上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 广州冷机(000893) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,000,873,153 | 435,623,403 | 900,846,287 | 896,040,369 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,385,652 | 29,447,126 | 15,867,619 | 11,173,599 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,070,317,125 | 467,877,626 | 920,591,140 | 908,979,763 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 833,812,045 | 301,555,907 | 779,445,136 | 738,151,999 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,456,595 | 26,595,607 | 86,525,367 | 64,893,163 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 19,653,629 | 2,261,938 | 20,233,330 | 18,061,592 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,759,080 | 7,154,224 | 61,616,535 | 36,905,925 |
| 经营活动现金流出小计 | 921,681,348 | 337,567,676 | 947,820,368 | 858,012,679 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,635,776 | 130,309,950 | -27,229,228 | 50,967,084 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 61,842 | 61,842 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,421,321 | 33,600 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 1,483,163 | 95,442 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 20,797,290 | 14,711,220 | 76,242,942 | 54,627,130 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 15,296,000 | 15,296,000 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,001,002 | 0 | 14,493 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,094,292 | 30,007,220 | 76,257,435 | 54,627,130 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,094,292 | -30,007,220 | -74,774,273 | -54,531,688 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 15,000,000 | 0 | 142,990,000 | 30,700,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,397,598 | 817,801 | 3,475,307 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,397,598 | 817,801 | 146,465,307 | 30,700,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 91,394,939 | 66,240,000 | 42,514,350 | 764,350 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,986,197 | 1,448,629 | 1,663,954 | 9,792,816 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,435,592 | 69,955,979 | 61,757,603 | 14,775,221 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,037,993 | -69,138,178 | 84,707,705 | 15,924,779 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,503,491 | 31,164,552 | -17,295,796 | 12,360,174 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 27,926,019 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 9,311,079 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 15,840,719 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 1,979,597 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 33,333 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 5,310 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 70,139 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 13,639,102 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | -129,781,915 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | -232,307,163 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 263,942,690 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -3,418,218 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 148,635,776 | 130,309,950 | -27,229,228 | 50,967,084 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 151,269,109 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 168,564,904 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 28,503,491 | 31,164,552 | -17,295,796 | 12,360,174 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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