现代投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
现代投资(000900) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金555,940.35301,415.872,098,645.461,029,782.13692,991.08
收到的税费返还300.33183.2966.8252.5630.77
收到的其他与经营活动有关的现金19,100.395,007.6122,082.1572,532.3469,155.87
经营活动现金流入小计702,506.54360,614.162,203,653.071,225,308.47854,800.43
购买商品、接受劳务支付的现金536,593.90285,733.561,558,176.96793,910.04588,864.60
支付给职工以及为职工支付的现金27,631.5615,894.9557,146.9437,341.7024,415.84
支付的各项税费15,017.907,998.7643,974.3530,658.1721,726.51
支付的其他与经营活动有关的现金22,386.79105,996.7938,143.90174,611.80123,102.53
经营活动现金流出小计632,865.30385,886.911,795,423.281,122,563.15821,668.81
经营活动产生的现金流量净额69,641.24-25,272.75408,229.79102,745.3233,131.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,918,841.172,497,495.441,196,348.67814,779.64571,923.97
取得投资收益所收到的现金31,391.3715,704.1041,730.6830,352.6224,930.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.620.39313.52335.255.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额119.81--2,497.042,497.042,497.04
收到的其他与投资活动有关的现金200.00205.13304,565.03387,361.40387,361.40
投资活动现金流入小计1,950,553.972,513,405.061,545,454.941,235,325.95986,717.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,327.9137,883.2599,883.2482,077.3449,097.48
投资所支付的现金2,086,330.782,614,237.211,638,415.081,147,855.72873,474.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额380,905.41182,795.32------
支付的其他与投资活动有关的现金111.91--1,000.00124,058.0591,103.70
投资活动现金流出小计2,501,676.002,834,915.781,739,298.321,353,991.101,013,676.11
投资活动产生的现金流量净额-551,122.03-321,510.72-193,843.39-118,665.15-26,958.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,560.964,657.039,264.6510,708.494,736.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,560.96980.009,264.6510,708.494,736.81
取得借款收到的现金475,650.16205,492.06298,299.35240,132.20222,044.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金89,999.33103,600.0070,096.67--779.16
筹资活动现金流入小计568,210.44313,749.09377,660.67250,840.69227,560.94
偿还债务支付的现金224,191.5760,400.00308,779.43219,797.29188,857.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,974.8418,103.6279,557.2956,062.0048,200.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,415.8020,000.0065,082.7350,000.0050,000.00
筹资活动现金流出小计280,582.2198,503.62453,419.45325,859.29287,058.50
筹资活动产生的现金流量净额287,628.23215,245.46-75,758.79-75,018.60-59,497.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.26--228.5683.8211.24
五、现金及现金等价物净增加额-193,803.30-131,538.01138,856.18-90,854.61-53,312.96
加:期初现金及现金等价物余额389,037.48389,037.48250,181.29250,181.29250,181.29
六、期末现金及现金等价物余额195,234.18257,499.47389,037.48159,326.68196,868.33
附注
净利润17,844.26--96,754.17--60,600.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,182.03--12,689.41--5,553.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,144.77--38,248.27--19,054.37
无形资产摊销12,856.34--35,445.45--17,201.30
长期待摊费用摊销1,028.33--2,315.34--1,161.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.70--66.01--5.54
固定资产报废损失----6.01----
公允价值变动损失3,885.14---5,159.41---1,064.95
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用42,867.03--56,977.64--27,510.26
投资损失-31,037.45---36,840.55---22,838.86
递延所得税资产减少-354.59---1,285.21---4,950.34
递延所得税负债增加123.90--5.98--3,441.20
存货的减少-52,559.12--3,350.05---18,624.15
经营性应收项目的减少-23,098.95---56,449.05--212.63
经营性应付项目的增加80,757.83--262,105.68---53,822.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------308.18
经营活动产生现金流量净额69,641.24--408,229.79--33,131.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额195,234.18--389,037.48--196,868.33
现金的期初余额389,037.48--250,181.29--250,181.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-193,803.30--138,856.18---53,312.96
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