东凌国际

- 000893

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东凌国际(000893) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,453,143.651,148,535.13739,434.38362,898.35
收到的税费返还4,224.64--168.14--
收到的其他与经营活动有关的现金16,127.4734,757.0112,539.4917,081.76
经营活动现金流入小计1,473,495.761,183,292.14752,142.01379,980.12
购买商品、接受劳务支付的现金1,422,928.171,095,524.36773,393.87257,684.06
支付给职工以及为职工支付的现金6,799.035,295.333,738.082,373.10
支付的各项税费2,648.172,303.571,863.801,292.65
支付的其他与经营活动有关的现金18,129.4622,300.835,429.904,743.58
经营活动现金流出小计1,450,504.821,125,424.09784,425.66266,093.39
经营活动产生的现金流量净额22,990.9357,868.05-32,283.65113,886.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金13.63------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.233.683.683.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计16.863.683.683.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,898.588,434.005,522.954,448.71
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8,768.72254.26----
投资活动现金流出小计17,667.318,688.265,522.954,448.71
投资活动产生的现金流量净额-17,650.44-8,684.58-5,519.27-4,445.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金599.43599.43599.43599.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金599.43599.43599.43599.43
取得借款收到的现金1,440,846.781,079,532.61701,185.07252,230.18
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,620.17------
筹资活动现金流入小计1,445,066.371,080,132.04701,784.50252,829.61
偿还债务支付的现金1,308,746.541,011,438.73552,426.76346,422.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,172.2113,779.099,502.472,251.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金105,366.2882,358.38113,938.4037,513.62
筹资活动现金流出小计1,432,285.031,107,576.20675,867.62386,187.71
筹资活动产生的现金流量净额12,781.34-27,444.1625,916.88-133,358.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-197.36194.28200.14168.25
五、现金及现金等价物净增加额17,924.4721,933.58-11,685.89-23,748.76
加:期初现金及现金等价物余额53,876.6153,876.6153,876.6153,876.61
六、期末现金及现金等价物余额71,801.0875,810.2042,190.7230,127.85
附注
净利润-46,571.24---33,840.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,484.40--7,147.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,475.45--2,956.68--
无形资产摊销166.81--83.14--
长期待摊费用摊销52.38--32.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失63.74---4.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-275.32--181.23--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,056.58--5,323.79--
投资损失2,355.27---12,582.35--
递延所得税资产减少369.34---1,442.58--
递延所得税负债增加67.36------
存货的减少22,503.57---22,773.44--
经营性应收项目的减少31,471.29--16,783.78--
经营性应付项目的增加-13,228.70--5,850.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,990.93---32,283.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额71,801.08--42,190.72--
现金的期初余额53,876.61--53,876.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,924.47---11,685.89--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶