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| 亚钾国际(000893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,409,009.11 | 983,535.13 | 635,056.30 | 329,741.88 | |
| 收到的税费返还 | 326.69 | 324.75 | 324.75 | 324.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,631.59 | 31,546.80 | 18,012.47 | 11,459.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,444,967.40 | 1,015,406.67 | 653,393.51 | 341,526.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,396,384.21 | 920,060.17 | 662,314.16 | 337,404.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,097.22 | 5,329.81 | 3,579.16 | 2,109.02 | |
| 支付的各项税费 | 1,884.46 | 1,026.99 | 540.14 | 492.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,877.06 | 26,076.84 | 29,009.40 | 5,191.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,481,242.94 | 952,493.81 | 695,442.85 | 345,197.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,275.55 | 62,912.87 | -42,049.33 | -3,671.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 167.86 | 23.85 | 19.51 | 19.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 0.60 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,229.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,739.06 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,136.04 | 24.45 | 20.11 | 19.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,182.40 | 10,391.03 | 8,902.36 | 4,777.00 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -4,078.49 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,382.40 | 6,512.53 | 9,102.36 | 4,777.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,753.65 | -6,488.08 | -9,082.26 | -4,757.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,680.04 | 1,680.04 | 1,680.04 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,137,774.44 | 1,078,565.26 | 820,432.35 | 437,979.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 247,138.94 | 78,064.79 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,386,593.42 | 1,158,310.10 | 822,112.39 | 437,979.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,349,205.18 | 1,241,592.47 | 771,138.15 | 395,492.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,701.54 | 12,252.95 | 8,167.58 | 4,960.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,063.69 | -- | 18,023.16 | 13,090.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,375,970.41 | 1,253,845.42 | 797,328.89 | 413,543.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,623.01 | -95,535.33 | 24,783.50 | 24,436.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,253.37 | 4,354.01 | 140.91 | 45.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,645.52 | -34,756.54 | -26,207.18 | 16,052.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,801.08 | 71,801.08 | 71,801.08 | 71,801.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,155.56 | 37,044.55 | 45,593.90 | 87,853.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,335.46 | -- | -2,712.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,686.88 | -- | 544.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,030.60 | -- | 3,827.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 441.83 | -- | 99.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 133.37 | -- | 85.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,247.41 | -- | 2,615.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,375.49 | -- | 7,262.89 | -- | |
| 投资损失 | -48,631.70 | -- | -4,861.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.93 | -- | 16.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 413.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 57,180.37 | -- | 89,534.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,461.55 | -- | -15,915.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -60,015.67 | -- | -122,547.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,275.55 | -- | -42,049.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,155.56 | -- | 45,593.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,801.08 | -- | 71,801.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,645.52 | -- | -26,207.18 | -- | |
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