报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,077.27 | 71,634.91 | 45,929.12 | 23,016.24 |
收到的税费返还 | -- | 577.07 | 577.07 | 189.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,587.33 | 27,191.17 | 14,661.33 | 4,518.57 |
经营活动现金流入小计 | 121,664.60 | 99,403.16 | 61,167.52 | 27,723.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,680.34 | 126,534.18 | 84,999.32 | 50,633.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,373.06 | 4,435.62 | 2,722.17 | 3,498.70 |
支付的各项税费 | 7,678.13 | 7,838.13 | 7,728.38 | 3,049.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,809.79 | 24,066.85 | 25,509.90 | 835.04 |
经营活动现金流出小计 | 186,541.32 | 162,874.79 | 120,959.77 | 58,017.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -64,876.71 | -63,471.63 | -59,792.25 | -30,293.54 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 113,900.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 27,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,786.31 | 1,249.22 | 1,249.22 | 229.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.29 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 116,687.59 | 88,249.22 | 88,249.22 | 27,229.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,201.63 | 53.56 | 42.10 | 19.30 |
投资所支付的现金 | 124,696.00 | 84,696.00 | 84,500.00 | 60,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 55.90 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 126,953.53 | 84,749.56 | 84,542.10 | 60,019.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,265.93 | 3,499.66 | 3,707.11 | -32,789.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
取得借款收到的现金 | 92,500.00 | 54,500.00 | 34,500.00 | 11,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,500.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 147,049.00 | 54,549.00 | 34,549.00 | 11,049.00 |
偿还债务支付的现金 | 63,900.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 4,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,969.74 | 1,129.02 | 620.63 | 300.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,500.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 121,369.74 | 17,029.02 | 16,520.63 | 5,200.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,679.26 | 37,519.98 | 18,028.37 | 5,849.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,463.38 | -22,451.99 | -38,056.77 | -57,233.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,432.36 | 98,432.36 | 98,432.36 | 98,432.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,968.99 | 75,980.38 | 60,375.59 | 41,198.43 |
附注 |
净利润 | 32,328.58 | -- | 4,917.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 14,033.91 | -- | -413.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 272.75 | -- | 146.41 | -- |
无形资产摊销 | 163.13 | -- | 72.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | 760.33 | -- | 34.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.39 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -15.34 | -- | 161.54 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,164.88 | -- | 620.63 | -- |
投资损失 | -1,334.94 | -- | -1,140.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -3,282.59 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -52,489.45 | -- | -58,603.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -77,281.60 | -- | -4,021.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | 18,803.24 | -- | -1,566.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -64,876.71 | -- | -59,792.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 48,968.99 | -- | 60,375.59 | -- |
现金的期初余额 | 98,432.36 | -- | 98,432.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -49,463.38 | -- | -38,056.77 | -- |