东凌国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东凌国际(000893) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金774,110.43560,393.51346,329.33190,874.98
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,081.323,527.691,435.94518.52
经营活动现金流入小计782,191.75563,921.20347,765.27191,393.51
购买商品、接受劳务支付的现金658,739.07544,780.13364,026.89160,928.43
支付给职工以及为职工支付的现金7,253.855,139.134,105.213,489.47
支付的各项税费6,046.734,366.622,975.111,964.56
支付的其他与经营活动有关的现金9,612.1810,267.496,529.826,463.84
经营活动现金流出小计681,651.83564,553.37377,637.03172,846.30
经营活动产生的现金流量净额100,539.92-632.18-29,871.7618,547.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金177.27------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.382.171.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计179.652.171.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,937.127,789.693,300.662,234.83
投资所支付的现金99.02------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,036.147,789.693,300.662,234.83
投资活动产生的现金流量净额-18,856.49-7,787.53-3,298.86-2,234.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金323.07164.70164.70164.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金323.07164.70164.70164.70
取得借款收到的现金1,039,811.77884,476.03514,081.91244,588.54
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金66,100.44------
筹资活动现金流入小计1,106,235.28884,640.73514,246.61244,753.24
偿还债务支付的现金1,172,027.18723,358.28388,107.94166,903.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,086.447,766.844,076.69--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,724.47136,371.5493,203.5287,620.52
筹资活动现金流出小计1,191,838.09867,496.66485,388.15254,524.31
筹资活动产生的现金流量净额-85,602.8117,144.0728,858.46-9,771.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-367.49------
五、现金及现金等价物净增加额-4,286.878,724.37-4,312.176,541.31
加:期初现金及现金等价物余额22,318.5322,318.5322,318.5322,318.53
六、期末现金及现金等价物余额18,031.6631,042.9018,006.3728,859.84
附注
净利润-19,086.48---7,790.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-619.94--3,537.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,358.99--2,156.98--
无形资产摊销138.56--68.05--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.37---1.15--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失992.44---585.84--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,758.21--4,080.90--
投资损失597.56--2,872.77--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少15,334.17---36,163.83--
经营性应收项目的减少-1,444.24---4,126.07--
经营性应付项目的增加91,512.03--6,078.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额100,539.92---29,871.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,031.66--18,006.3728,859.84
现金的期初余额22,318.53--22,318.5322,318.53
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,286.87---4,312.176,541.31
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