欢瑞世纪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
欢瑞世纪(000892) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,911.2519,908.285,049.24108,447.2393,926.14
收到的税费返还--------96.01
收到的其他与经营活动有关的现金25,796.2418,387.817,642.4030,584.0216,316.05
经营活动现金流入小计59,707.4938,296.0912,691.63139,031.25110,338.21
购买商品、接受劳务支付的现金19,246.8014,909.1710,272.9856,064.9679,254.50
支付给职工以及为职工支付的现金3,513.542,364.341,362.615,998.744,709.45
支付的各项税费1,570.64369.48139.948,844.1512,179.26
支付的其他与经营活动有关的现金22,762.1315,681.612,434.7369,143.0322,971.22
经营活动现金流出小计47,093.1033,324.6014,210.26140,050.88119,114.44
经营活动产生的现金流量净额12,614.394,971.49-1,518.63-1,019.63-8,776.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,700.0026,500.008,000.00100,000.0040,000.00
取得投资收益所收到的现金170.18141.1775.20704.00292.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.080.08--0.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计38,870.2626,641.258,075.20100,704.0440,292.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31.0623.8811.8291.3412.85
投资所支付的现金30,700.0018,500.00--68,756.2040,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------42.40--
投资活动现金流出小计30,731.0618,523.8811.8268,889.9440,212.85
投资活动产生的现金流量净额8,139.208,117.368,063.3831,814.1079.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,254.402,254.40254.4070,800.0066,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,000.00--
筹资活动现金流入小计2,254.402,254.40254.4074,800.0066,800.00
偿还债务支付的现金4,800.004,800.00300.00110,500.0097,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金167.62135.4671.292,862.382,658.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------4,000.00--
筹资活动现金流出小计4,967.624,935.46371.29117,362.38100,158.34
筹资活动产生的现金流量净额-2,713.22-2,681.06-116.89-42,562.38-33,358.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额18,040.3710,407.796,427.86-11,767.91-42,055.42
加:期初现金及现金等价物余额37,201.0737,201.0737,201.0748,968.9948,968.99
六、期末现金及现金等价物余额55,241.4547,608.8643,628.9437,201.076,913.57
附注
净利润---12,323.96---55,119.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---5,998.48--35,551.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--98.71--272.06--
无形资产摊销--22.82--227.54--
长期待摊费用摊销---402.14--767.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.08--38.68--
固定资产报废损失--27.39--2.17--
公允价值变动损失--34.78--145.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--135.46--3,101.86--
投资损失--2.19---967.39--
递延所得税资产减少---3,767.37---7,469.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,583.82--17,200.87--
经营性应收项目的减少--10,378.17--26,935.59--
经营性应付项目的增加--24,347.81---21,706.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,971.49---1,019.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,608.86--37,201.07--
现金的期初余额--37,201.07--48,968.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,407.79---11,767.91--
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