云内动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
云内动力(000903) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金696,404.58507,438.81173,726.02725,692.57613,084.91
收到的税费返还2,219.642,174.479.151,030.63937.92
收到的其他与经营活动有关的现金5,268.471,831.642,109.1014,049.846,167.56
经营活动现金流入小计703,892.69511,444.92175,844.26740,773.04620,190.38
购买商品、接受劳务支付的现金612,212.51370,295.93139,026.30547,568.88457,125.62
支付给职工以及为职工支付的现金31,181.5321,353.5812,425.3234,898.5227,868.50
支付的各项税费8,398.056,039.712,015.1410,209.498,580.12
支付的其他与经营活动有关的现金12,470.448,072.533,611.4720,513.809,676.23
经营活动现金流出小计664,262.53405,761.74157,078.23613,190.69503,250.47
经营活动产生的现金流量净额39,630.16105,683.1818,766.03127,582.34116,939.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金183,700.00105,850.0060,500.00131,223.0060,273.00
取得投资收益所收到的现金3,346.891,558.75--1,174.62136.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.490.56--6.4413.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计187,144.39107,409.3160,500.00132,404.0760,422.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,948.4310,635.264,346.1655,552.8127,383.41
投资所支付的现金185,100.00167,350.0072,500.00187,900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额619.36619.36619.36--6,369.74
支付的其他与投资活动有关的现金------14,812.0010,000.00
投资活动现金流出小计205,667.79178,604.6377,465.52266,362.9643,753.15
投资活动产生的现金流量净额-18,523.40-71,195.32-16,965.52-133,958.9016,669.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金191,410.00125,110.0051,410.0076,127.9940,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计191,410.00125,110.0051,410.0076,127.9940,000.00
偿还债务支付的现金124,770.0099,570.0016,110.00124,550.00104,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,521.4911,650.443,365.4814,790.4815,832.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----0.657,760.0622,622.05
筹资活动现金流出小计138,291.49111,220.4419,476.13147,100.54142,804.49
筹资活动产生的现金流量净额53,118.5113,889.5631,933.87-70,972.55-102,804.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.02-0.02-0.02-0.020.03
五、现金及现金等价物净增加额74,225.2648,377.4033,734.36-77,349.1330,804.90
加:期初现金及现金等价物余额65,082.2165,082.2165,082.21142,431.34142,431.34
六、期末现金及现金等价物余额139,307.47113,459.6198,816.5765,082.21173,236.24
附注
净利润--16,367.86--18,601.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--49.97--11,614.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,660.34--17,344.52--
无形资产摊销--3,731.08--7,053.01--
长期待摊费用摊销--75.37--52.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.16--852.65--
固定资产报废损失--9.98--19.62--
公允价值变动损失---2,043.06---565.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,600.17--14,650.67--
投资损失---107.66---1,016.80--
递延所得税资产减少--543.38---3,797.10--
递延所得税负债增加--84.26---313.93--
存货的减少---49,217.40---4,259.18--
经营性应收项目的减少---45,699.93--26,111.64--
经营性应付项目的增加--171,091.43--38,980.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---443.45--2,253.24--
经营活动产生现金流量净额--105,683.18--127,582.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--113,459.61--65,082.21--
现金的期初余额--65,082.21--142,431.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,377.40---77,349.13--
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