欢瑞世纪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
欢瑞世纪(000892) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,110.931,344.011,038.79625.73
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金26,452.0231.9131.7231.19
经营活动现金流入小计89,562.951,375.921,070.51656.92
购买商品、接受劳务支付的现金40,836.99433.83202.8525.00
支付给职工以及为职工支付的现金2,454.20331.81190.49101.20
支付的各项税费9,752.83293.25253.13123.20
支付的其他与经营活动有关的现金32,461.11204.07124.3347.99
经营活动现金流出小计85,505.131,262.95770.79297.38
经营活动产生的现金流量净额4,057.82112.97299.72359.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金148.96------
投资活动现金流入小计148.96------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金948.0013.2211.757.86
投资所支付的现金15.0090.0090.0090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计963.00103.22101.7597.86
投资活动产生的现金流量净额-814.04-103.22-101.75-97.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金149,938.29------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,500.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--0.000.000.00
筹资活动现金流入小计175,438.290.000.000.00
偿还债务支付的现金12,501.08------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,114.91------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金65.25------
筹资活动现金流出小计13,681.24------
筹资活动产生的现金流量净额161,757.050.000.000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额165,000.839.75197.97261.68
加:期初现金及现金等价物余额12,615.23200.31200.31200.31
六、期末现金及现金等价物余额177,616.06210.06398.29462.00
附注
净利润26,506.26---15.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,510.99---18.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧278.95--0.11--
无形资产摊销245.84------
长期待摊费用摊销30.28--5.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失138.44------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,180.16------
投资损失--------
递延所得税资产减少-320.14--4.65--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,263.32------
经营性应收项目的减少-24,755.35--358.95--
经营性应付项目的增加6,505.73---34.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,057.82--299.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额177,616.06--398.29--
现金的期初余额12,615.23--200.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额165,000.83--197.97--
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