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| 双汇发展(000895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,118,525.52 | 5,478,222.61 | 3,731,835.62 | 1,966,900.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,612.63 | 78,977.25 | 46,302.52 | 26,307.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,268,447.98 | 5,567,365.87 | 3,799,407.88 | 1,998,989.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,479,424.78 | 4,425,640.36 | 3,033,452.50 | 1,483,083.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 442,082.47 | 343,675.61 | 245,562.63 | 143,745.46 | |
| 支付的各项税费 | 612,830.84 | 471,123.47 | 322,291.61 | 145,457.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,489.57 | 92,863.67 | 59,408.47 | 27,586.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,665,042.70 | 5,365,970.57 | 3,671,901.94 | 1,858,601.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 603,405.28 | 201,395.30 | 127,505.94 | 140,388.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,343,751.00 | 1,102,500.00 | 688,400.00 | 213,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,953.01 | 18,552.86 | 11,478.90 | 3,406.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,456.92 | 964.74 | 772.83 | 24.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,365,160.93 | 1,122,017.60 | 700,651.73 | 216,931.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 393,335.95 | 259,446.49 | 130,154.15 | 45,496.63 | |
| 投资所支付的现金 | 1,031,060.24 | 819,659.24 | 477,389.24 | 299,389.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,424,396.19 | 1,079,105.73 | 607,543.39 | 344,885.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,235.26 | 42,911.87 | 93,108.34 | -127,954.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 573.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 573.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,775,120.01 | 1,645,961.01 | 1,102,030.01 | 524,610.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,775,693.01 | 1,645,961.01 | 1,102,030.01 | 524,610.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,767,554.67 | 1,311,808.67 | 1,041,255.37 | 388,720.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 606,701.21 | 606,034.60 | 598,454.35 | 7,148.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,662.56 | 10,662.56 | 7,906.97 | 5,325.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,631.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,375,887.68 | 1,917,843.27 | 1,639,709.72 | 395,868.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -600,194.67 | -271,882.26 | -537,679.71 | 128,741.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 385.43 | 381.90 | 358.86 | 265.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,639.22 | -27,193.20 | -316,706.57 | 141,441.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 813,007.23 | 813,007.23 | 813,007.23 | 813,007.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 757,368.01 | 785,814.03 | 496,300.66 | 954,448.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 488,363.29 | -- | 255,311.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 130,549.23 | -- | 65,983.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96,487.87 | -- | 47,896.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,236.33 | -- | 1,607.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,320.04 | -- | 1,080.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -727.90 | -- | -382.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,833.63 | -- | 747.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,540.14 | -- | -1,656.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,083.52 | -- | 5,834.86 | -- | |
| 投资损失 | -22,179.03 | -- | -10,625.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,044.21 | -- | -3,248.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,383.99 | -- | 1,119.91 | -- | |
| 存货的减少 | 72,314.09 | -- | -203,399.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,039.14 | -- | -9,342.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -67,747.19 | -- | -36,327.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,027.78 | -- | 11,638.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 603,405.28 | -- | 127,505.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 757,368.01 | -- | 496,300.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 813,007.23 | -- | 813,007.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,639.22 | -- | -316,706.57 | -- | |
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