| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,975.12 | 282,165.36 | 203,341.19 | 92,715.43 |
| 收到的税费返还 | 29,529.81 | 27,070.97 | 15,721.71 | 487.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,120.01 | 12,923.96 | 3,460.75 | 948.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 407,624.94 | 322,160.29 | 222,523.65 | 94,151.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 541,205.97 | 386,688.80 | 276,714.85 | 188,432.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,636.18 | 27,746.88 | 20,506.24 | 12,707.95 |
| 支付的各项税费 | 8,307.53 | 4,940.06 | 3,195.56 | 1,133.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,018.15 | 14,646.09 | 9,570.52 | 5,474.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 600,167.82 | 434,021.83 | 309,987.17 | 207,747.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -192,542.88 | -111,861.54 | -87,463.52 | -113,596.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 228,730.00 | 175,600.00 | 119,930.00 | 68,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,349.23 | 1,907.64 | 1,054.36 | 506.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.24 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 231,082.46 | 177,507.64 | 120,984.36 | 69,106.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,805.47 | 19,165.74 | 13,019.39 | 7,838.86 |
| 投资所支付的现金 | 171,430.00 | 117,800.00 | 98,130.00 | 48,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 196,235.47 | 136,965.74 | 111,149.39 | 56,038.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,847.00 | 40,541.89 | 9,834.97 | 13,067.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 7,783.04 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 205,823.42 | 151,054.95 | 138,304.95 | 25,770.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,756.45 | 151,054.95 | 138,304.95 | 25,770.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,520.00 | 121,220.00 | 101,300.00 | 1,303.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,414.26 | 12,265.00 | 8,717.91 | 2,787.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 270.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 579.49 | 79.02 | 254.04 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,513.75 | 133,564.02 | 110,271.95 | 4,091.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,242.70 | 17,490.93 | 28,033.00 | 21,678.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.18 | 0.21 | 0.21 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,451.00 | -53,828.51 | -49,595.34 | -78,849.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,160.07 | 157,160.07 | 157,160.07 | 157,160.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,709.07 | 103,331.56 | 107,564.73 | 78,310.55 |
| 附注 |
| 净利润 | -130,855.86 | -- | -31,133.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 24,914.96 | -- | 3,108.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,668.55 | -- | 10,973.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 13,656.65 | -- | 6,617.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 124.97 | -- | -62.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.91 | -- | 5.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -2.67 | -- | 36.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -466.32 | -- | -611.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 15,528.12 | -- | 7,301.71 | -- |
| 投资损失 | -2,135.78 | -- | -939.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 763.27 | -- | -2,305.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -155.32 | -- | -150.57 | -- |
| 存货的减少 | -46,432.59 | -- | -43,096.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,022.86 | -- | -61,007.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -73,267.36 | -- | 26,537.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,581.96 | -- | -2,996.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -192,542.88 | -- | -87,463.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,709.07 | -- | 107,564.73 | -- |
| 现金的期初余额 | 157,160.07 | -- | 157,160.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -102,451.00 | -- | -49,595.34 | -- |
每日必读
发行与分配