双汇发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
双汇发展(000895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,570,325.314,599,542.012,768,953.651,282,066.87
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金56,979.1551,394.2626,626.5311,743.23
经营活动现金流入小计6,673,022.034,681,846.662,855,779.231,306,703.58
购买商品、接受劳务支付的现金5,279,726.973,693,890.252,215,979.031,037,884.90
支付给职工以及为职工支付的现金373,649.63296,585.19210,366.45122,532.64
支付的各项税费445,819.95327,085.44211,371.3584,655.41
支付的其他与经营活动有关的现金99,978.9878,250.7142,553.7519,092.39
经营活动现金流出小计6,230,660.494,413,407.622,701,940.951,273,692.85
经营活动产生的现金流量净额442,361.54268,439.04153,838.2833,010.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金533,754.91404,754.91145,750.0045,750.00
取得投资收益所收到的现金14,240.9311,376.113,443.89774.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额940.6169.7943.200.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计548,936.46416,200.81149,237.0946,524.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,792.4036,135.8823,773.7012,067.44
投资所支付的现金619,614.91524,004.91240,000.00240,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计686,407.31560,140.80263,773.70252,067.44
投资活动产生的现金流量净额-137,470.86-143,939.99-114,536.61-205,542.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,247,524.571,162,705.46641,099.28360,195.60
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,247,524.571,162,705.46641,099.28360,195.60
偿还债务支付的现金1,249,002.981,135,237.97579,729.16283,016.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金205,095.37202,481.52185,742.932,806.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,385.196,083.993,069.562,090.17
支付其他与筹资活动有关的现金31,909.346,182.596,182.59--
筹资活动现金流出小计1,486,007.701,343,902.08771,654.68285,823.50
筹资活动产生的现金流量净额-238,483.13-181,196.63-130,555.4174,372.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响104.2395.5118.86-4.15
五、现金及现金等价物净增加额66,511.79-56,602.06-91,234.88-98,164.05
加:期初现金及现金等价物余额248,108.10248,108.10233,157.96233,157.96
六、期末现金及现金等价物余额314,619.90191,506.04141,923.08134,993.92
附注
净利润566,598.89--247,899.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备33,476.54--7,252.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧92,327.18--46,121.97--
无形资产摊销2,809.03--1,713.61--
长期待摊费用摊销2,101.36--911.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-443.21---49.89--
固定资产报废损失2,574.04--681.14--
公允价值变动损失-2,787.96---5,446.52--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,207.58--5,357.04--
投资损失-14,274.31---2,668.43--
递延所得税资产减少-9,653.40--263.11--
递延所得税负债增加7,816.46--4,282.02--
存货的减少-487,171.21---304,866.82--
经营性应收项目的减少4,949.31--30,090.69--
经营性应付项目的增加228,864.59--111,536.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,966.67--10,759.81--
经营活动产生现金流量净额442,361.54--153,838.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额314,619.90--141,923.08--
现金的期初余额248,108.10--233,157.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额66,511.79---91,234.88--
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