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欢瑞世纪(000892) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,110.93 | 1,344.01 | 1,038.79 | 625.73 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,452.02 | 31.91 | 31.72 | 31.19 | |
经营活动现金流入小计 | 89,562.95 | 1,375.92 | 1,070.51 | 656.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,836.99 | 433.83 | 202.85 | 25.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,454.20 | 331.81 | 190.49 | 101.20 | |
支付的各项税费 | 9,752.83 | 293.25 | 253.13 | 123.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,461.11 | 204.07 | 124.33 | 47.99 | |
经营活动现金流出小计 | 85,505.13 | 1,262.95 | 770.79 | 297.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,057.82 | 112.97 | 299.72 | 359.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 148.96 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 148.96 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 948.00 | 13.22 | 11.75 | 7.86 | |
投资所支付的现金 | 15.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 963.00 | 103.22 | 101.75 | 97.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -814.04 | -103.22 | -101.75 | -97.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 149,938.29 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 25,500.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 175,438.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
偿还债务支付的现金 | 12,501.08 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,114.91 | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.25 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,681.24 | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 161,757.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 165,000.83 | 9.75 | 197.97 | 261.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,615.23 | 200.31 | 200.31 | 200.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 177,616.06 | 210.06 | 398.29 | 462.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,506.26 | -- | -15.68 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,510.99 | -- | -18.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 278.95 | -- | 0.11 | -- | |
无形资产摊销 | 245.84 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 30.28 | -- | 5.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 138.44 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,180.16 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -320.14 | -- | 4.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,263.32 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -24,755.35 | -- | 358.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,505.73 | -- | -34.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,057.82 | -- | 299.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 177,616.06 | -- | 398.29 | -- | |
现金的期初余额 | 12,615.23 | -- | 200.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 165,000.83 | -- | 197.97 | -- |
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