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| 亚钾国际(000893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,192.74 | 29,130.11 | 20,233.25 | 13,357.29 | |
| 收到的税费返还 | 423.03 | 314.59 | 272.38 | 163.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 661.36 | 2,197.44 | 544.50 | 654.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,277.12 | 31,642.14 | 21,050.13 | 14,174.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,781.46 | 11,647.26 | 7,012.47 | 6,233.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,070.75 | 5,893.87 | 3,886.96 | 2,266.96 | |
| 支付的各项税费 | 4,867.97 | 3,373.14 | 2,441.50 | 1,207.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,093.99 | 8,859.75 | 4,878.34 | 2,710.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,814.16 | 29,774.02 | 18,219.28 | 12,418.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,462.97 | 1,868.12 | 2,830.85 | 1,755.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.23 | 43.39 | 36.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39.23 | 43.39 | 36.12 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,383.95 | 3,151.86 | 887.35 | 386.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 475.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,859.78 | 3,151.86 | 887.35 | 386.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,820.55 | -3,108.48 | -851.23 | -386.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.83 | 16.83 | 12.42 | 12.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16.83 | 16.83 | 12.42 | 12.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 431.83 | 431.83 | 348.17 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 431.83 | 431.83 | 348.17 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -415.00 | -415.00 | -335.75 | 12.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,172.48 | -1,308.98 | 114.87 | 146.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,945.06 | -2,964.34 | 1,758.75 | 1,528.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,573.73 | 44,573.73 | 44,573.73 | 44,573.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,628.67 | 41,609.39 | 46,332.48 | 46,102.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,145.98 | -- | 1,083.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -300.93 | -- | -173.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,526.29 | -- | 112.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,189.81 | -- | 449.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.34 | -- | -28.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 953.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,240.70 | -- | -103.53 | -- | |
| 投资损失 | -493.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,101.75 | -- | -24.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,892.35 | -- | 807.07 | -- | |
| 存货的减少 | -1,040.91 | -- | 1,039.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,190.44 | -- | 2,079.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,660.85 | -- | -2,410.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,336.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,462.97 | -- | 2,830.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,628.67 | -- | 46,332.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,573.73 | -- | 44,573.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,945.06 | -- | 1,758.75 | -- | |
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