浙商中拓

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
浙商中拓(000906) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,810,038.4519,238,414.4815,660,680.609,042,671.694,085,398.69
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金162,865.18137,781.75127,312.50122,214.05117,008.49
经营活动现金流入小计3,972,903.6319,376,196.2415,787,993.109,164,885.744,202,407.18
购买商品、接受劳务支付的现金4,563,354.7118,801,775.2516,020,067.989,598,501.304,536,072.54
支付给职工以及为职工支付的现金13,651.8266,202.7536,310.3123,009.7411,484.89
支付的各项税费43,106.7586,285.2367,022.7249,865.725,523.57
支付的其他与经营活动有关的现金243,268.25178,106.26256,942.72187,737.19185,920.46
经营活动现金流出小计4,863,381.5319,132,369.4916,380,343.729,859,113.954,739,001.47
经营活动产生的现金流量净额-890,477.89243,826.75-592,350.63-694,228.21-536,594.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金341,702.491,112,318.61688,040.91366,831.95123,346.33
取得投资收益所收到的现金25.68352.85318.81278.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.41553.92579.00383.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,352.602,557.993,818.511,807.26--
投资活动现金流入小计344,147.191,115,783.37692,757.23369,301.65123,346.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,198.3820,612.0813,805.8112,074.634,371.36
投资所支付的现金364,583.181,112,185.33695,760.47367,771.96125,580.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------2,940.00
支付的其他与投资活动有关的现金4,042.371,615.973,588.882,678.29--
投资活动现金流出小计371,823.931,134,413.38713,155.16382,524.88132,892.03
投资活动产生的现金流量净额-27,676.74-18,630.01-20,397.93-13,223.23-9,545.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--114,280.0081,260.0079,260.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--39,280.006,260.004,260.00--
取得借款收到的现金1,317,812.463,942,842.443,536,903.402,482,582.70729,384.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,059.10------
筹资活动现金流入小计1,317,812.464,058,181.553,618,163.402,561,842.70729,384.74
偿还债务支付的现金569,642.983,999,532.272,876,591.441,779,519.39188,703.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,353.2685,074.9571,430.9956,923.4411,541.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,220.204,262.554,191.004,182.00957.70
支付其他与筹资活动有关的现金570.8213,753.7676.7776.7710,000.00
筹资活动现金流出小计581,567.064,098,360.982,948,099.201,836,519.60210,244.67
筹资活动产生的现金流量净额736,245.40-40,179.43670,064.20725,323.10519,140.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响753.917,586.18-1,182.49-611.99-2,021.56
五、现金及现金等价物净增加额-181,155.33192,603.4956,133.1517,259.67-29,021.48
加:期初现金及现金等价物余额418,079.61225,476.12225,476.12225,476.12225,476.12
六、期末现金及现金等价物余额236,924.28418,079.61281,609.26242,735.78196,454.64
附注
净利润--100,478.55--42,365.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,846.16--459.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,409.87--2,026.96--
无形资产摊销--1,532.25--805.00--
长期待摊费用摊销--579.74--88.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---144.98---15.65--
固定资产报废损失--7.96--4.43--
公允价值变动损失--4,002.95---311.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--54,376.43--29,359.48--
投资损失---30,072.49---11,680.77--
递延所得税资产减少---6,325.95---3,032.64--
递延所得税负债增加---591.17---570.44--
存货的减少---55,196.67---500,210.97--
经营性应收项目的减少---197,101.76---859,167.47--
经营性应付项目的增加--343,542.70--598,282.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,618.54--1,131.48--
经营活动产生现金流量净额--243,826.75---694,228.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--418,079.61--242,735.78--
现金的期初余额--225,476.12--225,476.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--192,603.49--17,259.67--
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