欢瑞世纪

- 000892

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
欢瑞世纪(000892) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,077.2771,634.9145,929.1223,016.24
收到的税费返还--577.07577.07189.02
收到的其他与经营活动有关的现金30,587.3327,191.1714,661.334,518.57
经营活动现金流入小计121,664.6099,403.1661,167.5227,723.83
购买商品、接受劳务支付的现金130,680.34126,534.1884,999.3250,633.90
支付给职工以及为职工支付的现金5,373.064,435.622,722.173,498.70
支付的各项税费7,678.137,838.137,728.383,049.72
支付的其他与经营活动有关的现金42,809.7924,066.8525,509.90835.04
经营活动现金流出小计186,541.32162,874.79120,959.7758,017.36
经营活动产生的现金流量净额-64,876.71-63,471.63-59,792.25-30,293.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金113,900.0087,000.0087,000.0027,000.00
取得投资收益所收到的现金2,786.311,249.221,249.22229.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.29------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计116,687.5988,249.2288,249.2227,229.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,201.6353.5642.1019.30
投资所支付的现金124,696.0084,696.0084,500.0060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金55.90------
投资活动现金流出小计126,953.5384,749.5684,542.1060,019.30
投资活动产生的现金流量净额-10,265.933,499.663,707.11-32,789.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.0049.0049.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.0049.0049.0049.00
取得借款收到的现金92,500.0054,500.0034,500.0011,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金54,500.00------
筹资活动现金流入小计147,049.0054,549.0034,549.0011,049.00
偿还债务支付的现金63,900.0015,900.0015,900.004,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,969.741,129.02620.63300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金54,500.00------
筹资活动现金流出小计121,369.7417,029.0216,520.635,200.00
筹资活动产生的现金流量净额25,679.2637,519.9818,028.375,849.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-49,463.38-22,451.99-38,056.77-57,233.93
加:期初现金及现金等价物余额98,432.3698,432.3698,432.3698,432.36
六、期末现金及现金等价物余额48,968.9975,980.3860,375.5941,198.43
附注
净利润32,328.58--4,917.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,033.91---413.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧272.75--146.41--
无形资产摊销163.13--72.35--
长期待摊费用摊销760.33--34.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.39------
公允价值变动损失-15.34--161.54--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,164.88--620.63--
投资损失-1,334.94---1,140.70--
递延所得税资产减少-3,282.59------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-52,489.45---58,603.24--
经营性应收项目的减少-77,281.60---4,021.36--
经营性应付项目的增加18,803.24---1,566.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-64,876.71---59,792.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,968.99--60,375.59--
现金的期初余额98,432.36--98,432.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-49,463.38---38,056.77--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶