上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 现代投资(000900) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 758,163,064 | 310,631,843 | 1,550,376,859 | 1,089,351,747 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 257,429,051 | 200,265,283 | 22,316,982 | 21,203,146 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,033,147,486 | 520,400,397 | 1,572,693,841 | 1,110,554,893 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 115,774,928 | 76,133,293 | 179,843,874 | 115,853,508 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,662,406 | 28,415,223 | 63,554,053 | 50,065,897 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 226,576,782 | 52,717,148 | 229,213,474 | 210,292,778 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 263,520,685 | 222,340,681 | 29,369,423 | 32,299,939 |
| 经营活动现金流出小计 | 652,534,801 | 379,606,344 | 501,980,824 | 408,512,122 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 380,612,685 | 140,794,053 | 1,070,713,018 | 702,042,771 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,061,756 | 3,926,241 | 30,529,300 | 30,529,300 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,419,190 | 116,656 | 12,804,303 | 11,036,330 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 39,881 | 39,881 | 0 | 400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93,280,841 | 11,803,251 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 118,135,889 | 15,886,029 | 43,333,603 | 41,566,030 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 11,909,867 | 7,950,282 | 39,701,423 | 38,194,656 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 42,851,250 | 38,706,440 | 38,892,460 | 33,292,751 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,761,118 | -46,624,119 | 78,593,883 | 71,487,407 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63,374,772 | 62,510,147 | -35,260,280 | -29,921,376 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 200,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 1,340,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 10,060,000 | 45,144,234 |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000 | 0 | 1,512,460,000 | 1,387,544,234 |
| 偿还债务所支付的现金 | 260,000,000 | 160,000,000 | 3,290,000,000 | 2,850,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,400,000 | 39,193,275 |
| 筹资活动现金流出小计 | 584,044,510 | 163,273,590 | 3,538,837,565 | 3,118,619,618 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -384,044,510 | -163,273,590 | -2,026,377,565 | -1,731,075,384 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,942,946 | 40,030,610 | -990,924,827 | -1,058,953,989 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 291,915,425 | 0 | 589,921,397 | 0 |
| 少数股东损益 | -425,708 | 0 | -3,033,517 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 915,500 | 0 | 363,535 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 22,746,063 | 0 | 43,818,769 | 0 |
| 无形资产摊销 | 117,394,941 | 0 | 234,858,640 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,067,746 | 0 | 758,289 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -39,881 | 0 | 293,089 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 26,402,346 | 0 | 104,151,334 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -23,960,001 | 0 | -12,416,911 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -24,031,779 | 0 | -48,123,314 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -28,652,003 | 0 | -59,994,602 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 3,184,135 | 0 | 204,085,337 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -24,384,714 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 380,612,685 | 140,794,053 | 1,070,713,018 | 702,042,771 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 309,839,646 | 0 | 249,896,700 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 249,896,700 | 0 | 1,240,821,526 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 59,942,946 | 40,030,610 | -990,924,827 | -1,058,953,989 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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