欢瑞世纪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
欢瑞世纪(000892) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,908.285,049.24108,447.2393,926.1465,698.71
收到的税费返还------96.0177.58
收到的其他与经营活动有关的现金18,387.817,642.4030,584.0216,316.051,499.08
经营活动现金流入小计38,296.0912,691.63139,031.25110,338.2167,275.37
购买商品、接受劳务支付的现金14,909.1710,272.9856,064.9679,254.5063,165.88
支付给职工以及为职工支付的现金2,364.341,362.615,998.744,709.453,263.28
支付的各项税费369.48139.948,844.1512,179.2611,963.84
支付的其他与经营活动有关的现金15,681.612,434.7369,143.0322,971.223,802.57
经营活动现金流出小计33,324.6014,210.26140,050.88119,114.4482,195.57
经营活动产生的现金流量净额4,971.49-1,518.63-1,019.63-8,776.23-14,920.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,500.008,000.00100,000.0040,000.0040,000.00
取得投资收益所收到的现金141.1775.20704.00292.00292.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.08--0.04----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,641.258,075.20100,704.0440,292.0040,292.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23.8811.8291.3412.8512.18
投资所支付的现金18,500.00--68,756.2040,200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----42.40----
投资活动现金流出小计18,523.8811.8268,889.9440,212.85212.18
投资活动产生的现金流量净额8,117.368,063.3831,814.1079.1540,079.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,254.40254.4070,800.0066,800.006,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,000.00----
筹资活动现金流入小计2,254.40254.4074,800.0066,800.006,800.00
偿还债务支付的现金4,800.00300.00110,500.0097,500.007,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金135.4671.292,862.382,658.341,190.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----4,000.00----
筹资活动现金流出小计4,935.46371.29117,362.38100,158.348,690.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,681.06-116.89-42,562.38-33,358.34-1,890.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额10,407.796,427.86-11,767.91-42,055.4223,269.62
加:期初现金及现金等价物余额37,201.0737,201.0748,968.9948,968.9948,968.99
六、期末现金及现金等价物余额47,608.8643,628.9437,201.076,913.5772,238.60
附注
净利润-12,323.96---55,119.24--1,823.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-5,998.48--35,551.73---1,209.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧98.71--272.06--138.52
无形资产摊销22.82--227.54--92.43
长期待摊费用摊销-402.14--767.13--368.72
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.08--38.68----
固定资产报废损失27.39--2.17--2.86
公允价值变动损失34.78--145.22--180.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用135.46--3,101.86--1,190.00
投资损失2.19---967.39---167.68
递延所得税资产减少-3,767.37---7,469.60----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-7,583.82--17,200.87---12,277.65
经营性应收项目的减少10,378.17--26,935.59--14,237.44
经营性应付项目的增加24,347.81---21,706.24---19,699.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------400.00
经营活动产生现金流量净额4,971.49---1,019.63---14,920.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额47,608.86--37,201.07--72,238.60
现金的期初余额37,201.07--48,968.99--48,968.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,407.79---11,767.91--23,269.62
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