现代投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
现代投资(000900) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金692,991.08279,471.401,387,766.85968,291.86507,978.43
收到的税费返还30.7716.13127.352,697.292,697.29
收到的其他与经营活动有关的现金69,155.8748,262.3866,839.2043,122.5837,637.06
经营活动现金流入小计854,800.43373,812.561,458,466.011,014,111.73548,312.78
购买商品、接受劳务支付的现金588,864.60118,727.071,044,002.65804,425.35393,483.88
支付给职工以及为职工支付的现金24,415.8414,659.0355,634.0735,266.2031,854.62
支付的各项税费21,726.5110,822.6043,051.7027,244.4619,585.14
支付的其他与经营活动有关的现金123,102.53266,013.9777,279.6465,797.1559,003.35
经营活动现金流出小计821,668.81410,222.671,219,968.06932,733.16503,926.99
经营活动产生的现金流量净额33,131.62-36,410.11238,497.9581,378.5744,385.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金571,923.97267,495.3058,354.93147,399.6337,611.50
取得投资收益所收到的现金24,930.196,878.9144,816.0023,712.0411,251.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.253.45402.20569.20331.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,497.042,497.04------
收到的其他与投资活动有关的现金387,361.40344,959.561,011.423,667.013,667.01
投资活动现金流入小计986,717.85621,834.27104,584.55175,347.8952,861.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,097.4844,130.39143,016.5096,903.4663,644.74
投资所支付的现金873,474.93517,772.17130,288.00141,618.2180,539.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----170.48----
支付的其他与投资活动有关的现金91,103.704,248.1153,520.002,418.232,034.73
投资活动现金流出小计1,013,676.11566,150.66326,994.98240,939.90146,219.17
投资活动产生的现金流量净额-26,958.2655,683.61-222,410.43-65,592.01-93,357.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,736.813,506.535,372.353,583.00883.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,736.813,506.535,372.353,583.00883.00
取得借款收到的现金222,044.97119,113.13462,188.46389,807.43297,172.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金779.161,915.9083,459.3979,736.5179,736.51
筹资活动现金流入小计227,560.94124,535.56551,020.19473,126.93377,791.51
偿还债务支付的现金188,857.9332,200.00293,975.30213,200.00110,464.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,200.5715,513.3866,117.6257,261.8342,544.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50,000.0056,241.56178,836.74178,725.31178,725.31
筹资活动现金流出小计287,058.50103,954.94538,929.66449,187.13331,733.86
筹资活动产生的现金流量净额-59,497.5620,580.6212,090.5423,939.8046,057.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.24-55.91-76.97-33.36-216.35
五、现金及现金等价物净增加额-53,312.9639,798.2028,101.0839,692.99-3,130.17
加:期初现金及现金等价物余额250,181.29250,181.29222,080.21222,080.21222,080.21
六、期末现金及现金等价物余额196,868.33289,979.49250,181.29261,773.20218,950.04
附注
净利润60,600.01--95,611.01--49,569.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,553.49--8,310.00---230.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,054.37--36,203.41--17,877.10
无形资产摊销17,201.30--34,761.20--16,817.40
长期待摊费用摊销1,161.39--1,409.47--724.41
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.54---243.43---229.09
固定资产报废损失----85.92----
公允价值变动损失-1,064.95--5,703.32---456.49
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用27,510.26--49,657.03--24,832.71
投资损失-22,838.86---45,967.08---23,606.36
递延所得税资产减少-4,950.34---1,209.49--351.36
递延所得税负债增加3,441.20---597.79---173.53
存货的减少-18,624.15--7,090.46---31,894.80
经营性应收项目的减少212.63--716.85---552.39
经营性应付项目的增加-53,822.10--46,967.07---8,642.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-308.18--------
经营活动产生现金流量净额33,131.62--238,497.95--44,385.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额196,868.33--250,181.29--218,950.04
现金的期初余额250,181.29--222,080.21--222,080.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-53,312.96--28,101.08---3,130.17
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