赣能股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
赣能股份(000899) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,148.79186,633.76130,563.2880,576.36
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,705.791,691.001,034.77652.99
经营活动现金流入小计230,854.58188,324.75131,598.0581,229.34
购买商品、接受劳务支付的现金167,269.56121,841.8581,314.8543,155.80
支付给职工以及为职工支付的现金13,932.759,517.456,276.572,859.18
支付的各项税费9,495.859,028.097,457.013,426.87
支付的其他与经营活动有关的现金1,658.281,793.171,048.96528.45
经营活动现金流出小计192,356.44142,180.5696,097.3949,970.30
经营活动产生的现金流量净额38,498.1446,144.1935,500.6731,259.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金187,083.941,351.51----
取得投资收益所收到的现金2,065.891,435.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额550.71104.410.210.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计189,700.542,891.720.210.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,346.173,975.273,687.351,974.18
投资所支付的现金275,100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计283,446.173,975.273,687.351,974.18
投资活动产生的现金流量净额-93,745.63-1,083.55-3,687.13-1,973.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金164,000.0099,000.0072,300.0015,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0.010.010.01--
筹资活动现金流入小计164,000.0199,000.0172,300.0115,000.00
偿还债务支付的现金154,000.0085,100.0049,100.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,216.0537,263.1634,547.362,627.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金34.19------
筹资活动现金流出小计194,250.25122,363.1683,647.367,627.42
筹资活动产生的现金流量净额-30,250.24-23,363.15-11,347.357,372.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-85,497.7321,697.5020,466.1836,657.66
加:期初现金及现金等价物余额102,077.73102,077.73102,077.73102,077.73
六、期末现金及现金等价物余额16,580.00123,775.22122,543.90138,735.38
附注
净利润1,645.01--9,163.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备200.22--0.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,865.20--11,467.98--
无形资产摊销43.69--21.48--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-109.64--13.91--
固定资产报废损失16,584.95------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,994.84--4,397.96--
投资损失-10,799.01---4,462.54--
递延所得税资产减少3.77--1.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,138.72---82.82--
经营性应收项目的减少2,800.38--22,901.97--
经营性应付项目的增加-7,870.00---7,922.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额38,498.14--35,500.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,580.00--122,543.90--
现金的期初余额102,077.73--102,077.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-85,497.73--20,466.18--
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