双汇发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双汇发展(000895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,370,750.023,102,127.561,870,636.31958,733.48
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金29,177.5425,281.6922,356.9651,013.56
经营活动现金流入小计4,399,927.563,127,409.251,892,993.271,009,747.04
购买商品、接受劳务支付的现金4,004,406.992,834,560.141,692,559.13911,019.23
支付给职工以及为职工支付的现金129,931.0797,449.1470,566.3747,102.44
支付的各项税费98,550.9080,133.5054,514.2743,882.75
支付的其他与经营活动有关的现金66,963.9452,964.7631,290.5416,997.30
经营活动现金流出小计4,299,852.893,065,107.541,848,930.321,019,001.72
经营活动产生的现金流量净额100,074.6662,301.7144,062.95-9,254.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,500.00------
取得投资收益所收到的现金3,454.533,221.123,221.12263.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额118.97101.4989.6129.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金32,000.0051,555.4831,500.0037,608.39
投资活动现金流入小计73,073.5054,878.0934,810.7337,900.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,248.1426,468.8622,585.4318,065.35
投资所支付的现金67,495.1661,829.5661,829.5661,495.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金70,000.0046,000.00----
投资活动现金流出小计182,743.30134,298.4284,414.9979,560.52
投资活动产生的现金流量净额-109,669.80-79,420.34-49,604.26-41,659.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金84,786.4084,800.4066,800.4023,400.40
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计84,786.4084,800.4066,800.4023,400.40
偿还债务支付的现金9,777.609,777.6016.256,016.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,655.9750,337.2819,625.1418,318.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,188.3448,628.9618,556.5317,250.06
支付其他与筹资活动有关的现金33,618.5428,157.6328,157.63--
筹资活动现金流出小计94,052.1288,272.5247,799.0324,334.92
筹资活动产生的现金流量净额-9,265.72-3,472.1219,001.37-934.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-18,860.86-20,590.7513,460.07-51,848.99
加:期初现金及现金等价物余额237,844.60237,844.60237,844.60238,344.60
六、期末现金及现金等价物余额218,983.74217,253.85251,304.67186,495.60
附注
净利润64,345.56--9,397.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,211.54--1,074.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,199.47--13,168.98--
无形资产摊销707.93--326.95--
长期待摊费用摊销2,194.89--558.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失674.50--296.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,340.68---76.60--
投资损失-4,609.68---1,721.25--
递延所得税资产减少-10.70--156.24--
递延所得税负债增加7.97--703.56--
存货的减少-31,457.02--4,610.83--
经营性应收项目的减少7,922.81--3,287.94--
经营性应付项目的增加31,546.73--12,278.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额100,074.66--44,062.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额218,983.74--251,304.67186,495.60
现金的期初余额237,844.60--237,844.60238,344.60
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,860.86--13,460.07-51,848.99
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