现代投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
现代投资(000900) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,150,474.35640,482.551,981,438.791,070,592.71555,940.35
收到的税费返还178.06162.832,230.841,500.21300.33
收到的其他与经营活动有关的现金62,706.6165,078.4468,785.6836,017.1419,100.39
经营活动现金流入小计1,306,325.60819,424.782,200,177.221,257,359.06702,506.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,020,907.47624,874.261,977,454.40920,107.27536,593.90
支付给职工以及为职工支付的现金34,369.2220,652.5956,389.8138,611.1327,631.56
支付的各项税费24,283.9111,605.8632,772.1520,981.4315,017.90
支付的其他与经营活动有关的现金49,363.3548,966.3381,183.6866,812.7422,386.79
经营活动现金流出小计1,218,828.33771,677.912,233,969.791,090,951.13632,865.30
经营活动产生的现金流量净额87,497.2647,746.87-33,792.57166,407.9369,641.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金934,056.02351,243.732,608,874.242,108,346.991,918,841.17
取得投资收益所收到的现金21,979.556,612.7852,830.8535,551.5731,391.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.881.97176.9624.651.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----3,996.02119.81119.81
收到的其他与投资活动有关的现金--55,883.81--200.00200.00
投资活动现金流入小计956,039.45413,742.302,665,878.072,144,243.031,950,553.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,822.9523,920.8853,316.9643,631.3634,327.91
投资所支付的现金1,027,752.59426,721.192,419,875.832,275,705.372,086,330.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----380,905.41380,905.41380,905.41
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.0052,334.19367.48288.99111.91
投资活动现金流出小计1,061,575.55502,976.272,854,465.682,700,531.122,501,676.00
投资活动产生的现金流量净额-105,536.10-89,233.97-188,587.61-556,288.09-551,122.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----52,899.412,899.412,560.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,899.412,899.412,560.96
取得借款收到的现金233,828.63151,833.84947,742.58484,650.66475,650.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50,994.00--230,746.55182,598.2089,999.33
筹资活动现金流入小计284,822.63151,833.841,231,388.54670,148.27568,210.44
偿还债务支付的现金338,481.88268,720.00687,560.70316,791.57224,191.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,679.4212,181.11107,772.9372,620.2236,974.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50,243.034,566.09160,000.0063,646.0119,415.80
筹资活动现金流出小计446,404.33285,467.20955,333.63453,057.80280,582.21
筹资活动产生的现金流量净额-161,581.70-133,633.36276,054.91217,090.47287,628.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.54-116.26-559.67249.1449.26
五、现金及现金等价物净增加额-179,594.00-175,236.7253,115.06-172,540.55-193,803.30
加:期初现金及现金等价物余额442,153.19442,152.54389,037.48389,037.48389,037.48
六、期末现金及现金等价物余额262,559.19266,915.82442,152.54216,496.92195,234.18
附注
净利润46,618.60--56,081.77--17,844.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,537.20--2,118.33--5,182.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,969.94--33,858.83--12,144.77
无形资产摊销20,279.75--47,112.21--12,856.34
长期待摊费用摊销2,980.19--5,878.00--1,028.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.98---76.00--1.70
固定资产报废损失13.75--5.15----
公允价值变动损失2,246.42---7,150.33--3,885.14
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用46,227.01--93,826.99--42,867.03
投资损失-23,862.46---56,081.73---31,037.45
递延所得税资产减少574.28--107.97---354.59
递延所得税负债增加-23.13--1,128.49--123.90
存货的减少-39,010.47--18,119.86---52,559.12
经营性应收项目的减少-26,370.57--5,070.73---23,098.95
经营性应付项目的增加41,010.97---233,792.83--80,757.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额87,497.26---33,792.57--69,641.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额262,559.19--442,152.54--195,234.18
现金的期初余额442,153.19--389,037.48--389,037.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-179,594.00--53,115.06---193,803.30
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