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| 浙商中拓(000906) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,780,161.09 | 953,723.92 | 557,116.09 | 204,270.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,678.75 | 1,057.76 | 400.34 | 307.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,813,839.84 | 954,781.68 | 557,516.43 | 204,578.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,803,488.69 | 969,529.57 | 553,310.51 | 193,821.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,188.14 | 6,154.51 | 4,325.03 | 2,098.28 | |
| 支付的各项税费 | 5,443.70 | 3,949.91 | 2,839.50 | 1,535.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,713.09 | 7,511.54 | 3,802.22 | 2,851.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,868,833.63 | 987,145.54 | 564,277.26 | 200,307.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,993.79 | -32,363.86 | -6,760.83 | 4,271.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,800.79 | 16,657.82 | 13,884.41 | 12,028.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.03 | 1.20 | -1,835.89 | -576.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.38 | 56.28 | 55.00 | 50.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 392.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,118.41 | 1,527.52 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,517.68 | 18,242.83 | 12,103.52 | 11,502.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,432.33 | 5,268.17 | 2,116.72 | 1,049.14 | |
| 投资所支付的现金 | 28,918.46 | 20,511.01 | 12,029.04 | 11,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,969.46 | 1,218.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,320.25 | 26,997.18 | 14,145.76 | 12,399.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,802.57 | -8,754.35 | -2,042.24 | -897.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,107.09 | 62,192.09 | 57,988.09 | 3,060.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,187.09 | 8,272.09 | 4,068.09 | 3,060.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 116,359.93 | 82,969.17 | 67,106.60 | 31,975.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,467.02 | 145,161.26 | 125,094.69 | 35,035.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,658.06 | 77,626.72 | 51,269.77 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,685.54 | 2,523.97 | 1,660.40 | 777.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 72.74 | 62.80 | 23.72 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301.00 | 670.39 | 71.83 | 21.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,644.60 | 80,821.08 | 53,002.00 | 10,798.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,822.42 | 64,340.19 | 72,092.69 | 24,236.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 508.18 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,534.25 | 23,221.97 | 63,289.62 | 27,610.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,469.56 | 11,469.56 | 11,469.56 | 11,469.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,003.81 | 34,691.53 | 74,759.18 | 39,079.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,681.78 | -- | 2,816.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 747.06 | -- | 3,854.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,907.92 | -- | 926.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 270.21 | -- | 129.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 463.02 | -- | 301.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.80 | -- | 7.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -298.51 | -- | 458.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,165.17 | -- | 1,732.23 | -- | |
| 投资损失 | 683.17 | -- | 1,377.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,208.05 | -- | 791.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -42.70 | -- | |
| 存货的减少 | -57,267.35 | -- | -99,389.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,049.92 | -- | 98,499.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,482.81 | -- | -18,223.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -54,993.79 | -- | -6,760.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,003.81 | 34,691.53 | 74,759.18 | 39,079.75 | |
| 现金的期初余额 | 11,469.56 | 11,469.56 | 11,469.56 | 11,469.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,534.25 | 23,221.97 | 63,289.62 | 27,610.19 | |
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