59.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--------
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计--------
投资活动产生的现金流量净额--------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额568.06131.5557.96-59.50
加:期初现金及现金等价物余额94.7194.7194.7194.71
六、期末现金及现金等价物余额662.77226.27152.6735.22
附注
净利润63.08--11.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-5.38------
经营性应付项目的增加362.23--46.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他148.12------
经营活动产生现金流量净额568.06--57.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额662.77--152.67--
现金的期初余额94.71--94.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额568.06--57.96--
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