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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
浙商中拓(000906) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,191,565.44 | 5,149,604.08 | 1,941,867.27 | 7,898,773.38 | 5,623,951.96 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,584.88 | 86,040.54 | 93,401.52 | 97,374.67 | 150,133.18 |
经营活动现金流入小计 | 8,286,150.32 | 5,235,644.62 | 2,035,268.79 | 7,996,148.05 | 5,774,085.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,662,860.71 | 5,365,797.92 | 2,559,713.03 | 7,779,493.38 | 5,820,279.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,180.57 | 18,026.97 | 9,751.05 | 40,348.47 | 26,422.60 |
支付的各项税费 | 32,253.77 | 27,131.30 | 13,849.87 | 41,382.10 | 35,135.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,674.41 | 173,898.89 | 136,381.35 | 128,245.61 | 219,922.40 |
经营活动现金流出小计 | 8,845,969.46 | 5,584,855.08 | 2,719,695.30 | 7,989,469.57 | 6,101,759.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -559,819.14 | -349,210.47 | -684,426.51 | 6,678.48 | -327,674.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 481,793.15 | 319,411.17 | 196,753.77 | 397,549.04 | 249,346.56 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,924.96 | 3.96 | 3.96 | 395.88 | 174.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.66 | -- | -- | -- | 3,273.21 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,355.82 | 3,008.83 | 2,400.31 | 4,863.35 | 4,255.48 |
投资活动现金流入小计 | 491,077.59 | 322,423.95 | 199,158.04 | 402,808.27 | 257,049.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,049.15 | 11,208.65 | 7,040.66 | 24,538.86 | 16,650.23 |
投资所支付的现金 | 507,664.91 | 354,011.03 | 198,218.01 | 408,312.03 | 252,800.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,222.50 | 488.66 | 14,744.28 | 16,099.79 | 23,016.23 |
投资活动现金流出小计 | 530,936.56 | 365,708.33 | 220,002.95 | 448,950.68 | 292,467.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,858.97 | -43,284.38 | -20,844.92 | -46,142.41 | -35,417.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,590.00 | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,590.00 | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
取得借款收到的现金 | 2,590,270.66 | 1,796,475.53 | 1,313,599.61 | 1,006,144.36 | 1,396,230.11 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,593.01 | 1,314.58 | -- | 1,000.00 | 15,337.84 |
筹资活动现金流入小计 | 2,600,453.67 | 1,797,790.11 | 1,313,599.61 | 1,007,444.36 | 1,411,867.95 |
偿还债务支付的现金 | 1,918,289.28 | 1,370,752.55 | 540,759.67 | 870,156.06 | 1,001,531.89 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,576.00 | 14,937.26 | 24,056.27 | 55,784.01 | 39,244.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,289.30 | 1,289.30 | 1,289.30 | 283.26 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,682.22 | 84.45 | 45,467.48 | 2,449.22 | 16,429.05 |
筹资活动现金流出小计 | 1,984,547.50 | 1,385,774.27 | 610,283.43 | 928,389.29 | 1,057,205.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 615,906.17 | 412,015.84 | 703,316.18 | 79,055.07 | 354,662.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,743.18 | 3,025.00 | 5,641.74 | -1,637.75 | -6,159.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,484.89 | 22,545.99 | 3,686.49 | 37,953.38 | -14,588.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 149,418.82 | 149,418.82 | 149,418.82 | 111,465.43 | 111,465.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 160,903.71 | 171,964.81 | 153,105.31 | 149,418.82 | 96,876.51 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 22,064.82 | -- | 57,926.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -771.99 | -- | 2,477.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,761.52 | -- | 3,216.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 669.23 | -- | 947.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 235.93 | -- | 713.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.97 | -- | -28.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 58.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,846.75 | -- | -1,834.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 31,741.45 | -- | 38,965.73 | -- |
投资损失 | -- | -7,103.42 | -- | -19,614.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -763.58 | -- | -2,444.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 153.64 | -- | 3,810.79 | -- |
存货的减少 | -- | -375,621.32 | -- | -118,431.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -487,364.28 | -- | -205,108.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 461,884.87 | -- | 246,911.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -2,724.39 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -349,210.47 | -- | 6,678.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 171,964.81 | -- | 149,418.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 149,418.82 | -- | 111,465.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,545.99 | -- | 37,953.38 | -- |
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