东凌国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东凌国际(000893) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金677,208.9674,955.6442,727.285,934.27
收到的税费返还5,162.64221.86221.86221.86
收到的其他与经营活动有关的现金14,798.331,219.53903.525,299.14
经营活动现金流入小计697,169.9376,397.0443,852.6611,455.27
购买商品、接受劳务支付的现金646,336.6755,845.9736,957.234,798.56
支付给职工以及为职工支付的现金9,685.916,348.974,016.32837.96
支付的各项税费11,798.082,775.441,520.35-351.96
支付的其他与经营活动有关的现金19,426.252,912.161,674.381,969.14
经营活动现金流出小计687,246.9167,882.5544,168.287,253.70
经营活动产生的现金流量净额9,923.028,514.48-315.634,201.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.975.865.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,900.00----643.41
投资活动现金流入小计1,946.975.865.86643.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,733.563,499.231,882.99703.92
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金17,783.15----0.04
投资活动现金流出小计29,516.713,499.231,882.99703.96
投资活动产生的现金流量净额-27,569.74-3,493.37-1,877.13-60.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金137,137.8712,100.008,900.004,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------0.23
筹资活动现金流入小计137,137.8712,100.008,900.004,100.23
偿还债务支付的现金72,874.5512,100.008,900.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,991.37366.91278.5527.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,879.32497.04227.76810.56
筹资活动现金流出小计114,745.2512,963.959,406.311,838.25
筹资活动产生的现金流量净额22,392.63-863.95-506.312,261.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.40------
五、现金及现金等价物净增加额4,743.514,157.16-2,699.076,403.02
加:期初现金及现金等价物余额17,437.5713,629.2513,629.259,741.66
六、期末现金及现金等价物余额22,181.0817,786.4110,930.1816,144.67
附注
净利润20,334.49---589.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-824.30---569.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,175.36--1,042.46--
无形资产摊销332.78--132.18--
长期待摊费用摊销8.03--3.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,344.88--1,367.17--
固定资产报废损失-----5.86--
公允价值变动损失-35.79------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,073.77--419.30--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加2.96--9.03--
存货的减少-87,841.85--2,900.15--
经营性应收项目的减少-27,400.18---23,126.20--
经营性应付项目的增加95,752.87--18,101.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,923.02---315.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,181.0817,786.4110,930.1816,144.67
现金的期初余额17,437.5713,629.2513,629.259,741.66
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,743.514,157.16-2,699.076,403.02
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