亚钾国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚钾国际(000893) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,130.1120,233.2513,357.2954,207.4046,052.58
收到的税费返还314.59272.38163.26704.97541.95
收到的其他与经营活动有关的现金2,197.44544.50654.061,406.681,115.47
经营活动现金流入小计31,642.1421,050.1314,174.6056,319.0547,710.01
购买商品、接受劳务支付的现金11,647.267,012.476,233.6527,782.3227,479.61
支付给职工以及为职工支付的现金5,893.873,886.962,266.966,478.645,157.00
支付的各项税费3,373.142,441.501,207.995,189.073,303.13
支付的其他与经营活动有关的现金8,859.754,878.342,710.028,823.346,004.36
经营活动现金流出小计29,774.0218,219.2812,418.6248,273.3741,944.10
经营活动产生的现金流量净额1,868.122,830.851,755.978,045.685,765.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------1,012.271,012.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.3936.12------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------35,300.0035,300.00
投资活动现金流入小计43.3936.12--36,312.2736,312.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,151.86887.35386.5411,742.576,934.88
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,151.86887.35386.5411,742.576,934.88
投资活动产生的现金流量净额-3,108.48-851.23-386.5424,569.7029,377.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16.8312.4212.42220.09220.09
筹资活动现金流入小计16.8312.4212.42220.09220.09
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金431.83348.17------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计431.83348.17------
筹资活动产生的现金流量净额-415.00-335.7512.42220.09220.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,308.98114.87146.5477.81127.38
五、现金及现金等价物净增加额-2,964.341,758.751,528.3932,913.2835,490.77
加:期初现金及现金等价物余额44,573.7344,573.7344,573.7311,660.4511,660.45
六、期末现金及现金等价物余额41,609.3946,332.4846,102.1244,573.7347,151.23
附注
净利润--1,078.13--4,663.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---173.08--227.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--112.64--4,490.54--
无形资产摊销--449.12--1,136.71--
长期待摊费用摊销------119.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.46------
固定资产报废损失------39.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---98.22--20.94--
投资损失-------789.56--
递延所得税资产减少---24.41---9.01--
递延所得税负债增加--807.07--1,789.51--
存货的减少--1,039.06--2,308.81--
经营性应收项目的减少--2,079.93---5,433.03--
经营性应付项目的增加---2,410.92---519.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,830.85--8,045.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,332.48--44,573.73--
现金的期初余额--44,573.73--11,660.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,758.75--32,913.28--
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