| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,698.71 | 30,721.24 | 91,077.27 | 71,634.91 | 45,929.12 |
| 收到的税费返还 | 77.58 | -- | -- | 577.07 | 577.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,499.08 | 779.66 | 30,587.33 | 27,191.17 | 14,661.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,275.37 | 31,500.90 | 121,664.60 | 99,403.16 | 61,167.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,165.88 | 24,115.85 | 130,680.34 | 126,534.18 | 84,999.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,263.28 | 1,923.26 | 5,373.06 | 4,435.62 | 2,722.17 |
| 支付的各项税费 | 11,963.84 | 3,112.89 | 7,678.13 | 7,838.13 | 7,728.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,802.57 | 7,071.27 | 42,809.79 | 24,066.85 | 25,509.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,195.57 | 36,223.27 | 186,541.32 | 162,874.79 | 120,959.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,920.21 | -4,722.38 | -64,876.71 | -63,471.63 | -59,792.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 113,900.00 | 87,000.00 | 87,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 292.00 | 292.00 | 2,786.31 | 1,249.22 | 1,249.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 1.29 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,292.00 | 40,292.00 | 116,687.59 | 88,249.22 | 88,249.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12.18 | 2.51 | 2,201.63 | 53.56 | 42.10 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 3,200.00 | 124,696.00 | 84,696.00 | 84,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 55.90 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 212.18 | 3,202.51 | 126,953.53 | 84,749.56 | 84,542.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,079.82 | 37,089.49 | -10,265.93 | 3,499.66 | 3,707.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,000.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,800.00 | 300.00 | 92,500.00 | 54,500.00 | 34,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 54,500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,800.00 | 3,300.00 | 147,049.00 | 54,549.00 | 34,549.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 6,500.00 | 63,900.00 | 15,900.00 | 15,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,190.00 | 584.74 | 2,969.74 | 1,129.02 | 620.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 54,500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,690.00 | 7,084.74 | 121,369.74 | 17,029.02 | 16,520.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,890.00 | -3,784.74 | 25,679.26 | 37,519.98 | 18,028.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,269.62 | 28,582.37 | -49,463.38 | -22,451.99 | -38,056.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,968.99 | 48,968.99 | 98,432.36 | 98,432.36 | 98,432.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,238.60 | 77,551.36 | 48,968.99 | 75,980.38 | 60,375.59 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,823.83 | -- | 32,328.58 | -- | 4,917.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,209.14 | -- | 14,033.91 | -- | -413.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 138.52 | -- | 272.75 | -- | 146.41 |
| 无形资产摊销 | 92.43 | -- | 163.13 | -- | 72.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 368.72 | -- | 760.33 | -- | 34.59 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.86 | -- | 0.39 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 180.00 | -- | -15.34 | -- | 161.54 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,190.00 | -- | 3,164.88 | -- | 620.63 |
| 投资损失 | -167.68 | -- | -1,334.94 | -- | -1,140.70 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -3,282.59 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -12,277.65 | -- | -52,489.45 | -- | -58,603.24 |
| 经营性应收项目的减少 | 14,237.44 | -- | -77,281.60 | -- | -4,021.36 |
| 经营性应付项目的增加 | -19,699.53 | -- | 18,803.24 | -- | -1,566.35 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,920.21 | -- | -64,876.71 | -- | -59,792.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 72,238.60 | -- | 48,968.99 | -- | 60,375.59 |
| 现金的期初余额 | 48,968.99 | -- | 98,432.36 | -- | 98,432.36 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,269.62 | -- | -49,463.38 | -- | -38,056.77 |
每日必读
发行与分配