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欢瑞世纪(000892) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,466.31 | 26,902.56 | 23,076.70 | 44,090.50 | 33,857.12 |
收到的税费返还 | 264.16 | 198.12 | -- | 280.78 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,681.88 | 1,449.29 | 362.99 | 15,248.01 | 11,829.17 |
经营活动现金流入小计 | 42,412.34 | 28,549.97 | 23,439.69 | 59,619.28 | 45,686.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,431.72 | 7,095.32 | 4,845.60 | 32,500.69 | 25,022.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,221.18 | 2,842.26 | 1,431.88 | 6,109.20 | 4,668.20 |
支付的各项税费 | 810.12 | 606.50 | 38.75 | 1,401.72 | 1,360.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,890.13 | 13,331.61 | 6,751.68 | 20,597.38 | 16,887.42 |
经营活动现金流出小计 | 33,353.16 | 23,875.68 | 13,067.92 | 60,608.98 | 47,938.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,059.19 | 4,674.28 | 10,371.77 | -989.70 | -2,252.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 420.00 | 420.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 420.10 | 420.10 | 0.10 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 211.97 | 29.70 | 15.69 | 13.55 | 8.32 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,184.14 | 800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 384.14 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 211.97 | 29.70 | 15.69 | 1,197.69 | 1,192.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 208.13 | 390.41 | -15.58 | -1,197.69 | -1,192.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,120.00 | 1,827.60 | 1,827.60 | 7,372.40 | 5,517.90 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,120.00 | 1,827.60 | 1,827.60 | 7,372.40 | 5,517.90 |
偿还债务支付的现金 | 5,492.40 | 200.00 | -- | 6,200.00 | 4,513.23 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 466.02 | 267.35 | 127.90 | 444.43 | 288.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 560.71 | 546.82 | 419.08 | 1,620.08 | 623.71 |
筹资活动现金流出小计 | 6,519.14 | 1,014.17 | 546.99 | 8,264.51 | 5,425.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 600.86 | 813.43 | 1,280.61 | -892.11 | 92.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.55 | -8.02 | -29.92 | -58.84 | 0.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,856.63 | 5,870.10 | 11,606.88 | -3,138.34 | -3,351.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,137.83 | 36,137.83 | 36,137.83 | 39,276.17 | 39,276.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,994.46 | 42,007.94 | 47,744.71 | 36,137.83 | 35,924.56 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,628.65 | -- | 765.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,083.23 | -- | -20,641.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 125.24 | -- | 237.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24.15 | -- | 50.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 113.04 | -- | 548.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.69 | -- | -1.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.71 | -- | 1.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -215.49 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 294.24 | -- | 611.99 | -- |
投资损失 | -- | -11.00 | -- | 120.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,598.94 | -- | -5,470.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,588.29 | -- | 55,547.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,408.07 | -- | -16,966.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,309.98 | -- | -13,223.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,674.28 | -- | -989.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 42,007.94 | -- | 36,137.83 | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,137.83 | -- | 39,276.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,870.10 | -- | -3,138.34 | -- |
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