亚钾国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
亚钾国际(000893) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,812.3591,422.9950,633.0525,163.1213,594.72
收到的税费返还725.933,011.911,877.22159.63157.80
收到的其他与经营活动有关的现金355.291,403.181,040.63777.9179.55
经营活动现金流入小计51,893.5695,838.0853,550.9126,100.6613,832.07
购买商品、接受劳务支付的现金15,020.0526,457.5919,806.479,739.711,588.55
支付给职工以及为职工支付的现金5,219.218,628.826,049.733,951.781,676.79
支付的各项税费6,324.127,468.704,442.682,690.951,750.06
支付的其他与经营活动有关的现金986.504,842.763,466.002,038.04654.70
经营活动现金流出小计27,549.8847,397.8833,764.8918,420.495,670.09
经营活动产生的现金流量净额24,343.6848,440.2019,786.027,680.178,161.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--61,359.4345,831.442,443.39--
投资活动现金流入小计--61,359.4345,831.442,443.39--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,607.6871,000.0255,689.9734,585.9619,471.09
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,607.6871,000.0255,689.9734,585.9619,471.09
投资活动产生的现金流量净额-11,607.68-9,640.59-9,858.53-32,142.57-19,471.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,566.105,835.322,343.812,343.81985.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--11,549.1311,549.134,981.52--
筹资活动现金流入小计4,566.1017,384.4513,892.947,325.33985.70
偿还债务支付的现金--3,121.40------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42.8049.57------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金120.95566.72273.80158.6948.99
筹资活动现金流出小计163.753,737.69273.80158.6948.99
筹资活动产生的现金流量净额4,402.3413,646.7613,619.147,166.64936.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-120.52-741.58-582.58-545.34-24.74
五、现金及现金等价物净增加额17,017.8351,704.7922,964.05-17,841.09-10,397.13
加:期初现金及现金等价物余额86,333.4634,628.6734,628.6734,628.6734,628.67
六、期末现金及现金等价物余额103,351.2886,333.4657,592.7216,787.5724,231.53
附注
净利润--90,887.72--51,193.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------14.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,557.61--2,164.77--
无形资产摊销--1,666.73--631.02--
长期待摊费用摊销--32.75------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------28.46--
固定资产报废损失--1,845.11------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--182.52--394.79--
投资损失----------
递延所得税资产减少--678.40---114.01--
递延所得税负债增加--2,366.07--657.04--
存货的减少--144.71--1,293.06--
经营性应收项目的减少---12,255.08---52,180.33--
经营性应付项目的增加--19,253.75--3,430.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---61,436.73------
经营活动产生现金流量净额--48,440.20--7,680.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,333.46--16,787.57--
现金的期初余额--34,628.67--34,628.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--51,704.79---17,841.09--
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