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| 航天科技(000901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,136.81 | 85,597.35 | 56,248.37 | 21,787.77 | |
| 收到的税费返还 | 707.38 | 268.02 | 268.02 | 72.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,351.46 | 3,819.36 | 2,466.70 | 1,093.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,195.64 | 89,684.73 | 58,983.09 | 22,954.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,252.13 | 65,901.03 | 44,985.34 | 18,605.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,645.12 | 15,480.71 | 10,465.21 | 5,631.58 | |
| 支付的各项税费 | 4,386.20 | 3,180.43 | 2,201.05 | 1,068.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,937.80 | 9,113.37 | 6,028.28 | 2,616.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,221.25 | 93,675.55 | 63,679.88 | 27,922.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25.62 | -3,990.81 | -4,696.79 | -4,967.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 831.60 | 824.10 | 824.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.79 | 7.46 | 2.69 | 1.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,060.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,979.91 | 831.56 | 826.79 | 1.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,101.70 | 3,479.18 | 2,477.42 | 457.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,101.70 | 3,479.18 | 2,477.42 | 457.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,121.79 | -2,647.62 | -1,650.63 | -456.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,558.98 | 4,652.00 | 4,652.00 | 2,102.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,652.00 | 4,652.00 | 4,652.00 | 2,102.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,058.98 | 13,152.00 | 13,152.00 | 5,102.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,811.82 | 3,800.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,477.10 | 2,028.97 | 1,439.19 | 441.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 190.66 | 55.64 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 394.17 | 177.50 | 37.50 | 5.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,683.09 | 6,006.47 | 4,476.69 | 447.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,375.89 | 7,145.53 | 8,675.31 | 4,654.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.53 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,230.02 | 507.10 | 2,327.89 | -769.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,773.29 | 20,773.29 | 18,773.29 | 20,773.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,003.31 | 21,280.39 | 21,101.18 | 20,003.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,841.90 | -- | 1,852.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,121.94 | -- | -31.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,176.55 | -- | 1,073.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,939.63 | -- | 796.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.72 | -- | 42.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.15 | -- | 0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,822.01 | -- | 937.52 | -- | |
| 投资损失 | -831.60 | -- | -824.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -268.34 | -- | -170.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,037.10 | -- | -2,813.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,613.22 | -- | -5,333.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 666.47 | -- | -226.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25.62 | -- | -4,696.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,003.31 | -- | 21,101.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,773.29 | -- | 18,773.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,230.02 | -- | 2,327.89 | -- | |
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