上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 云内动力(000903) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,226,580,474 | 587,929,557 | 1,964,741,279 | 1,484,826,675 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,034,968 | 2,190,639 | 3,629,178 | 2,774,540 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,229,615,442 | 590,120,196 | 1,968,370,458 | 1,487,601,215 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,013,159,924 | 472,540,755 | 1,614,601,482 | 1,231,627,666 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,364,362 | 39,343,246 | 174,448,039 | 123,040,452 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 66,570,534 | 25,721,600 | 128,237,951 | 104,702,421 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,382,400 | 49,599,172 | 73,769,056 | 44,834,717 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,190,477,218 | 587,204,773 | 1,991,056,528 | 1,504,205,256 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,138,223 | 2,915,423 | -22,686,070 | -16,604,041 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 60,107,941 | 133,016,159 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 77,819,058 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 4,100 | 0 | 207,400 | 197,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,140,000 | 0 | 18,279,200 | 5,079,200 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,144,100 | 0 | 156,413,599 | 138,292,359 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 259,739,266 | 98,908,138 | 219,422,069 | 158,311,665 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 3,389,753 | 3,389,753 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 259,739,266 | 98,908,138 | 222,811,823 | 161,701,419 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252,595,166 | -98,908,138 | -66,398,224 | -23,409,060 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 178,500,000 | 58,500,000 | 463,500,000 | 318,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 3,601,400 |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,500,000 | 58,500,000 | 1,721,855,000 | 322,101,400 |
| 偿还债务所支付的现金 | 130,481,404 | 48,500,000 | 238,252,695 | 226,692,771 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 27,079,538 | 171,428 |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,518,384 | 58,850,013 | 343,822,114 | 292,945,044 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,018,384 | -350,013 | 1,378,032,886 | 29,156,356 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -282,475,326 | -96,342,727 | 1,288,948,591 | -10,856,745 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 76,238,526 | 0 | 201,562,381 | 169,422,995 |
| 少数股东损益 | -4,688,825 | 0 | -6,798,748 | -3,723,677 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 9,450,379 | -99,093 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 27,081,424 | 0 | 53,127,998 | 39,741,671 |
| 无形资产摊销 | 759,922 | 0 | 1,719,598 | 1,116,199 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 1,541,885 | 723,182 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 2,202 | 0 | -22,415 | 104,905 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 4,770 | 0 |
| 财务费用 | -5,620,955 | 0 | 11,951,901 | 13,620,186 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -73,939,035 | -68,939,035 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -29,506,818 | 0 | -87,707,593 | -37,621,513 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -74,737,487 | 0 | -63,432,972 | -123,090,606 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 49,610,234 | 0 | -69,871,998 | -8,024,984 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 39,138,223 | 2,915,423 | -22,686,070 | -16,604,041 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,288,081,052 | 0 | 1,570,556,378 | 270,751,042 |
| 货币资金的期初余额 | 1,570,556,378 | 0 | 281,607,787 | 281,607,787 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -282,475,326 | -96,342,727 | 1,288,948,591 | -10,856,745 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配