浙商中拓

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙商中拓(000906) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,191,565.445,149,604.081,941,867.277,898,773.385,623,951.96
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金94,584.8886,040.5493,401.5297,374.67150,133.18
经营活动现金流入小计8,286,150.325,235,644.622,035,268.797,996,148.055,774,085.15
购买商品、接受劳务支付的现金8,662,860.715,365,797.922,559,713.037,779,493.385,820,279.47
支付给职工以及为职工支付的现金31,180.5718,026.979,751.0540,348.4726,422.60
支付的各项税费32,253.7727,131.3013,849.8741,382.1035,135.22
支付的其他与经营活动有关的现金119,674.41173,898.89136,381.35128,245.61219,922.40
经营活动现金流出小计8,845,969.465,584,855.082,719,695.307,989,469.576,101,759.69
经营活动产生的现金流量净额-559,819.14-349,210.47-684,426.516,678.48-327,674.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金481,793.15319,411.17196,753.77397,549.04249,346.56
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,924.963.963.96395.88174.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3.66------3,273.21
收到的其他与投资活动有关的现金4,355.823,008.832,400.314,863.354,255.48
投资活动现金流入小计491,077.59322,423.95199,158.04402,808.27257,049.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,049.1511,208.657,040.6624,538.8616,650.23
投资所支付的现金507,664.91354,011.03198,218.01408,312.03252,800.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,222.50488.6614,744.2816,099.7923,016.23
投资活动现金流出小计530,936.56365,708.33220,002.95448,950.68292,467.33
投资活动产生的现金流量净额-39,858.97-43,284.38-20,844.92-46,142.41-35,417.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,590.00----300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,590.00----300.00300.00
取得借款收到的现金2,590,270.661,796,475.531,313,599.611,006,144.361,396,230.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,593.011,314.58--1,000.0015,337.84
筹资活动现金流入小计2,600,453.671,797,790.111,313,599.611,007,444.361,411,867.95
偿还债务支付的现金1,918,289.281,370,752.55540,759.67870,156.061,001,531.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,576.0014,937.2624,056.2755,784.0139,244.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,289.301,289.301,289.30283.26--
支付其他与筹资活动有关的现金1,682.2284.4545,467.482,449.2216,429.05
筹资活动现金流出小计1,984,547.501,385,774.27610,283.43928,389.291,057,205.59
筹资活动产生的现金流量净额615,906.17412,015.84703,316.1879,055.07354,662.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,743.183,025.005,641.74-1,637.75-6,159.27
五、现金及现金等价物净增加额11,484.8922,545.993,686.4937,953.38-14,588.92
加:期初现金及现金等价物余额149,418.82149,418.82149,418.82111,465.43111,465.43
六、期末现金及现金等价物余额160,903.71171,964.81153,105.31149,418.8296,876.51
附注
净利润--22,064.82--57,926.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---771.99--2,477.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,761.52--3,216.53--
无形资产摊销--669.23--947.28--
长期待摊费用摊销--235.93--713.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.97---28.56--
固定资产报废损失------58.90--
公允价值变动损失--2,846.75---1,834.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,741.45--38,965.73--
投资损失---7,103.42---19,614.24--
递延所得税资产减少---763.58---2,444.15--
递延所得税负债增加--153.64--3,810.79--
存货的减少---375,621.32---118,431.86--
经营性应收项目的减少---487,364.28---205,108.53--
经营性应付项目的增加--461,884.87--246,911.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2,724.39--
经营活动产生现金流量净额---349,210.47--6,678.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--171,964.81--149,418.82--
现金的期初余额--149,418.82--111,465.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,545.99--37,953.38--
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