东凌国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东凌国际(000893) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金274,412.09228,012.83164,382.7479,891.16
收到的税费返还2.202.202.20--
收到的其他与经营活动有关的现金45,142.3140,729.3425,051.294,321.20
经营活动现金流入小计319,556.59268,744.37189,436.2484,212.36
购买商品、接受劳务支付的现金269,934.93268,430.78192,210.7294,905.39
支付给职工以及为职工支付的现金5,344.613,619.152,506.781,359.05
支付的各项税费3,009.912,224.041,149.41451.35
支付的其他与经营活动有关的现金29,364.9115,375.8911,995.581,687.93
经营活动现金流出小计307,654.35289,649.86207,862.4998,403.72
经营活动产生的现金流量净额11,902.24-20,905.49-18,426.26-14,191.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金0.890.98----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额37,417.6918,998.15----
收到的其他与投资活动有关的现金--1,199.90----
投资活动现金流入小计37,418.5720,199.03----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,063.391,855.121,322.33894.11
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金699.901,199.961,199.96--
投资活动现金流出小计7,763.293,055.082,522.29894.11
投资活动产生的现金流量净额29,655.2817,143.95-2,522.29-894.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,000.001,000.001,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,000.001,000.001,000.00--
偿还债务支付的现金61,293.2622,743.1922,743.1917,243.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金198.80178.67164.22131.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金600.00500.00300.00--
筹资活动现金流出小计62,092.0723,421.8623,207.4017,374.55
筹资活动产生的现金流量净额-61,092.07-22,421.86-22,207.40-17,374.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响287.70263.35190.762.13
五、现金及现金等价物净增加额-19,246.85-25,920.05-42,965.19-32,457.89
加:期初现金及现金等价物余额54,155.5654,155.5654,155.5654,155.56
六、期末现金及现金等价物余额34,908.7128,235.5111,190.3721,697.67
附注
净利润1,356.36--1,868.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,778.67--191.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,574.72--1,803.77--
无形资产摊销886.87--415.31--
长期待摊费用摊销136.85--75.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.05---0.28--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,055.44---1,025.61--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,164.64---1,017.97--
投资损失3,319.31--2,795.45--
递延所得税资产减少-79.85--4.63--
递延所得税负债增加-263.76--148.02--
存货的减少8,161.51--8,304.70--
经营性应收项目的减少57,260.98--13,197.13--
经营性应付项目的增加-58,453.07---45,187.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,902.24---18,426.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,908.71--11,190.37--
现金的期初余额54,155.56--54,155.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,246.85---42,965.19--
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