东凌国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东凌国际(000893) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,409,009.11983,535.13635,056.30329,741.88
收到的税费返还326.69324.75324.75324.75
收到的其他与经营活动有关的现金35,631.5931,546.8018,012.4711,459.80
经营活动现金流入小计1,444,967.401,015,406.67653,393.51341,526.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,396,384.21920,060.17662,314.16337,404.78
支付给职工以及为职工支付的现金8,097.225,329.813,579.162,109.02
支付的各项税费1,884.461,026.99540.14492.38
支付的其他与经营活动有关的现金74,877.0626,076.8429,009.405,191.69
经营活动现金流出小计1,481,242.94952,493.81695,442.85345,197.87
经营活动产生的现金流量净额-36,275.5562,912.87-42,049.33-3,671.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金167.8623.8519.5119.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.090.600.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,229.03------
收到的其他与投资活动有关的现金8,739.06------
投资活动现金流入小计17,136.0424.4520.1119.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,182.4010,391.038,902.364,777.00
投资所支付的现金200.00200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---4,078.49----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,382.406,512.539,102.364,777.00
投资活动产生的现金流量净额5,753.65-6,488.08-9,082.26-4,757.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,680.041,680.041,680.04--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,137,774.441,078,565.26820,432.35437,979.94
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金247,138.9478,064.79----
筹资活动现金流入小计1,386,593.421,158,310.10822,112.39437,979.94
偿还债务支付的现金1,349,205.181,241,592.47771,138.15395,492.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,701.5412,252.958,167.584,960.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,063.69--18,023.1613,090.90
筹资活动现金流出小计1,375,970.411,253,845.42797,328.89413,543.85
筹资活动产生的现金流量净额10,623.01-95,535.3324,783.5024,436.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,253.374,354.01140.9145.08
五、现金及现金等价物净增加额-17,645.52-34,756.54-26,207.1816,052.25
加:期初现金及现金等价物余额71,801.0871,801.0871,801.0871,801.08
六、期末现金及现金等价物余额54,155.5637,044.5545,593.9087,853.33
附注
净利润4,335.46---2,712.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,686.88--544.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,030.60--3,827.60--
无形资产摊销441.83--99.42--
长期待摊费用摊销133.37--85.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.46------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失2,247.41--2,615.56--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用47,375.49--7,262.89--
投资损失-48,631.70---4,861.67--
递延所得税资产减少-11.93--16.71--
递延所得税负债增加413.44------
存货的减少57,180.37--89,534.98--
经营性应收项目的减少-51,461.55---15,915.49--
经营性应付项目的增加-60,015.67---122,547.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-36,275.55---42,049.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,155.56--45,593.90--
现金的期初余额71,801.08--71,801.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,645.52---26,207.18--
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