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| 欢瑞世纪(000892) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,911.25 | 19,908.28 | 5,049.24 | 108,447.23 | 93,926.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 96.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,796.24 | 18,387.81 | 7,642.40 | 30,584.02 | 16,316.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,707.49 | 38,296.09 | 12,691.63 | 139,031.25 | 110,338.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,246.80 | 14,909.17 | 10,272.98 | 56,064.96 | 79,254.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,513.54 | 2,364.34 | 1,362.61 | 5,998.74 | 4,709.45 |
| 支付的各项税费 | 1,570.64 | 369.48 | 139.94 | 8,844.15 | 12,179.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,762.13 | 15,681.61 | 2,434.73 | 69,143.03 | 22,971.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,093.10 | 33,324.60 | 14,210.26 | 140,050.88 | 119,114.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,614.39 | 4,971.49 | -1,518.63 | -1,019.63 | -8,776.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,700.00 | 26,500.00 | 8,000.00 | 100,000.00 | 40,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.18 | 141.17 | 75.20 | 704.00 | 292.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.08 | -- | 0.04 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38,870.26 | 26,641.25 | 8,075.20 | 100,704.04 | 40,292.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31.06 | 23.88 | 11.82 | 91.34 | 12.85 |
| 投资所支付的现金 | 30,700.00 | 18,500.00 | -- | 68,756.20 | 40,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 42.40 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,731.06 | 18,523.88 | 11.82 | 68,889.94 | 40,212.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,139.20 | 8,117.36 | 8,063.38 | 31,814.10 | 79.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,254.40 | 2,254.40 | 254.40 | 70,800.00 | 66,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,254.40 | 2,254.40 | 254.40 | 74,800.00 | 66,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 300.00 | 110,500.00 | 97,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 167.62 | 135.46 | 71.29 | 2,862.38 | 2,658.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,967.62 | 4,935.46 | 371.29 | 117,362.38 | 100,158.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,713.22 | -2,681.06 | -116.89 | -42,562.38 | -33,358.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,040.37 | 10,407.79 | 6,427.86 | -11,767.91 | -42,055.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,201.07 | 37,201.07 | 37,201.07 | 48,968.99 | 48,968.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,241.45 | 47,608.86 | 43,628.94 | 37,201.07 | 6,913.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,323.96 | -- | -55,119.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -5,998.48 | -- | 35,551.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 98.71 | -- | 272.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 22.82 | -- | 227.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -402.14 | -- | 767.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.08 | -- | 38.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.39 | -- | 2.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 34.78 | -- | 145.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 135.46 | -- | 3,101.86 | -- |
| 投资损失 | -- | 2.19 | -- | -967.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,767.37 | -- | -7,469.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,583.82 | -- | 17,200.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,378.17 | -- | 26,935.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,347.81 | -- | -21,706.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,971.49 | -- | -1,019.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,608.86 | -- | 37,201.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,201.07 | -- | 48,968.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,407.79 | -- | -11,767.91 | -- |
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