欢瑞世纪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
欢瑞世纪(000892) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,698.7130,721.2491,077.2771,634.9145,929.12
收到的税费返还77.58----577.07577.07
收到的其他与经营活动有关的现金1,499.08779.6630,587.3327,191.1714,661.33
经营活动现金流入小计67,275.3731,500.90121,664.6099,403.1661,167.52
购买商品、接受劳务支付的现金63,165.8824,115.85130,680.34126,534.1884,999.32
支付给职工以及为职工支付的现金3,263.281,923.265,373.064,435.622,722.17
支付的各项税费11,963.843,112.897,678.137,838.137,728.38
支付的其他与经营活动有关的现金3,802.577,071.2742,809.7924,066.8525,509.90
经营活动现金流出小计82,195.5736,223.27186,541.32162,874.79120,959.77
经营活动产生的现金流量净额-14,920.21-4,722.38-64,876.71-63,471.63-59,792.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,000.0040,000.00113,900.0087,000.0087,000.00
取得投资收益所收到的现金292.00292.002,786.311,249.221,249.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1.29----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,292.0040,292.00116,687.5988,249.2288,249.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12.182.512,201.6353.5642.10
投资所支付的现金200.003,200.00124,696.0084,696.0084,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----55.90----
投资活动现金流出小计212.183,202.51126,953.5384,749.5684,542.10
投资活动产生的现金流量净额40,079.8237,089.49-10,265.933,499.663,707.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,000.0049.0049.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----49.0049.0049.00
取得借款收到的现金6,800.00300.0092,500.0054,500.0034,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----54,500.00----
筹资活动现金流入小计6,800.003,300.00147,049.0054,549.0034,549.00
偿还债务支付的现金7,500.006,500.0063,900.0015,900.0015,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,190.00584.742,969.741,129.02620.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----54,500.00----
筹资活动现金流出小计8,690.007,084.74121,369.7417,029.0216,520.63
筹资活动产生的现金流量净额-1,890.00-3,784.7425,679.2637,519.9818,028.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额23,269.6228,582.37-49,463.38-22,451.99-38,056.77
加:期初现金及现金等价物余额48,968.9948,968.9998,432.3698,432.3698,432.36
六、期末现金及现金等价物余额72,238.6077,551.3648,968.9975,980.3860,375.59
附注
净利润1,823.83--32,328.58--4,917.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,209.14--14,033.91---413.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧138.52--272.75--146.41
无形资产摊销92.43--163.13--72.35
长期待摊费用摊销368.72--760.33--34.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失2.86--0.39----
公允价值变动损失180.00---15.34--161.54
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,190.00--3,164.88--620.63
投资损失-167.68---1,334.94---1,140.70
递延所得税资产减少-----3,282.59----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-12,277.65---52,489.45---58,603.24
经营性应收项目的减少14,237.44---77,281.60---4,021.36
经营性应付项目的增加-19,699.53--18,803.24---1,566.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他400.00--------
经营活动产生现金流量净额-14,920.21---64,876.71---59,792.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额72,238.60--48,968.99--60,375.59
现金的期初余额48,968.99--98,432.36--98,432.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额23,269.62---49,463.38---38,056.77
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