云内动力

- 000903

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
云内动力(000903) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金500,415.53190,520.46638,427.20567,259.76380,980.10
收到的税费返还564.09330.65820.82569.42385.60
收到的其他与经营活动有关的现金4,846.823,152.669,883.155,301.723,346.24
经营活动现金流入小计505,826.44194,003.77649,131.16573,130.91384,711.94
购买商品、接受劳务支付的现金346,085.44123,721.23499,781.49450,485.34363,676.12
支付给职工以及为职工支付的现金20,742.9712,752.7533,017.1925,896.6518,742.97
支付的各项税费6,506.373,930.1612,186.169,725.717,872.32
支付的其他与经营活动有关的现金8,623.643,719.0016,142.949,366.897,186.47
经营活动现金流出小计381,958.43144,123.13561,127.77495,474.58397,477.89
经营活动产生的现金流量净额123,868.0149,880.6488,003.3977,656.33-12,765.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,273.0060,003.03165,000.002,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金136.45--904.4363.8863.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.221.15172.17151.98128.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------4,000.00--
投资活动现金流入小计60,410.6760,004.17166,076.606,215.862,192.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,210.639,309.8572,289.0544,813.7916,456.13
投资所支付的现金----198,273.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,369.746,369.74------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.00----6,000.004,000.00
投资活动现金流出小计35,580.3715,679.59270,562.0550,813.7920,456.13
投资活动产生的现金流量净额24,830.3044,324.59-104,485.46-44,597.93-18,263.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----191,160.00171,160.00142,960.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----191,160.00171,160.00142,960.00
偿还债务支付的现金94,050.0059,000.00138,550.00110,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,509.133,510.8421,458.9320,116.082,390.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,622.0622,622.0610,978.32----
筹资活动现金流出小计128,181.2085,132.91170,987.25130,116.082,390.25
筹资活动产生的现金流量净额-128,181.20-85,132.9120,172.7541,043.92140,569.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.540.000.00
五、现金及现金等价物净增加额20,517.129,072.323,691.2374,102.32109,540.43
加:期初现金及现金等价物余额142,431.34142,431.34138,740.11138,740.11138,740.11
六、期末现金及现金等价物余额162,948.45151,503.65142,431.34212,842.43248,280.54
附注
净利润14,499.56--22,961.63--17,564.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备212.34--2,297.01---201.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,307.92--16,194.91--7,065.57
无形资产摊销2,919.00--6,004.91--2,386.61
长期待摊费用摊销55.04--37.12--18.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.31--875.32--3.29
固定资产报废损失15.85--97.96----
公允价值变动损失-----99.88----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,479.87--13,744.95--5,660.61
投资损失-136.45---820.65----
递延所得税资产减少63.59---202.06--22.26
递延所得税负债增加-----132.11----
存货的减少-35,393.11---6,287.80---20,617.15
经营性应收项目的减少-298,594.67---50,987.23---6,722.34
经营性应付项目的增加427,982.02--88,828.30---18,102.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-551.27---4,508.98--156.46
经营活动产生现金流量净额123,868.01--88,003.39---12,765.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额162,948.45--142,431.34--248,470.78
现金的期初余额142,431.34--138,740.11--138,930.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额20,517.12--3,691.23--109,540.43
下载全部历史数据到excel中 返回页顶