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| 浙商中拓(000906) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,438,836.88 | 1,683,492.70 | 1,120,576.35 | 553,166.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,386.46 | 54,895.08 | 48,726.03 | 47,068.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,489,223.34 | 1,738,387.78 | 1,169,302.39 | 600,234.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,381,986.87 | 1,648,702.93 | 1,071,962.32 | 541,275.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,997.17 | 15,143.18 | 10,973.62 | 7,228.90 | |
| 支付的各项税费 | 22,040.29 | 17,794.88 | 12,947.08 | 5,580.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,125.59 | 80,000.59 | 81,377.21 | 55,710.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,498,149.92 | 1,761,641.59 | 1,177,260.23 | 609,794.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,926.58 | -23,253.80 | -7,957.84 | -9,559.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,791.00 | 28,345.55 | 20,162.51 | 5,548.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,556.60 | 285.05 | 184.07 | 46.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 91.46 | 91.46 | 91.46 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,863.56 | 1,683.80 | 1,453.62 | 587.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,305.62 | 30,408.86 | 21,894.66 | 6,186.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,562.53 | 2,459.13 | 2,011.22 | 1,482.85 | |
| 投资所支付的现金 | 38,271.67 | 36,137.81 | 27,387.55 | 6,864.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 404.72 | 404.72 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,190.29 | 2,498.76 | 1,949.48 | 544.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,429.21 | 41,500.42 | 31,348.25 | 8,892.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,123.60 | -11,091.56 | -9,453.59 | -2,705.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,240.93 | 44,200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,040.93 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 269,621.39 | 232,454.58 | 145,413.44 | 46,881.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 223.57 | -- | -- | 291.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 316,085.89 | 276,654.58 | 145,413.44 | 47,173.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 211,923.52 | 150,948.91 | 57,734.28 | 18,631.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,232.85 | 10,211.11 | 8,090.08 | 2,292.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 520.48 | 504.19 | 504.19 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,642.98 | 55,639.37 | 52,779.26 | 7,256.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,799.36 | 216,799.40 | 118,603.63 | 28,180.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,286.53 | 59,855.18 | 26,809.81 | 18,992.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,494.25 | -2,933.56 | 357.57 | 67.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,742.10 | 22,576.25 | 9,755.94 | 6,794.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,373.89 | 28,373.89 | 28,373.89 | 28,373.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,115.99 | 50,950.13 | 38,129.83 | 35,168.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,669.95 | -- | 5,947.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,998.67 | -- | 362.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,685.06 | -- | 1,753.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 957.66 | -- | 479.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 234.01 | -- | 133.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,772.79 | -- | 155.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -132.30 | -- | -1,485.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,379.60 | -- | 4,130.81 | -- | |
| 投资损失 | -5,437.27 | -- | -2,395.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,857.18 | -- | -256.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.50 | -- | 334.10 | -- | |
| 存货的减少 | 4,803.37 | -- | -48,925.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,753.95 | -- | -19,710.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,361.10 | -- | 51,420.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -60.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,926.58 | -- | -7,957.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,115.99 | -- | 38,129.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,373.89 | -- | 28,373.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,742.10 | -- | 9,755.94 | -- | |
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