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| 鞍钢股份(000898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,499,100.00 | 5,461,400.00 | 3,715,100.00 | 2,093,800.00 | |
| 收到的税费返还 | 38,200.00 | 31,800.00 | 26,200.00 | 16,700.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,600.00 | 4,800.00 | 4,000.00 | 1,800.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,547,900.00 | 5,498,000.00 | 3,745,300.00 | 2,112,300.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,889,300.00 | 4,988,900.00 | 3,351,600.00 | 1,733,200.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 263,400.00 | 196,100.00 | 128,400.00 | 60,400.00 | |
| 支付的各项税费 | 120,900.00 | 90,000.00 | 34,800.00 | 13,200.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 129,000.00 | 90,800.00 | 58,500.00 | 35,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,402,600.00 | 5,365,800.00 | 3,573,300.00 | 1,841,800.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,300.00 | 132,200.00 | 172,000.00 | 270,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,600.00 | 23,400.00 | 20,400.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 600.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,600.00 | 2,600.00 | 1,800.00 | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,800.00 | 26,100.00 | 22,300.00 | 800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 291,800.00 | 238,900.00 | 169,200.00 | 94,100.00 | |
| 投资所支付的现金 | 11,200.00 | 7,500.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 303,000.00 | 246,400.00 | 175,300.00 | 100,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -275,200.00 | -220,300.00 | -153,000.00 | -99,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,333,900.00 | 4,689,100.00 | 3,816,100.00 | 2,245,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,363,900.00 | 4,719,100.00 | 3,846,100.00 | 2,265,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,033,400.00 | 4,491,100.00 | 3,709,100.00 | 2,361,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 229,800.00 | 180,300.00 | 130,500.00 | 74,500.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,263,200.00 | 4,671,400.00 | 3,839,600.00 | 2,436,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,700.00 | 47,700.00 | 6,500.00 | -171,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,200.00 | -40,400.00 | 25,500.00 | 100.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 234,100.00 | 234,100.00 | 234,100.00 | 234,100.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,900.00 | 193,700.00 | 259,600.00 | 234,200.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -438,000.00 | -- | -208,000.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -34,300.00 | -- | -24,100.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 552,600.00 | -- | 275,800.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,600.00 | -- | 8,200.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,000.00 | -- | -2,000.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 900.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 181,700.00 | -- | 83,700.00 | -- | |
| 投资损失 | -41,200.00 | -- | -20,100.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -110,300.00 | -- | -69,900.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 385,900.00 | -- | 173,100.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -317,700.00 | -- | -550,800.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,400.00 | -- | 501,700.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,800.00 | -- | 4,300.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 145,300.00 | -- | 172,000.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 204,900.00 | -- | 259,600.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 234,100.00 | -- | 234,100.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,200.00 | -- | 25,500.00 | -- | |
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