亚钾国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚钾国际(000893) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,633.0525,163.1213,594.7244,192.7429,130.11
收到的税费返还1,877.22159.63157.80423.03314.59
收到的其他与经营活动有关的现金1,040.63777.9179.55661.362,197.44
经营活动现金流入小计53,550.9126,100.6613,832.0745,277.1231,642.14
购买商品、接受劳务支付的现金19,806.479,739.711,588.5518,781.4611,647.26
支付给职工以及为职工支付的现金6,049.733,951.781,676.797,070.755,893.87
支付的各项税费4,442.682,690.951,750.064,867.973,373.14
支付的其他与经营活动有关的现金3,466.002,038.04654.704,093.998,859.75
经营活动现金流出小计33,764.8918,420.495,670.0934,814.1629,774.02
经营活动产生的现金流量净额19,786.027,680.178,161.9810,462.971,868.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------39.2343.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金45,831.442,443.39------
投资活动现金流入小计45,831.442,443.39--39.2343.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,689.9734,585.9619,471.0916,383.953,151.86
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------475.83--
投资活动现金流出小计55,689.9734,585.9619,471.0916,859.783,151.86
投资活动产生的现金流量净额-9,858.53-32,142.57-19,471.09-16,820.55-3,108.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,343.812,343.81985.70----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,549.134,981.52--16.8316.83
筹资活动现金流入小计13,892.947,325.33985.7016.8316.83
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------431.83431.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金273.80158.6948.99----
筹资活动现金流出小计273.80158.6948.99431.83431.83
筹资活动产生的现金流量净额13,619.147,166.64936.71-415.00-415.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-582.58-545.34-24.74-3,172.48-1,308.98
五、现金及现金等价物净增加额22,964.05-17,841.09-10,397.13-9,945.06-2,964.34
加:期初现金及现金等价物余额34,628.6734,628.6734,628.6744,573.7344,573.73
六、期末现金及现金等价物余额57,592.7216,787.5724,231.5334,628.6741,609.39
附注
净利润--51,193.95--6,145.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---14.61---300.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,164.77--4,526.29--
无形资产摊销--631.02--1,189.81--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.46---34.34--
固定资产报废损失------953.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--394.79--3,240.70--
投资损失-------493.06--
递延所得税资产减少---114.01---1,101.75--
递延所得税负债增加--657.04--1,892.35--
存货的减少--1,293.06---1,040.91--
经营性应收项目的减少---52,180.33---6,190.44--
经营性应付项目的增加--3,430.20---2,660.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,336.43--
经营活动产生现金流量净额--7,680.17--10,462.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,787.57--34,628.67--
现金的期初余额--34,628.67--44,573.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,841.09---9,945.06--
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