现代投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
现代投资(000900) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,070,592.71555,940.35301,415.872,098,645.461,029,782.13
收到的税费返还1,500.21300.33183.2966.8252.56
收到的其他与经营活动有关的现金36,017.1419,100.395,007.6122,082.1572,532.34
经营活动现金流入小计1,257,359.06702,506.54360,614.162,203,653.071,225,308.47
购买商品、接受劳务支付的现金920,107.27536,593.90285,733.561,558,176.96793,910.04
支付给职工以及为职工支付的现金38,611.1327,631.5615,894.9557,146.9437,341.70
支付的各项税费20,981.4315,017.907,998.7643,974.3530,658.17
支付的其他与经营活动有关的现金66,812.7422,386.79105,996.7938,143.90174,611.80
经营活动现金流出小计1,090,951.13632,865.30385,886.911,795,423.281,122,563.15
经营活动产生的现金流量净额166,407.9369,641.24-25,272.75408,229.79102,745.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,108,346.991,918,841.172,497,495.441,196,348.67814,779.64
取得投资收益所收到的现金35,551.5731,391.3715,704.1041,730.6830,352.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.651.620.39313.52335.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额119.81119.81--2,497.042,497.04
收到的其他与投资活动有关的现金200.00200.00205.13304,565.03387,361.40
投资活动现金流入小计2,144,243.031,950,553.972,513,405.061,545,454.941,235,325.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,631.3634,327.9137,883.2599,883.2482,077.34
投资所支付的现金2,275,705.372,086,330.782,614,237.211,638,415.081,147,855.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额380,905.41380,905.41182,795.32----
支付的其他与投资活动有关的现金288.99111.91--1,000.00124,058.05
投资活动现金流出小计2,700,531.122,501,676.002,834,915.781,739,298.321,353,991.10
投资活动产生的现金流量净额-556,288.09-551,122.03-321,510.72-193,843.39-118,665.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,899.412,560.964,657.039,264.6510,708.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,899.412,560.96980.009,264.6510,708.49
取得借款收到的现金484,650.66475,650.16205,492.06298,299.35240,132.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金182,598.2089,999.33103,600.0070,096.67--
筹资活动现金流入小计670,148.27568,210.44313,749.09377,660.67250,840.69
偿还债务支付的现金316,791.57224,191.5760,400.00308,779.43219,797.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,620.2236,974.8418,103.6279,557.2956,062.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金63,646.0119,415.8020,000.0065,082.7350,000.00
筹资活动现金流出小计453,057.80280,582.2198,503.62453,419.45325,859.29
筹资活动产生的现金流量净额217,090.47287,628.23215,245.46-75,758.79-75,018.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响249.1449.26--228.5683.82
五、现金及现金等价物净增加额-172,540.55-193,803.30-131,538.01138,856.18-90,854.61
加:期初现金及现金等价物余额389,037.48389,037.48389,037.48250,181.29250,181.29
六、期末现金及现金等价物余额216,496.92195,234.18257,499.47389,037.48159,326.68
附注
净利润--17,844.26--96,754.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,182.03--12,689.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,144.77--38,248.27--
无形资产摊销--12,856.34--35,445.45--
长期待摊费用摊销--1,028.33--2,315.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.70--66.01--
固定资产报废损失------6.01--
公允价值变动损失--3,885.14---5,159.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,867.03--56,977.64--
投资损失---31,037.45---36,840.55--
递延所得税资产减少---354.59---1,285.21--
递延所得税负债增加--123.90--5.98--
存货的减少---52,559.12--3,350.05--
经营性应收项目的减少---23,098.95---56,449.05--
经营性应付项目的增加--80,757.83--262,105.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--69,641.24--408,229.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--195,234.18--389,037.48--
现金的期初余额--389,037.48--250,181.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---193,803.30--138,856.18--
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